电光科技002730核心经营数据 |
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当前股价：8.91，市值：32
亿，动态市盈率PE：31.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.78%。 其中，历史营业增长率：5.1%，净利增长率：3.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36207.99 | 36207.99 | 32267.4 | 32267.4 | 32267.4 | 32267.4 | 32267.4 | 32267.4 | 14667 | 14667 |
| 净资产(万) | 160915.33 | 152486.09 | 106445.86 | 100492.17 | 104012.59 | 100452.32 | 95557.51 | 90204.02 | 85825.42 | 78937.68 |
| 总资产(万) | 252776.5 | 222088.06 | 136558.83 | 128884.45 | 158030.29 | 172990.8 | 157110.16 | 143466.73 | 130767.47 | 122151.24 |
| 营业收入(万) | 137353.69 | 122983.63 | 91920.89 | 80812.78 | 100253.07 | 93897.02 | 81161.08 | 61848.88 | 52829.27 | 57563.89 |
| 营业收入增长率(%) | 11.68 | 33.79 | 13.75 | -19.39 | 6.77 | 15.69 | 31.22 | 17.07 | -8.22 | -12.81 |
| 营业成本(万) | 80321.49 | 79736.25 | 60685.3 | 54211.46 | 66249.7 | 61370.13 | 51818.21 | 40084.75 | 35449.23 | 37658.18 |
| 营业成本增长率(%) | 0.73 | 31.39 | 11.94 | -18.17 | 7.95 | 18.43 | 29.27 | 13.08 | -5.87 | -12.26 |
| 毛利率(%) | 41.52 | 35.17 | 33.98 | 32.92 | 33.92 | 34.64 | 36.15 | 35.19 | 32.9 | 34.58 |
| 三项费用(万) | 31649.2 | 25082.53 | 17043.58 | 13093.02 | 18128.6 | 16810.31 | 17583.13 | 15298 | 12814.26 | 13741.24 |
| 费用增长率(%) | 26.18 | 47.17 | 30.17 | -27.78 | 7.84 | -4.4 | 14.94 | 19.38 | -6.75 | -7.64 |
| 费用率(%) | 55.49 | 58 | 54.56 | 49.22 | 53.31 | 51.68 | 59.92 | 70.29 | 73.73 | 69.03 |
| 净利润(万) | 12486.08 | 8415.27 | 8516.88 | 5543.97 | 5002.83 | 6270.8 | 6160.17 | 4520.36 | 5624.75 | 5323.98 |
| 净利润增长率(%) | 48.37 | -1.19 | 53.62 | 10.82 | -20.22 | 1.8 | 36.28 | -19.63 | 5.65 | -15.23 |
| 经营现金流(万) | 11878.28 | 20452.3 | 11332.41 | 10855.47 | 22785.06 | 4137.11 | 6169.67 | 8614.66 | 9523.32 | 5110.87 |
| 现金流增长率(%) | -41.92 | 80.48 | 4.39 | -52.36 | 450.75 | -32.94 | -28.38 | -9.54 | 86.33 | 35.01 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 2.43 | 1.33 | 1.96 | 4.55 | 0.66 | 1 | 1.91 | 1.69 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.97 | 6.5 | 8.23 | 5.42 | 4.89 | 6.4 | 6.63 | 5.14 | 6.83 | 8.44 |
| 生产资本回报率(%) | 24.46 | 23.39 | 37.49 | 23.96 | 23.08 | 24.98 | 25.02 | 14.2 | 15.8 | 18.77 |
| 资本支出(万) | 12573.08 | 10006.48 | 4734.46 | 1224.8 | 2400.83 | 3685.98 | 1299.81 | 1777.64 | 5106.36 | 7050.15 |
| 折旧和摊销(万) | 3399 | 3184 | 2551 | 2867 | 3346 | 3040 | 3611 | 3897 | 3448 | 2389 |
| 归属股东权益(万) | 156054.51 | 148076.55 | 106163.86 | 100165.59 | 96841.14 | 94195.72 | 89608.12 | 84805.61 | 82418.69 | 78937.68 |
| 股东权益增长率(%) | 5.39 | 39.48 | 5.99 | 3.43 | 2.81 | 5.12 | 5.66 | 2.9 | 4.41 | 67.26 |
| 自由现金流(万) | 2787 | 2162 | 6396 | 7281 | 5231 | 5071 | 7920 | 5973 | 3759 | 663 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | 466.97 | -88.77 |
| 每股股东权益(元) | 4.31 | 4.09 | 3.29 | 3.1 | 3 | 2.92 | 2.78 | 2.63 | 5.62 | 5.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.37 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | BBABA | BBABA | BBACA | BBACA | BBBBA | BBABA | BCACA | BCABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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