永太科技002326核心经营数据 |
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当前股价：9.69，市值：90
亿，动态市盈率PE：-14.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-205.51%。 其中，历史营业增长率：17.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91376.08 | 87656.63 | 87656.63 | 87656.63 | 87899.65 | 82009.38 | 82237.64 | 79850.13 | 79870.29 | 28505.1 |
| 净资产(万) | 337888.37 | 374578.83 | 373465.8 | 347364.18 | 336121.61 | 316239.22 | 279186.27 | 214734.75 | 191159.48 | 172951.15 |
| 总资产(万) | 1140430.68 | 1135449.02 | 972442.47 | 774539.12 | 686636.99 | 664830.22 | 586382.27 | 446509.51 | 343706.42 | 251818.58 |
| 营业收入(万) | 412804.08 | 633621.93 | 446873.94 | 345030.66 | 342984.24 | 329527.38 | 275112.23 | 174853.63 | 154201.26 | 106144.93 |
| 营业收入增长率(%) | -34.85 | 41.79 | 29.52 | 0.6 | 4.08 | 19.78 | 57.34 | 13.39 | 45.27 | 37.92 |
| 营业成本(万) | 378693.2 | 445040.79 | 293410.78 | 253211.8 | 245131.3 | 241437.92 | 205724.01 | 137911.09 | 117449.12 | 79679.23 |
| 营业成本增长率(%) | -14.91 | 51.68 | 15.88 | 3.3 | 1.53 | 17.36 | 49.17 | 17.42 | 47.4 | 35.27 |
| 毛利率(%) | 8.26 | 29.76 | 34.34 | 26.61 | 28.53 | 26.73 | 25.22 | 21.13 | 23.83 | 24.93 |
| 三项费用(万) | 88339.78 | 78162.48 | 76906.72 | 67015.09 | 59247.54 | 58284.63 | 55313.54 | 30487.41 | 19583.78 | 18705.48 |
| 费用增长率(%) | 13.02 | 1.63 | 14.76 | 13.11 | 1.65 | 5.37 | 81.43 | 55.68 | 4.7 | 3.07 |
| 费用率(%) | 258.98 | 41.45 | 50.11 | 72.99 | 60.55 | 66.17 | 79.72 | 82.53 | 53.29 | 70.68 |
| 净利润(万) | -72352.42 | 65960.95 | 33221.46 | 7769.4 | 26055.94 | 43097.19 | 18713.1 | 27596.02 | 14333.71 | 8300.05 |
| 净利润增长率(%) | -209.69 | 98.55 | 327.59 | -70.18 | -39.54 | 130.3 | -32.19 | 92.53 | 72.69 | 342.98 |
| 经营现金流(万) | -32912.66 | 22368.22 | 57600.34 | 34514.79 | 38207.2 | 71967.14 | 1957.07 | 8423.25 | 6625.82 | 16663.71 |
| 现金流增长率(%) | -247.14 | -61.17 | 66.89 | -9.66 | -46.91 | 3577.29 | -76.77 | 27.13 | -60.24 | 648.81 |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | 0.34 | 1.73 | 4.44 | 1.47 | 1.67 | 0.1 | 0.31 | 0.46 | 2.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | -20.31 | 17.64 | 9.22 | 2.27 | 7.99 | 14.48 | 7.58 | 13.6 | 7.87 | 5.98 |
| 生产资本回报率(%) | -13.36 | 14.34 | 9.28 | 2.62 | 11.82 | 17.83 | 9.55 | 18.32 | 13.5 | 7.85 |
| 资本支出(万) | 67187.12 | 73918.27 | 78677.62 | 113181.24 | 39449.1 | 42756.4 | 60050.44 | 45143.43 | 28338.37 | 15140.9 |
| 折旧和摊销(万) | 41316 | 36780 | 29596 | 26792 | 23488 | 20048 | 19712 | 13873 | 12125 | 10695 |
| 归属股东权益(万) | 316289.57 | 342721.39 | 352238.55 | 334617.55 | 319617.58 | 300821.57 | 267406.42 | 209293.67 | 187212.52 | 168911.41 |
| 股东权益增长率(%) | -7.71 | -2.7 | 5.27 | 4.69 | 6.25 | 12.5 | 27.77 | 11.79 | 10.83 | 68.04 |
| 自由现金流(万) | -87847 | 18255 | -21053 | -74389 | 11209 | 21458 | -22115 | -3569 | -1787 | 3888 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 519.64 | 99.72 | -145.96 | -136.96 |
| 每股股东权益(元) | 3.46 | 3.91 | 4.02 | 3.82 | 3.64 | 3.67 | 3.25 | 2.62 | 2.34 | 5.93 |
| 每股股东收益(元) | -0.68 | 0.63 | 0.32 | 0.14 | 0.31 | 0.54 | 0.22 | 0.35 | 0.18 | 0.29 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BBBAA | BBABA | BCACB | BBABA | BBABA | BCBBA | BCBBA | BBBBA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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