英威腾002334核心经营数据 |
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当前股价：7.43，市值：60
亿，动态市盈率PE：26.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.25%。 其中，历史营业增长率：24.84%，净利增长率：18.97%； 未来三年预估净利增长率：12.97% （24E:-5.15%, 25E:23.70%, 26E:22.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79708.46 | 78228.68 | 75346.52 | 75346.52 | 75349.82 | 75422.57 | 75455.27 | 75455.07 | 71805.69 | 35736 |
| 净资产(万) | 269747.41 | 232170.47 | 186295.19 | 167434.29 | 155665.36 | 201149.53 | 206671.37 | 186191.68 | 168661.72 | 154413.81 |
| 总资产(万) | 518628.95 | 488673.45 | 347265.22 | 284786.18 | 267365.77 | 341075.35 | 321905.77 | 258314.15 | 203535.25 | 182273.68 |
| 营业收入(万) | 458986.28 | 409687.7 | 300877.51 | 228643.42 | 224202.51 | 222806.11 | 212231.1 | 132398.22 | 108336.26 | 105788.43 |
| 营业收入增长率(%) | 12.03 | 36.16 | 31.59 | 1.98 | 0.63 | 4.98 | 60.3 | 22.21 | 2.41 | 13.99 |
| 营业成本(万) | 314342.8 | 286312.57 | 202483.01 | 146089.26 | 144170.17 | 139785.15 | 132038.68 | 80079.44 | 62089.32 | 60733.81 |
| 营业成本增长率(%) | 9.79 | 41.4 | 38.6 | 1.33 | 3.14 | 5.87 | 64.88 | 28.97 | 2.23 | 13.88 |
| 毛利率(%) | 31.51 | 30.11 | 32.7 | 36.11 | 35.7 | 37.26 | 37.79 | 39.52 | 42.69 | 42.59 |
| 三项费用(万) | 68327.34 | 58048.12 | 54405.4 | 46727.64 | 52170.51 | 41287.92 | 64834.22 | 49500.8 | 36996.06 | 34357.22 |
| 费用增长率(%) | 17.71 | 6.7 | 16.43 | -10.43 | 26.36 | -36.32 | 30.98 | 33.8 | 7.68 | 7.34 |
| 费用率(%) | 47.24 | 47.05 | 55.29 | 56.6 | 65.19 | 49.73 | 80.85 | 94.61 | 80 | 76.26 |
| 净利润(万) | 32814.97 | 26037.69 | 15946.97 | 7812.69 | -43978.09 | 17787.84 | 21228.37 | 6503.95 | 15053.2 | 15999.77 |
| 净利润增长率(%) | 26.03 | 63.28 | 104.12 | -117.76 | -347.24 | -16.21 | 226.39 | -56.79 | -5.92 | 38.05 |
| 经营现金流(万) | 60836.26 | 23639.38 | 14329.36 | 36493.46 | 35677.71 | -13549.55 | -9642.63 | -4447.72 | 899.29 | 9242.84 |
| 现金流增长率(%) | 157.35 | 64.97 | -60.73 | 2.29 | -363.31 | 40.52 | 116.8 | -594.58 | -90.27 | -52.52 |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 0.91 | 0.9 | 4.67 | -0.81 | -0.76 | -0.45 | -0.68 | 0.06 | 0.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.08 | 12.44 | 9.02 | 4.84 | -24.65 | 8.72 | 10.81 | 3.67 | 9.32 | 10.95 |
| 生产资本回报率(%) | 34.22 | 27.01 | 22.44 | 14.73 | -74.68 | 33.44 | 50.28 | 21.49 | 56.06 | 71.66 |
| 资本支出(万) | 27392.6 | 20513.53 | 15643.32 | 14649.55 | 7196.56 | 10305 | 11356.51 | 6407.14 | 3768.11 | 5678.51 |
| 折旧和摊销(万) | 9774 | 7225 | 7133 | 7319 | 8427 | 4981 | 4590 | 3161 | 2738 | 2504 |
| 归属股东权益(万) | 264738.25 | 228371.25 | 191531.35 | 171518.5 | 155345.31 | 186813.55 | 184807.22 | 164772.96 | 157219.48 | 145351.88 |
| 股东权益增长率(%) | 15.92 | 19.23 | 11.67 | 10.41 | -16.84 | 1.09 | 12.16 | 4.8 | 8.16 | 11.37 |
| 自由现金流(万) | 19517 | 14206 | 9720 | 6234 | -28531 | 17094 | 15819 | 3561 | 13858 | 13017 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -74.3 | 6.46 | 19.19 |
| 每股股东权益(元) | 3.32 | 2.92 | 2.54 | 2.28 | 2.06 | 2.48 | 2.45 | 2.18 | 2.19 | 4.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | -0.39 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.21 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BBCCB | BBCBA | BCCBA | BCCCA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | -++ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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