京山轻机000821核心经营数据 |
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当前股价：13.31，市值：83
亿，动态市盈率PE：17.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.86%。 其中，历史营业增长率：11.94%，净利增长率：5.25%； 未来三年预估净利增长率：30.51% （24E:60.47%, 25E:12.41%, 26E:23.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62287.48 | 62287.48 | 62287.48 | 53823.53 | 53823.53 | 53823.53 | 47773.26 | 47773.26 | 47773.26 | 34523.88 |
| 净资产(万) | 376590.04 | 336159.08 | 298797.48 | 243804.27 | 238750.35 | 295341.06 | 193148.93 | 186980.2 | 177635.11 | 117399.87 |
| 总资产(万) | 1606032.98 | 996400.68 | 783976.33 | 625452.28 | 501041.77 | 521612.39 | 303230.09 | 295324.38 | 277838.58 | 193932.3 |
| 营业收入(万) | 721383.54 | 486770.53 | 408565.7 | 305987.39 | 225761.67 | 224888.42 | 153652.49 | 128152.93 | 102712.58 | 92308.13 |
| 营业收入增长率(%) | 48.2 | 19.14 | 33.52 | 35.54 | 0.39 | 46.36 | 19.9 | 24.77 | 11.27 | 27.49 |
| 营业成本(万) | 570010.07 | 382262.34 | 328372.11 | 244643.02 | 172637.63 | 173385.62 | 108694.29 | 91036.3 | 76619.66 | 73784.65 |
| 营业成本增长率(%) | 49.11 | 16.41 | 34.23 | 41.71 | -0.43 | 59.52 | 19.4 | 18.82 | 3.84 | 22.5 |
| 毛利率(%) | 20.98 | 21.47 | 19.63 | 20.05 | 23.53 | 22.9 | 29.26 | 28.96 | 25.4 | 20.07 |
| 三项费用(万) | 56793.95 | 40011.67 | 40102.78 | 33711.05 | 32746.67 | 25940.66 | 28742.69 | 22203.19 | 21878.68 | 19682.34 |
| 费用增长率(%) | 41.94 | -0.23 | 18.96 | 2.94 | 26.24 | -9.75 | 29.45 | 1.48 | 11.16 | 30.31 |
| 费用率(%) | 37.52 | 38.29 | 50.01 | 54.95 | 61.64 | 50.37 | 63.93 | 59.82 | 83.85 | 106.26 |
| 净利润(万) | 39315.55 | 32804.5 | 11877.74 | 3257.9 | -52760.12 | 15529.13 | 15999.16 | 9788.21 | 6563.85 | 2195.72 |
| 净利润增长率(%) | 19.85 | 176.18 | 264.58 | -106.17 | -439.75 | -2.94 | 63.45 | 49.12 | 198.94 | 90.39 |
| 经营现金流(万) | 119118.59 | 24979.08 | 64219.43 | 25328.29 | 3855.15 | 14055.41 | 6748.02 | 7608.4 | 15461.24 | 2169.57 |
| 现金流增长率(%) | 376.87 | -61.1 | 153.55 | 557 | -72.57 | 108.29 | -11.31 | -50.79 | 612.64 | -159.23 |
| 净利润现金比(-) | 3.03 | 0.76 | 5.41 | 7.77 | -0.07 | 0.91 | 0.42 | 0.78 | 2.36 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.03 | 10.33 | 4.38 | 1.35 | -19.76 | 6.36 | 8.42 | 5.37 | 4.45 | 1.89 |
| 生产资本回报率(%) | 34.02 | 35.24 | 19.72 | 6.48 | -101.17 | 34.53 | 38.6 | 18.92 | 11.04 | 4.3 |
| 资本支出(万) | 21540.19 | 38687.05 | 13581.55 | 7419.9 | 2116.36 | 4380.69 | 4365.14 | 4328.94 | 4510.76 | 4470.75 |
| 折旧和摊销(万) | 8434 | 7014 | 9058 | 7740 | 7190 | 6502 | 5591 | 7105 | 7324 | 6695 |
| 归属股东权益(万) | 364572.72 | 329716.39 | 294710.75 | 233428.4 | 225943.04 | 282166.14 | 188077.57 | 173778.47 | 165685.28 | 107979.66 |
| 股东权益增长率(%) | 10.57 | 11.88 | 26.25 | 3.31 | -19.93 | 50.03 | 8.23 | 4.88 | 53.44 | 0.71 |
| 自由现金流(万) | 20545 | -1479 | 10060 | 6356 | -46679 | 16511 | 16548 | 11312 | 7872 | 3283 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 43.7 | 139.78 | -6.47 |
| 每股股东权益(元) | 5.85 | 5.29 | 4.73 | 4.34 | 4.2 | 5.24 | 3.94 | 3.64 | 3.47 | 3.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.48 | 0.23 | 0.11 | -0.96 | 0.27 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | CBACA | BBACA | BBCCB | BBBBA | BBBBA | BBBCA | BCACA | BCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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