四川九洲000801核心经营数据 |
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当前股价：15.28，市值：156
亿，动态市盈率PE：87.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.76%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：8.22%； 未来三年预估净利增长率：21.79% （24E:16.20%, 25E:29.97%, 26E:19.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 51140.33 | 45988.82 |
| 净资产(万) | 324980.88 | 312667.87 | 294703.8 | 280417.11 | 243697.8 | 243125.28 | 236571.38 | 238729.06 | 229375.23 | 154617.9 |
| 总资产(万) | 671549.71 | 587152.99 | 547937.79 | 502512.6 | 546479.3 | 541238.74 | 499557.3 | 510864.03 | 475775.11 | 298979.31 |
| 营业收入(万) | 383174.3 | 388459.79 | 354403.32 | 329994.02 | 298896.22 | 379496.75 | 316516.56 | 391573.29 | 333503.69 | 223864.56 |
| 营业收入增长率(%) | -1.36 | 9.61 | 7.4 | 10.4 | -21.24 | 19.9 | -19.17 | 17.41 | 48.98 | -9.39 |
| 营业成本(万) | 291996.1 | 301768.28 | 283625.88 | 259775.14 | 235176.02 | 306353.59 | 264434.98 | 304397.24 | 248303.45 | 177998.5 |
| 营业成本增长率(%) | -3.24 | 6.4 | 9.18 | 10.46 | -23.23 | 15.85 | -13.13 | 22.59 | 39.5 | -12.72 |
| 毛利率(%) | 23.8 | 22.32 | 19.97 | 21.28 | 21.32 | 19.27 | 16.45 | 22.26 | 25.55 | 20.49 |
| 三项费用(万) | 31794.34 | 29097.59 | 22722.96 | 28596.58 | 33522.86 | 35680.46 | 51335.18 | 62318.65 | 58847.32 | 39702.97 |
| 费用增长率(%) | 9.27 | 28.05 | -20.54 | -14.7 | -6.05 | -30.5 | -17.62 | 5.9 | 48.22 | 17.39 |
| 费用率(%) | 34.87 | 33.56 | 32.1 | 40.72 | 52.61 | 48.78 | 98.57 | 71.49 | 69.07 | 86.56 |
| 净利润(万) | 24629.67 | 24142.54 | 18077.22 | 10104.41 | 2526.02 | 9059.13 | 81.44 | 19893.52 | 23343.07 | 7816.99 |
| 净利润增长率(%) | 2.02 | 33.55 | 78.9 | 300.01 | -72.12 | 11023.69 | -99.59 | -14.78 | 198.62 | 3.44 |
| 经营现金流(万) | 21751.16 | 22719.9 | 32481.26 | 36204.45 | 16842.09 | 7990.41 | -17298.58 | 6410.06 | 16435.63 | 8505.69 |
| 现金流增长率(%) | -4.26 | -30.05 | -10.28 | 114.96 | 110.78 | -146.19 | -369.87 | -61 | 93.23 | 90.94 |
| 净利润现金比(-) | 0.88 | 0.94 | 1.8 | 3.58 | 6.67 | 0.88 | -212.41 | 0.32 | 0.7 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.73 | 7.95 | 6.29 | 3.86 | 1.04 | 3.78 | 0.03 | 8.5 | 12.16 | 5.19 |
| 生产资本回报率(%) | 28.12 | 71.12 | 51.88 | 34.26 | 7.75 | 26.39 | 2.26 | 50 | 54.47 | 31.63 |
| 资本支出(万) | 19900.39 | 44266.31 | 6115.37 | 4221.45 | 2501.14 | 3903.53 | 4067.64 | 6427.47 | 11944.44 | 3390.22 |
| 折旧和摊销(万) | 5655 | 5160 | 4352 | 4431 | 5880 | 6322 | 7016 | 8458 | 7484 | 3540 |
| 归属股东权益(万) | 295945.45 | 286033.96 | 270773.63 | 258803.61 | 241413.29 | 240617.01 | 233367.93 | 234806.6 | 222164.81 | 150949.12 |
| 股东权益增长率(%) | 3.47 | 5.64 | 4.63 | 7.2 | 0.33 | 3.11 | -0.61 | 5.69 | 47.18 | 7.17 |
| 自由现金流(万) | 5792 | -19313 | 12732 | 7889 | 6095 | 11296 | 3677 | 21087 | 17200 | 8765 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 22.6 | 96.24 | 41.97 |
| 每股股东权益(元) | 2.89 | 2.8 | 2.65 | 2.53 | 2.36 | 2.35 | 2.28 | 2.3 | 4.34 | 3.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.42 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | CBABA | BBACA | BBACA | CBBCA | CCCCB | BCBBA | BBBBA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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