千方科技002373核心经营数据 |
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当前股价：11，市值：174
亿，动态市盈率PE：74.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.33%。 其中，历史营业增长率：18.87%，净利增长率：22.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 158018.82 | 158018.82 | 158018.82 | 158093.26 | 149063.98 | 148662.58 | 110437.64 | 110437.64 | 55218.82 | 50550.77 |
| 净资产(万) | 1303766.95 | 1252605.03 | 1295325.07 | 1234419.53 | 931480.02 | 850005.78 | 383726.62 | 361456.22 | 309621.44 | 102817.41 |
| 总资产(万) | 1971087.73 | 1935789.43 | 1967939.85 | 1938388.64 | 1622041.29 | 1360133.79 | 654318.9 | 610368.31 | 434204.08 | 219745.48 |
| 营业收入(万) | 779372.05 | 700342.93 | 1028109.6 | 941889.56 | 872218.98 | 725129.53 | 250426.08 | 234483.49 | 154235.86 | 136071.83 |
| 营业收入增长率(%) | 11.28 | -31.88 | 9.15 | 7.99 | 20.28 | 189.56 | 6.8 | 52.03 | 13.35 | 289.58 |
| 营业成本(万) | 510722.57 | 494094.65 | 736293.39 | 662324.11 | 601904.99 | 486758.61 | 179881.79 | 162692.55 | 104338.94 | 96835.09 |
| 营业成本增长率(%) | 3.37 | -32.89 | 11.17 | 10.04 | 23.66 | 170.6 | 10.57 | 55.93 | 7.75 | 252 |
| 毛利率(%) | 34.47 | 29.45 | 28.38 | 29.68 | 30.99 | 32.87 | 28.17 | 30.62 | 32.35 | 28.84 |
| 三项费用(万) | 148914.89 | 147776.25 | 140303.85 | 127362.91 | 125252.49 | 103301.87 | 31046.95 | 27301.69 | 18594.64 | 13256.64 |
| 费用增长率(%) | 0.77 | 5.33 | 10.16 | 1.68 | 21.25 | 232.73 | 13.72 | 46.83 | 40.27 | -25.64 |
| 费用率(%) | 55.43 | 71.65 | 48.08 | 45.56 | 46.34 | 43.34 | 44.01 | 38.03 | 37.27 | 33.79 |
| 净利润(万) | 57127.99 | -47770.1 | 80954.96 | 115141.79 | 107281.21 | 88948.94 | 44531.79 | 41221.66 | 31760.98 | 26819.43 |
| 净利润增长率(%) | -219.59 | -159.01 | -29.69 | 7.33 | 20.61 | 99.74 | 8.03 | 29.79 | 18.43 | -308.29 |
| 经营现金流(万) | 89037.48 | 50000.52 | 24152.59 | 131166.8 | 93720.72 | 19148.14 | 20167.43 | 25038.29 | 15975.81 | 16295.83 |
| 现金流增长率(%) | 78.07 | 107.02 | -81.59 | 39.95 | 389.45 | -5.05 | -19.45 | 56.73 | -1.96 | -900 |
| 净利润现金比(-) | 1.56 | -1.05 | 0.3 | 1.14 | 0.87 | 0.22 | 0.45 | 0.61 | 0.5 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.47 | -3.75 | 6.4 | 10.63 | 12.04 | 14.42 | 11.95 | 12.29 | 15.4 | 35.64 |
| 生产资本回报率(%) | 28.49 | -37.79 | 45.73 | 84.2 | 77.92 | 90.83 | 75.88 | 150.4 | 214.55 | 105.97 |
| 资本支出(万) | 34929.85 | 39027.63 | 45010.85 | 42327.72 | 41156.63 | 47190.9 | 29671.64 | 20332.53 | 9612.41 | 5349.04 |
| 折旧和摊销(万) | 29529 | 28482 | 24314 | 22340 | 20072 | 17170 | 4476 | 2485 | 1629 | 1340 |
| 归属股东权益(万) | 1252513.97 | 1201413.45 | 1244465.67 | 1196136.39 | 900466.56 | 794663.07 | 345349.19 | 324922.12 | 297268.57 | 95629.35 |
| 股东权益增长率(%) | 4.25 | -3.46 | 4.04 | 32.84 | 13.31 | 130.1 | 6.29 | 9.3 | 210.85 | 102.35 |
| 自由现金流(万) | 48839 | -58805 | 51705 | 88098 | 80253 | 46241 | 11271 | 15740 | 21311 | 20915 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -26.14 | 1.89 | -291.3 |
| 每股股东权益(元) | 7.93 | 7.6 | 7.88 | 7.57 | 6.04 | 5.35 | 3.13 | 2.94 | 5.38 | 1.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | -0.31 | 0.46 | 0.68 | 0.68 | 0.51 | 0.33 | 0.3 | 0.53 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BCCCB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-- | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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