郑中设计002811核心经营数据 |
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当前股价：9.62，市值：26
亿，动态市盈率PE：84.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.62%。 其中，历史营业增长率：0.73%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:42.53%, 26E:34.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27204.42 | 27204.28 | 27002.37 | 27001.92 | 18000.3 | 18000 | 18000 | 18000 | 13500 | 13500 |
| 净资产(万) | 116579.7 | 121008.14 | 149533.52 | 160539.73 | 163523.52 | 140099.9 | 130822.69 | 123166.78 | 58873.07 | 49947.42 |
| 总资产(万) | 260021.23 | 264829.81 | 299364.81 | 311988.89 | 342270.17 | 277499.56 | 259374.88 | 225296.31 | 163662.14 | 132662.33 |
| 营业收入(万) | 109419.79 | 109616.86 | 190489.75 | 189315.21 | 251141.62 | 230054.58 | 182503.12 | 166385.02 | 180566.7 | 179000.11 |
| 营业收入增长率(%) | -0.18 | -42.46 | 0.62 | -24.62 | 9.17 | 26.06 | 9.69 | -7.85 | 0.88 | 14.34 |
| 营业成本(万) | 86088.9 | 85075.02 | 147664.7 | 149531.5 | 202039.25 | 179517.1 | 151097.46 | 135707.18 | 147302.54 | 147133.93 |
| 营业成本增长率(%) | 1.19 | -42.39 | -1.25 | -25.99 | 12.55 | 18.81 | 11.34 | -7.87 | 0.11 | 14.72 |
| 毛利率(%) | 21.32 | 22.39 | 22.48 | 21.01 | 19.55 | 21.97 | 17.21 | 18.44 | 18.42 | 17.8 |
| 三项费用(万) | 17317.32 | 16877.72 | 15573.34 | 17113.94 | 19218.76 | 14549.31 | 11488.17 | 9136.23 | 8282.27 | 7646.72 |
| 费用增长率(%) | 2.6 | 8.38 | -9 | -10.95 | 32.09 | 26.65 | 25.74 | 10.31 | 8.31 | 14.73 |
| 费用率(%) | 74.22 | 68.77 | 36.37 | 43.02 | 39.14 | 28.79 | 36.58 | 29.78 | 24.9 | 24 |
| 净利润(万) | -4846.33 | -17494.48 | 1737.59 | 2628.01 | 13224.16 | 11422.27 | 10774.06 | 8092.62 | 10957.65 | 11213.25 |
| 净利润增长率(%) | -72.3 | -1106.82 | -33.88 | -80.13 | 15.78 | 6.02 | 33.13 | -26.15 | -2.28 | 7.64 |
| 经营现金流(万) | 37531.13 | 26093.32 | 30915.81 | 18905.77 | 15983.67 | -2392.46 | 2634.18 | -18614.6 | -4316.98 | 3555.82 |
| 现金流增长率(%) | 43.83 | -15.6 | 63.53 | 18.28 | -768.09 | -190.82 | -114.15 | 331.19 | -221.41 | -351.47 |
| 净利润现金比(-) | -7.74 | -1.49 | 17.79 | 7.19 | 1.21 | -0.21 | 0.24 | -2.3 | -0.39 | 0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.08 | -12.93 | 1.12 | 1.62 | 8.71 | 8.43 | 8.48 | 8.89 | 20.14 | 24.74 |
| 生产资本回报率(%) | -15.2 | -66.92 | 7.06 | 10.9 | 46.7 | 53.17 | 322.75 | 176.64 | 233.53 | 234.09 |
| 资本支出(万) | 1083.97 | 2805.44 | 6384.89 | 3716.74 | 3007.99 | 2826.87 | 1200.48 | 425.57 | 706.58 | 567.69 |
| 折旧和摊销(万) | 2937 | 3022 | 2919 | 3027 | 3437 | 2248 | 921 | 724 | 751 | 779 |
| 归属股东权益(万) | 116579.7 | 121008.14 | 149533.52 | 159568.07 | 162432.99 | 140103.42 | 130824.38 | 123166.78 | 58873.07 | 49947.42 |
| 股东权益增长率(%) | -3.66 | -19.08 | -6.29 | -1.76 | 15.94 | 7.09 | 6.22 | 109.21 | 17.87 | 22.72 |
| 自由现金流(万) | -2993 | -17278 | -1700 | 2053 | 13757 | 10845 | 10496 | 8391 | 11002 | 11425 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -23.73 | -3.7 | 8.47 |
| 每股股东权益(元) | 4.29 | 4.45 | 5.54 | 5.91 | 9.02 | 7.78 | 7.27 | 6.84 | 4.36 | 3.7 |
| 每股股东收益(元) | -0.18 | -0.64 | 0.07 | 0.1 | 0.74 | 0.63 | 0.6 | 0.45 | 0.81 | 0.83 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBCCB | BBACA | BBACA | CBABA | BACBA | CBBBA | CACBA | CACAA | CABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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