通宇通讯002792核心经营数据 |
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当前股价：15.65，市值：82
亿，动态市盈率PE：107.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.57%。 其中，历史营业增长率：8.13%，净利增长率：-1.57%； 未来三年预估净利增长率：48.71% （24E:36.72%, 25E:74.77%, 26E:37.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40205.7 | 40205.7 | 40205.7 | 33784.02 | 33784.02 | 22522.68 | 22575.6 | 22579 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 280313.26 | 275899.18 | 270706.69 | 209362.67 | 202758.84 | 200989.35 | 197485.14 | 185225.47 | 106632.52 | 84738.53 |
| 总资产(万) | 371490.63 | 357246.91 | 382113.29 | 316342.14 | 314202.54 | 285555.2 | 298715.72 | 261740.66 | 187599.31 | 166056.31 |
| 营业收入(万) | 129377.66 | 140678.02 | 138672.92 | 150946.31 | 163798.43 | 126485.3 | 153530.47 | 121875.14 | 132854.93 | 150013.27 |
| 营业收入增长率(%) | -8.03 | 1.45 | -8.13 | -7.85 | 29.5 | -17.62 | 25.97 | -8.26 | -11.44 | 146.41 |
| 营业成本(万) | 102448.01 | 111993.34 | 109028.61 | 115712.8 | 121695.65 | 91285.71 | 107497.6 | 73953.43 | 80370.7 | 84667 |
| 营业成本增长率(%) | -8.52 | 2.72 | -5.78 | -4.92 | 33.31 | -15.08 | 45.36 | -7.98 | -5.07 | 125.05 |
| 毛利率(%) | 20.81 | 20.39 | 21.38 | 23.34 | 25.7 | 27.83 | 29.98 | 39.32 | 39.5 | 43.56 |
| 三项费用(万) | 16699.78 | 15644.58 | 15902.64 | 15491.06 | 24601.5 | 21750.6 | 32762.27 | 25500.22 | 24125.33 | 21600.49 |
| 费用增长率(%) | 6.74 | -1.62 | 2.66 | -37.03 | 13.11 | -33.61 | 28.48 | 5.7 | 11.69 | 53.15 |
| 费用率(%) | 62.01 | 54.54 | 53.64 | 43.97 | 58.43 | 61.79 | 71.17 | 53.21 | 45.97 | 33.06 |
| 净利润(万) | 8115.39 | 8153.06 | 4161.63 | 7625.85 | 3073.55 | 5082.42 | 11305.3 | 20906.07 | 24743.85 | 35411.98 |
| 净利润增长率(%) | -0.46 | 95.91 | -45.43 | 148.11 | -39.53 | -55.04 | -45.92 | -15.51 | -30.13 | 419.52 |
| 经营现金流(万) | -4240.31 | 12644.12 | 16962.09 | 8251.64 | 16301.54 | 2131.27 | 2696.42 | 17077.46 | 23228.21 | 28223.4 |
| 现金流增长率(%) | -133.54 | -25.46 | 105.56 | -49.38 | 664.87 | -20.96 | -84.21 | -26.48 | -17.7 | 313.92 |
| 净利润现金比(-) | -0.52 | 1.55 | 4.08 | 1.08 | 5.3 | 0.42 | 0.24 | 0.82 | 0.94 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.92 | 2.98 | 1.73 | 3.7 | 1.52 | 2.55 | 5.91 | 14.33 | 25.86 | 51.1 |
| 生产资本回报率(%) | 27.34 | 17.75 | 9.05 | 20.06 | 8.98 | 12.38 | 29.95 | 82.83 | 129.01 | 238.96 |
| 资本支出(万) | 3904.17 | 2959.12 | 10428.87 | 4855.96 | 8397.4 | 12470.51 | 14129.59 | 14018.31 | 6107.56 | 2732.83 |
| 折旧和摊销(万) | 4480 | 5539 | 6195 | 6803 | 6283 | 5243 | 4613 | 3420 | 2277 | 1988 |
| 归属股东权益(万) | 280313.26 | 275899.18 | 270706.69 | 201671.99 | 195745.69 | 194269.11 | 190993.1 | 185225.47 | 106632.52 | 84738.53 |
| 股东权益增长率(%) | 1.6 | 1.92 | 34.23 | 3.03 | 0.76 | 1.72 | 3.11 | 73.7 | 25.84 | 57.36 |
| 自由现金流(万) | 8695 | 10733 | -122 | 9047 | 407 | -2785 | 1538 | 10308 | 20913 | 34667 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -51.08 | -39.22 | 372.11 |
| 每股股东权益(元) | 6.97 | 6.86 | 6.73 | 5.97 | 5.79 | 8.63 | 8.46 | 8.2 | 8.89 | 7.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.21 | 0.07 | 0.2 | 0.49 | 0.93 | 2.06 | 2.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BBBCA | BCBCA | BBBBA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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