沃顿科技000920核心经营数据 |
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当前股价：9.18，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.47%。 其中，历史营业增长率：7.05%，净利增长率：7.09%； 未来三年预估净利增长率：17.62% （24E:23.16%, 25E:14.54%, 26E:15.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47262.11 | 47262.11 | 42200 | 42200 | 42200 | 42200 | 42200 | 42200 | 42200 | 42200 |
| 净资产(万) | 192332.68 | 188083.29 | 139671.85 | 139867.47 | 125973.81 | 98131.37 | 96939.55 | 90202.68 | 107627.06 | 109144.82 |
| 总资产(万) | 246794.53 | 292170.67 | 245671.88 | 252127.57 | 218308.24 | 201603.06 | 181864.99 | 178725.23 | 167315.41 | 157210.39 |
| 营业收入(万) | 170516.3 | 146134.01 | 138081.94 | 125411.5 | 113656.75 | 110511.44 | 108284.08 | 100938.01 | 90459.36 | 206211.89 |
| 营业收入增长率(%) | 16.68 | 5.83 | 10.1 | 10.34 | 2.85 | 2.06 | 7.28 | 11.58 | -56.13 | -9.74 |
| 营业成本(万) | 109386.25 | 93937.36 | 88107.55 | 78854.66 | 76620.71 | 66148.44 | 63373.44 | 56586.61 | 50614.69 | 160027.47 |
| 营业成本增长率(%) | 16.45 | 6.62 | 11.73 | 2.92 | 15.83 | 4.38 | 11.99 | 11.8 | -68.37 | -13.61 |
| 毛利率(%) | 35.85 | 35.72 | 36.19 | 37.12 | 32.59 | 40.14 | 41.47 | 43.94 | 44.05 | 22.4 |
| 三项费用(万) | 32769.48 | 29274.22 | 27469.1 | 26683.23 | 22182.21 | 24811.2 | 30491.07 | 31592.07 | 26550.68 | 37995.44 |
| 费用增长率(%) | 11.94 | 6.57 | 2.95 | 20.29 | -10.6 | -18.63 | -3.49 | 18.99 | -30.12 | 20.09 |
| 费用率(%) | 53.61 | 56.08 | 54.97 | 57.31 | 59.89 | 55.93 | 67.89 | 71.23 | 66.64 | 82.27 |
| 净利润(万) | 17571.15 | 15510.09 | 13550.48 | 12040.9 | 10804.06 | 10442.64 | 12702.33 | 13483.84 | 12123.63 | 24146.91 |
| 净利润增长率(%) | 13.29 | 14.46 | 12.54 | 11.45 | 3.46 | -17.79 | -5.8 | 11.22 | -49.79 | 97.75 |
| 经营现金流(万) | 17653.99 | 28180.39 | 23632.5 | 18041.91 | 7440.39 | 1842.54 | 11632.16 | 18891.64 | 22038.43 | 6044.78 |
| 现金流增长率(%) | -37.35 | 19.24 | 30.99 | 142.49 | 303.81 | -84.16 | -38.43 | -14.28 | 264.59 | -36.75 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 1.82 | 1.74 | 1.5 | 0.69 | 0.18 | 0.92 | 1.4 | 1.82 | 0.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.24 | 9.46 | 9.69 | 9.06 | 9.64 | 10.71 | 13.58 | 13.63 | 11.19 | 19.85 |
| 生产资本回报率(%) | 18.15 | 15.87 | 16.86 | 15.46 | 18.32 | 20.53 | 23.65 | 24.54 | 24.12 | 75.22 |
| 资本支出(万) | 7109.05 | 10835.18 | 9424.8 | 5693.67 | 15885.1 | 11484.89 | 5827.32 | 11960.42 | 13535.96 | 25022.12 |
| 折旧和摊销(万) | 8796 | 7118 | 7164 | 6676 | 5721 | 6222 | 5520 | 5002 | 3548 | 8711 |
| 归属股东权益(万) | 179660.31 | 175895.44 | 127639.24 | 121702.63 | 109485.35 | 85968.09 | 84758.94 | 78409.29 | 90787.72 | 94625.11 |
| 股东权益增长率(%) | 2.14 | 37.81 | 4.88 | 11.16 | 27.36 | 1.43 | 8.1 | -13.63 | -4.06 | -12.42 |
| 自由现金流(万) | 18161 | 10780 | 9877 | 11578 | -932 | 3540 | 11138 | 2907 | -1577 | 1934 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -284.34 | -181.54 | -129.03 |
| 每股股东权益(元) | 3.8 | 3.72 | 3.02 | 2.88 | 2.59 | 2.04 | 2.01 | 1.86 | 2.15 | 2.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.2 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | ACABA | ABABA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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