永达股份001239核心经营数据 |
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当前股价：16.37，市值：39
亿，动态市盈率PE：52.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.44%，净利增长率：67.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 122318.67 | 49536.93 | 40254.77 | 30682.68 | 24337.26 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 212856.73 | 122554.32 | 117063.44 | 107687.81 | 83108.95 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 82083.73 | 83300.42 | 100266.37 | 77571.92 | 40333.1 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.46 | -16.92 | 29.26 | 92.33 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 63154.13 | 64179.19 | 77982.56 | 62693.31 | 32385.07 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.6 | -17.7 | 24.39 | 93.59 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.06 | 22.95 | 22.22 | 19.18 | 19.71 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6199.85 | 6176.68 | 8178.49 | 5667.53 | 5223.73 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.38 | -24.48 | 44.3 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.75 | 32.3 | 36.7 | 38.09 | 65.72 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9122.5 | 9323.82 | 8841.12 | 6177.23 | 1155.09 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -2.16 | 5.46 | 43.12 | 434.78 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -12871.18 | -2423.01 | 6593.97 | 2163.88 | -3491.78 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 431.21 | -136.75 | 204.73 | -161.97 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.41 | -0.26 | 0.75 | 0.35 | -3.02 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.62 | 20.77 | 24.93 | 22.45 | 9.49 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.34 | 37.75 | 36.82 | 29.8 | 130.55 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4416.83 | 4602.03 | 6361.02 | 10232.52 | 2130.27 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3802 | 3602 | 3142 | 2411 | 2102 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 122318.67 | 49536.93 | 40254.77 | 30682.68 | 24337.26 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 146.92 | 23.06 | 31.2 | 26.07 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8508 | 8324 | 5622 | -1644 | 1127 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 2.21 | 48.06 | -441.97 | -245.87 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.1 | 2.75 | 2.24 | 1.7 | 1.35 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.34 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBCAA | BBBAA | CBBAA | CBCBA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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