洪兴股份001209核心经营数据 |
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当前股价：20.06，市值：26
亿，动态市盈率PE：32.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.1%，净利增长率：4.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13152.27 | 13152.27 | 9394.48 | 7045.83 | 7045.83 | 7045.83 | 6764 | - | - | - |
| 净资产(万) | 126716.51 | 123303.19 | 124831.32 | 55237.43 | 41865.54 | 32697.37 | 20127.33 | - | - | - |
| 总资产(万) | 188388.06 | 152045.29 | 155198.37 | 79138.47 | 61093.33 | 48683 | 37460.25 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 159651.42 | 132794.96 | 128466.73 | 113135.74 | 100841.78 | 86012.8 | 65200.05 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 20.22 | 3.37 | 13.55 | 12.19 | 17.24 | 31.92 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 103889.52 | 81863.96 | 78635.49 | 67139.09 | 60112.85 | 49202.23 | 36928.23 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 26.91 | 4.11 | 17.12 | 11.69 | 22.18 | 33.24 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 34.93 | 38.35 | 38.79 | 40.66 | 40.39 | 42.8 | 43.36 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 40997.97 | 38929.62 | 31669.61 | 24374.35 | 23696.99 | 20999.89 | 16909.83 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.31 | 22.92 | 29.93 | 2.86 | 12.84 | 24.19 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 73.52 | 76.44 | 63.55 | 52.99 | 58.18 | 57.05 | 59.81 | - | - | - |
| 净利润(万) | 8674.23 | -1525.74 | 10201.07 | 13371.89 | 9175.11 | 8570.03 | 6539.78 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -668.53 | -114.96 | -23.71 | 45.74 | 7.06 | 31.04 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4579.21 | 6098.39 | 1429.68 | 19891.72 | 11174.56 | -4337.17 | 5481.75 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -24.91 | 326.56 | -92.81 | 78.01 | -357.65 | -179.12 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.53 | -4 | 0.14 | 1.49 | 1.22 | -0.51 | 0.84 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.94 | -1.23 | 11.33 | 27.54 | 24.61 | 32.45 | 64.98 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.68 | -3.62 | 60.19 | 99.94 | 491.72 | 2010.1 | 3974.3 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18615.6 | 36797.09 | 6644.7 | 8325.16 | 5061.12 | 1493.34 | 3470.12 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1867 | 3183 | 2471 | 1356 | 1113 | 507 | 334 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 126786.33 | 123332.81 | 124831.32 | 55237.43 | 41865.54 | 32697.37 | 20127.33 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.8 | -1.2 | 125.99 | 31.94 | 28.04 | 62.45 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -8034 | -35113 | 6027 | 6403 | 5227 | 7584 | 3404 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 22.5 | -31.08 | 122.8 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.64 | 9.38 | 13.29 | 7.84 | 5.94 | 4.64 | 2.98 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | -0.11 | 1.09 | 1.9 | 1.3 | 1.22 | 0.97 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBBA | BCCCB | BBBBA | ABAAA | ABAAA | ABCAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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