智度股份000676核心经营数据 |
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当前股价：9.76，市值：123
亿，动态市盈率PE：42.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.81%。 其中，历史营业增长率：16.8%，净利增长率：9.94%； 未来三年预估净利增长率：11.58% （24E:-0.29%, 25E:21.36%, 26E:14.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 127650.7 | 127650.7 | 127650.7 | 132570.05 | 132600.01 | 96571.08 | 96571.08 | 96571.08 | 31458.67 | 31458.67 |
| 净资产(万) | 394336.86 | 353728 | 381264.83 | 365800.11 | 665539 | 586503.71 | 505516.14 | 460976.59 | 14559.15 | 15001.12 |
| 总资产(万) | 461352.04 | 429221.29 | 508366.38 | 599381.05 | 925876.98 | 788965.81 | 702730.97 | 649127.45 | 31256.65 | 62892.72 |
| 营业收入(万) | 288597.07 | 265831.96 | 568208.59 | 1071632.84 | 1085321.56 | 765956.8 | 637379.49 | 236400.72 | 31758.32 | 37307.56 |
| 营业收入增长率(%) | 8.56 | -53.22 | -46.98 | -1.26 | 41.69 | 20.17 | 169.62 | 644.37 | -14.87 | -15.29 |
| 营业成本(万) | 230960.36 | 206628.43 | 504167.12 | 1028663.18 | 957964.63 | 622387.02 | 545877.8 | 185556.62 | 20785.5 | 24801.78 |
| 营业成本增长率(%) | 11.78 | -59.02 | -50.99 | 7.38 | 53.92 | 14.02 | 194.18 | 792.72 | -16.19 | -19.73 |
| 毛利率(%) | 19.97 | 22.27 | 11.27 | 4.01 | 11.73 | 18.74 | 14.36 | 21.51 | 34.55 | 33.52 |
| 三项费用(万) | 28848.81 | 33490.27 | 42815.02 | 57398.11 | 68767.56 | 54551.97 | 41955.28 | 20738.84 | 14780.99 | 16701.21 |
| 费用增长率(%) | -13.86 | -21.78 | -25.41 | -16.53 | 26.06 | 30.02 | 102.3 | 40.31 | -11.5 | 25.08 |
| 费用率(%) | 50.05 | 56.57 | 66.86 | 133.58 | 54 | 38 | 45.85 | 40.79 | 134.71 | 133.55 |
| 净利润(万) | 37997.89 | -38895.74 | 12754.34 | -296546.42 | 60710.76 | 71391.38 | 52847.55 | 31625.97 | -422.05 | -8215.93 |
| 净利润增长率(%) | -197.69 | -404.96 | -104.3 | -588.46 | -14.96 | 35.09 | 67.1 | -7593.42 | -94.86 | -666.79 |
| 经营现金流(万) | -25939.11 | 78596.67 | 18143.79 | -22110.51 | 12928.09 | 30119.2 | -1112.36 | 16754.42 | 3133.64 | 6981.24 |
| 现金流增长率(%) | -133 | 333.19 | -182.06 | -271.03 | -57.08 | -2807.68 | -106.64 | 434.66 | -55.11 | 144.77 |
| 净利润现金比(-) | -0.68 | -2.02 | 1.42 | 0.07 | 0.21 | 0.42 | -0.02 | 0.53 | -7.42 | -0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.16 | -10.58 | 3.41 | -57.51 | 9.7 | 13.08 | 10.94 | 13.3 | -2.86 | -42.99 |
| 生产资本回报率(%) | 379.77 | -353.35 | 70.1 | -2584.52 | 193.13 | 216.38 | 140.45 | 79.48 | -2.01 | -38.18 |
| 资本支出(万) | 1314.11 | 1800.38 | 10133.3 | 1009.39 | 1367.94 | 2716.53 | 4544.94 | 16036.17 | 344.63 | 724.88 |
| 折旧和摊销(万) | 1392 | 1860 | 2804 | 5828 | 6971 | 6871 | 22872 | 7103 | 1635 | 2015 |
| 归属股东权益(万) | 388969.99 | 356404.55 | 385090.85 | 369492.37 | 666682.45 | 586313.27 | 505273.52 | 460785.06 | 14461.35 | 14198.11 |
| 股东权益增长率(%) | 9.14 | -7.45 | 4.22 | -44.58 | 13.71 | 16.04 | 9.65 | 3086.32 | 1.85 | -32.57 |
| 自由现金流(万) | 29911 | -40420 | 6020 | -287512 | 67573 | 75497 | 71060 | 22678 | 1641 | -5569 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1281.96 | -129.47 | -260.4 |
| 每股股东权益(元) | 3.05 | 2.79 | 3.02 | 2.79 | 5.03 | 6.07 | 5.23 | 4.77 | 0.46 | 0.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | -0.32 | 0.1 | -2.21 | 0.47 | 0.74 | 0.55 | 0.33 | 0.01 | -0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | BBCCB | CBACA | CCBCB | CBBBA | CBBBA | CBCBA | BBBBA | BCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | ++- | -++ | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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