豪迈科技002595核心经营数据 |
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当前股价：43.71，市值：350
亿，动态市盈率PE：18.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.1%。 其中，历史营业增长率：21.84%，净利增长率：19.9%； 未来三年预估净利增长率：16.14% （24E:18.98%, 25E:14.92%, 26E:14.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000 |
| 净资产(万) | 861877.1 | 734344.36 | 651058.34 | 577566.55 | 495712.9 | 434732.24 | 390358.86 | 353155.86 | 300966.18 | 256087.28 |
| 总资产(万) | 991360.33 | 859223.67 | 764353.85 | 697214.73 | 679176.65 | 556746.95 | 460413.92 | 391766.34 | 352331.35 | 291430.69 |
| 营业收入(万) | 716580.87 | 664222.99 | 600833.06 | 529448.04 | 438705.61 | 372440.57 | 299492.55 | 260648.31 | 230891.29 | 181464.62 |
| 营业收入增长率(%) | 7.88 | 10.55 | 13.48 | 20.68 | 17.79 | 24.36 | 14.9 | 12.89 | 27.24 | 59.92 |
| 营业成本(万) | 468270.72 | 477757.6 | 429414.7 | 367482.59 | 294527.93 | 244926.32 | 187584.05 | 151941.23 | 132332.49 | 102929.95 |
| 营业成本增长率(%) | -1.99 | 11.26 | 16.85 | 24.77 | 20.25 | 30.57 | 23.46 | 14.82 | 28.57 | 58.69 |
| 毛利率(%) | 34.65 | 28.07 | 28.53 | 30.59 | 32.86 | 34.24 | 37.37 | 41.71 | 42.69 | 43.28 |
| 三项费用(万) | 26871.94 | 23237.7 | 26952.06 | 24114.83 | 23701.97 | 17239.8 | 31687.1 | 23903.22 | 22061.56 | 17208.72 |
| 费用增长率(%) | 15.64 | -13.78 | 11.77 | 1.74 | 37.48 | -45.59 | 32.56 | 8.35 | 28.2 | 58.21 |
| 费用率(%) | 10.82 | 12.46 | 15.72 | 14.89 | 16.44 | 13.52 | 28.32 | 21.99 | 22.38 | 21.91 |
| 净利润(万) | 161164.15 | 119981.94 | 105129.7 | 100693.85 | 86277.63 | 73886.37 | 67542.45 | 71543.86 | 64340.81 | 50164.26 |
| 净利润增长率(%) | 34.32 | 14.13 | 4.41 | 16.71 | 16.77 | 9.39 | -5.59 | 11.2 | 28.26 | 59.02 |
| 经营现金流(万) | 160490.33 | 55540.87 | 11837.56 | -12780.13 | -17117.39 | 21747.02 | 42381.78 | 58179.49 | 55345.2 | 25328.83 |
| 现金流增长率(%) | 188.96 | 369.19 | -192.62 | -25.34 | -178.71 | -48.69 | -27.15 | 5.12 | 118.51 | 10.8 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.46 | 0.11 | -0.13 | -0.2 | 0.29 | 0.63 | 0.81 | 0.86 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.19 | 17.32 | 17.11 | 18.76 | 18.55 | 17.91 | 18.17 | 21.87 | 23.1 | 20.86 |
| 生产资本回报率(%) | 69.52 | 52.09 | 50.77 | 50.86 | 44.16 | 44.38 | 48.41 | 56.05 | 58.34 | 48.75 |
| 资本支出(万) | 30228.31 | 36866.52 | 21004.68 | 21486.48 | 30436.4 | 36353.4 | 33598.35 | 29230.16 | 12381.09 | 49231.64 |
| 折旧和摊销(万) | 30792 | 28824 | 25988 | 23923 | 21786 | 17484 | 15243 | 13630 | 12196 | 8939 |
| 归属股东权益(万) | 861299.4 | 733770.71 | 650474.8 | 576985.47 | 495117.74 | 434271.33 | 389876.77 | 352665.76 | 300673.25 | 256087.28 |
| 股东权益增长率(%) | 17.38 | 12.81 | 12.74 | 16.54 | 14.01 | 11.39 | 10.55 | 17.29 | 17.41 | 13.94 |
| 自由现金流(万) | 161773 | 111978 | 110301 | 103158 | 77626 | 55041 | 49227 | 56166 | 64261 | 9931 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.6 | 547.07 | -19.85 |
| 每股股东权益(元) | 10.77 | 9.17 | 8.13 | 7.21 | 6.19 | 5.43 | 4.87 | 4.41 | 3.76 | 6.4 |
| 每股股东收益(元) | 2.02 | 1.5 | 1.32 | 1.26 | 1.08 | 0.92 | 0.84 | 0.9 | 0.81 | 1.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BAAAA | BABAA | BABAA | BACAA | BACAA | BABAA | BABAA | AABAA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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