山东矿机002526核心经营数据 |
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当前股价：4.23，市值：75
亿，动态市盈率PE：102.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.53%。 其中，历史营业增长率：8.41%，净利增长率：5.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 178279.38 | 178279.38 | 178279.38 | 178279.38 | 178279.38 | 178279.38 | 61489.37 | 53400 | 53400 | 53400 |
| 净资产(万) | 308402.61 | 291351.38 | 280643.61 | 277183.33 | 267749.28 | 249443.82 | 233547.58 | 177638.89 | 176790.01 | 205905.18 |
| 总资产(万) | 478355.57 | 436351.07 | 371613.39 | 347340.2 | 339985.2 | 317471.86 | 306071.33 | 266359.69 | 293663.09 | 377043.74 |
| 营业收入(万) | 269757.25 | 240499.84 | 228563.89 | 209018.41 | 217772.33 | 187412.26 | 138205 | 85652.77 | 107590.84 | 145371.8 |
| 营业收入增长率(%) | 12.17 | 5.22 | 9.35 | -4.02 | 16.2 | 35.6 | 61.35 | -20.39 | -25.99 | -0.07 |
| 营业成本(万) | 205875.06 | 185253.87 | 172793.34 | 151307.18 | 152250.01 | 139168.35 | 108679.88 | 71942.06 | 87701.63 | 115936.7 |
| 营业成本增长率(%) | 11.13 | 7.21 | 14.2 | -0.62 | 9.4 | 28.05 | 51.07 | -17.97 | -24.35 | -2.83 |
| 毛利率(%) | 23.68 | 22.97 | 24.4 | 27.61 | 30.09 | 25.74 | 21.36 | 16.01 | 18.49 | 20.25 |
| 三项费用(万) | 24810.51 | 21374.35 | 20166.83 | 17855.5 | 21053 | 18282.68 | 17186.16 | 16976.67 | 23142.93 | 25748.91 |
| 费用增长率(%) | 16.08 | 5.99 | 12.94 | -15.19 | 15.15 | 6.38 | 1.23 | -26.64 | -10.12 | 22.86 |
| 费用率(%) | 38.84 | 38.69 | 36.16 | 30.94 | 32.13 | 37.9 | 58.21 | 123.82 | 116.36 | 87.48 |
| 净利润(万) | 17335.17 | 11992.79 | 7056.54 | 11706.66 | 18952.83 | 17246.04 | 8095.26 | 1018.88 | -28319.45 | 1657.76 |
| 净利润增长率(%) | 44.55 | 69.95 | -39.72 | -38.23 | 9.9 | 113.04 | 694.53 | -103.6 | -1808.3 | -64.26 |
| 经营现金流(万) | -18566.18 | -20332.9 | 3284.05 | 38648.2 | 38766.66 | 18965.44 | 15648.4 | 13907.71 | 10023.84 | -1376.22 |
| 现金流增长率(%) | -8.69 | -719.14 | -91.5 | -0.31 | 104.41 | 21.2 | 12.52 | 38.75 | -828.36 | -75.83 |
| 净利润现金比(-) | -1.07 | -1.7 | 0.47 | 3.3 | 2.05 | 1.1 | 1.93 | 13.65 | -0.35 | -0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.78 | 4.19 | 2.53 | 4.3 | 7.33 | 7.14 | 3.94 | 0.57 | -14.8 | 0.81 |
| 生产资本回报率(%) | 21.9 | 22.85 | 9.27 | 32.28 | 47 | 36.21 | 16.29 | 1.4 | -31.29 | 3.22 |
| 资本支出(万) | 24390.4 | 18301.84 | 13578.06 | 4645.3 | 6015.44 | 2161.13 | 463.94 | 1354.03 | 1961.05 | 5370.47 |
| 折旧和摊销(万) | 6336 | 6245 | 6807 | 6489 | 6636 | 6865 | 7324 | 7852 | 8679 | 9957 |
| 归属股东权益(万) | 304411.53 | 286852.6 | 276620.18 | 272534.99 | 263220.05 | 244197.07 | 227864.43 | 170158.43 | 169246.7 | 195075.58 |
| 股东权益增长率(%) | 6.12 | 3.7 | 1.5 | 3.54 | 7.79 | 7.17 | 33.91 | 0.54 | -13.24 | -0.66 |
| 自由现金流(万) | -876 | -522 | -666 | 12397 | 19572 | 19964 | 13994 | 7567 | -20048 | 4849 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -137.74 | -513.45 | 386.36 |
| 每股股东权益(元) | 1.71 | 1.61 | 1.55 | 1.53 | 1.48 | 1.37 | 3.71 | 3.19 | 3.17 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | -0.5 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBCCA | BBBCA | BBACA | BBABA | BBABA | BBACA | CCACB | CCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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