康盛股份002418核心经营数据 |
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当前股价：2.99，市值：34
亿，动态市盈率PE：-205.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.2%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：-4.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113640 | 113640 | 113640 | 113640 | 113640 | 113640 | 113640 | 113640 | 37880 | 22880 |
| 净资产(万) | 151725.41 | 149130.51 | 150012.52 | 143051.68 | 60192.89 | 114488.81 | 242976.61 | 220315.26 | 201600.76 | 113472.87 |
| 总资产(万) | 264852.83 | 318008.51 | 266845.6 | 335643.62 | 349757.36 | 495874.53 | 962172.47 | 730687.08 | 409518.77 | 226080.34 |
| 营业收入(万) | 229715.05 | 315072.56 | 237735.99 | 235234.6 | 200763.72 | 291832 | 339866.34 | 280657.33 | 217958.88 | 186450.48 |
| 营业收入增长率(%) | -27.09 | 32.53 | 1.06 | 17.17 | -31.21 | -14.13 | 21.1 | 28.77 | 16.9 | 26.61 |
| 营业成本(万) | 209023.36 | 290480.44 | 216970.12 | 208786.99 | 178483.66 | 270650.09 | 276071.24 | 222046.4 | 182964.7 | 162815.31 |
| 营业成本增长率(%) | -28.04 | 33.88 | 3.92 | 16.98 | -34.05 | -1.96 | 24.33 | 21.36 | 12.38 | 30.09 |
| 毛利率(%) | 9.01 | 7.81 | 8.73 | 11.24 | 11.1 | 7.26 | 18.77 | 20.88 | 16.06 | 12.68 |
| 三项费用(万) | 14954.59 | 18625.95 | 19093.1 | 21593.63 | 35618.67 | 36714.77 | 31721.01 | 29288.25 | 24242.89 | 26310.63 |
| 费用增长率(%) | -19.71 | -2.45 | -11.58 | -39.38 | -2.99 | 15.74 | 8.31 | 20.81 | -7.86 | 16 |
| 费用率(%) | 72.27 | 75.74 | 91.94 | 81.65 | 159.87 | 173.33 | 49.72 | 49.97 | 69.28 | 111.32 |
| 净利润(万) | 2133.73 | 1742.23 | 3714.42 | 2055.24 | -55158.61 | -125216.23 | 25953 | 21966.81 | 9336.82 | -3263.78 |
| 净利润增长率(%) | 22.47 | -53.1 | 80.73 | -103.73 | -55.95 | -582.47 | 18.15 | 135.27 | -386.07 | -328.23 |
| 经营现金流(万) | 18977.17 | 1925.93 | 18694.66 | 12779.68 | 20265.34 | -41142.74 | -173033.51 | -233015.19 | -349.49 | 17824.38 |
| 现金流增长率(%) | 885.35 | -89.7 | 46.28 | -36.94 | -149.26 | -76.22 | -25.74 | 66572.92 | -101.96 | 133.01 |
| 净利润现金比(-) | 8.89 | 1.11 | 5.03 | 6.22 | -0.37 | 0.33 | -6.67 | -10.61 | -0.04 | -5.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.42 | 1.16 | 2.53 | 2.02 | -63.15 | -70.06 | 11.2 | 10.41 | 5.93 | -2.85 |
| 生产资本回报率(%) | 3.64 | 3.15 | 6.3 | 6.74 | -38.19 | -94.54 | 27.83 | 25.87 | 10 | -2.69 |
| 资本支出(万) | 3928.02 | 5599.28 | 2673.98 | 1919.65 | 17201.24 | 17129.16 | 6366.45 | 9980.33 | 5813.2 | 10726.07 |
| 折旧和摊销(万) | 5969 | 6431 | 7370 | 9827 | 10902 | 11068 | 9327 | 8542 | 8324 | 8750 |
| 归属股东权益(万) | 152398.04 | 149759.75 | 150642.64 | 143657.1 | 61186.74 | 114557.83 | 224989.55 | 207474.22 | 192113.59 | 112814.92 |
| 股东权益增长率(%) | 1.76 | -0.59 | 4.86 | 134.78 | -46.59 | -49.08 | 8.44 | 8 | 70.29 | -2.33 |
| 自由现金流(万) | 4218 | 2623 | 8435 | 10020 | -60533 | -128747 | 23768 | 17643 | 11547 | -5014 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 52.79 | -330.3 | -294.57 |
| 每股股东权益(元) | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.26 | 0.54 | 1.01 | 1.98 | 1.83 | 5.07 | 4.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.48 | -1.08 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | -0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCACA | CCACA | CCCCB | CCBCB | CBCBA | BBCBA | CBCCA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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