银河电子002519核心经营数据 |
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当前股价：6.53，市值：74
亿，动态市盈率PE：36.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.59%。 其中，历史营业增长率：3.1%，净利增长率：-0.39%； 未来三年预估净利增长率：22.79% （24E:38.62%, 25E:16.18%, 26E:14.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 112643.09 | 112643.09 | 112643.09 | 112643.09 | 112643.09 | 112643.09 | 114184.31 | 67248.78 | 56955.19 | 27728.05 |
| 净资产(万) | 317644.13 | 310209.09 | 289178.3 | 281936.55 | 254091.38 | 239549.69 | 362086.32 | 365812.94 | 195976.49 | 197494.31 |
| 总资产(万) | 446264.38 | 363236.41 | 343859.67 | 387780.31 | 341903.56 | 362111.58 | 518869.72 | 488113.94 | 357728.89 | 238155.05 |
| 营业收入(万) | 112842.46 | 131066.27 | 142478.24 | 149708.32 | 120033.74 | 151930.33 | 162448.53 | 198092.94 | 152634.05 | 117559.68 |
| 营业收入增长率(%) | -13.9 | -8.01 | -4.83 | 24.72 | -20.99 | -6.47 | -17.99 | 29.78 | 29.84 | -2.87 |
| 营业成本(万) | 70096.05 | 84825.18 | 88112.97 | 100091.33 | 73784.26 | 105635.68 | 112635.61 | 125566.49 | 97961.54 | 87022.25 |
| 营业成本增长率(%) | -17.36 | -3.73 | -11.97 | 35.65 | -30.15 | -6.21 | -10.3 | 28.18 | 12.57 | -3.56 |
| 毛利率(%) | 37.88 | 35.28 | 38.16 | 33.14 | 38.53 | 30.47 | 30.66 | 36.61 | 35.82 | 25.98 |
| 三项费用(万) | 12814.3 | 15733.99 | 21813.27 | 18739.76 | 18301.21 | 23933.96 | 33826.38 | 39585.83 | 25690.13 | 18142.73 |
| 费用增长率(%) | -18.56 | -27.87 | 16.4 | 2.4 | -23.53 | -29.24 | -14.55 | 54.09 | 41.6 | 3.79 |
| 费用率(%) | 29.98 | 34.03 | 40.12 | 37.77 | 39.57 | 51.7 | 67.91 | 54.58 | 46.99 | 59.41 |
| 净利润(万) | 18472.43 | 19581.08 | 1437.91 | 17021.84 | 15276.34 | -116857.72 | 18649.74 | 30981.82 | 24910.22 | 12255.77 |
| 净利润增长率(%) | -5.66 | 1261.77 | -91.55 | 11.43 | -113.07 | -726.59 | -39.8 | 24.37 | 103.25 | 10.14 |
| 经营现金流(万) | 66473.32 | 12892.65 | -2123.12 | 49524.67 | 40360.2 | 3351.8 | 4224.33 | 22671.34 | 8562.99 | 13413.2 |
| 现金流增长率(%) | 415.59 | -707.25 | -104.29 | 22.71 | 1104.14 | -20.65 | -81.37 | 164.76 | -36.16 | 57.4 |
| 净利润现金比(-) | 3.6 | 0.66 | -1.48 | 2.91 | 2.64 | -0.03 | 0.23 | 0.73 | 0.34 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.88 | 6.53 | 0.5 | 6.35 | 6.19 | -38.85 | 5.12 | 11.03 | 12.66 | 7.86 |
| 生产资本回报率(%) | 24.39 | 24.51 | 4.66 | 17.51 | 16.27 | -135.04 | 29.66 | 62.41 | 55.3 | 29.77 |
| 资本支出(万) | 4902.96 | 7567.37 | 15711.01 | 22020.36 | 30653.56 | 16893.4 | 16952.09 | 13152.19 | 4383.19 | 2537.29 |
| 折旧和摊销(万) | 4205 | 4371 | 7251 | 8411 | 7610 | 7035 | 5797 | 4894 | 2914 | 2760 |
| 归属股东权益(万) | 317489.96 | 309199.75 | 288172.26 | 280933.08 | 253311.3 | 238967.47 | 361473.94 | 365830.94 | 194787.05 | 197339.07 |
| 股东权益增长率(%) | 2.68 | 7.3 | 2.58 | 10.9 | 6 | -33.89 | -1.19 | 87.81 | -1.29 | 72.45 |
| 自由现金流(万) | 17992 | 16381 | -7025 | 3411 | -7768 | -126521 | 7574 | 22740 | 21304 | 12284 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 73.43 | 7.66 |
| 每股股东权益(元) | 2.82 | 2.74 | 2.56 | 2.49 | 2.25 | 2.12 | 3.17 | 5.44 | 3.42 | 7.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | -1.04 | 0.16 | 0.46 | 0.4 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BBBBA | BBCCB | BBABA | BBABA | BBCCB | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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