弘亚数控002833核心经营数据 |
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当前股价：17.58，市值：75
亿，动态市盈率PE：13.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.7%。 其中，历史营业增长率：24.16%，净利增长率：25.09%； 未来三年预估净利增长率：15.06% （24E:9.97%, 25E:15.76%, 26E:19.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42423.02 | 42423 | 30302 | 21644.29 | 13527.95 | 13528.43 | 13531.4 | 13336 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 281483.37 | 263385.99 | 230629.07 | 182028.16 | 145932.1 | 119601.04 | 95358.92 | 72497.81 | 34753.6 | 26524.84 |
| 总资产(万) | 398347.39 | 376537.24 | 344120.43 | 226999.51 | 198041.82 | 149020.05 | 113414.92 | 82920.09 | 40900.79 | 35434.11 |
| 营业收入(万) | 268265.19 | 212748.61 | 237069.45 | 168929.19 | 131101.02 | 119448.78 | 82046.04 | 53413.81 | 37582.5 | 41575.71 |
| 营业收入增长率(%) | 26.09 | -10.26 | 40.34 | 28.85 | 9.76 | 45.59 | 53.6 | 42.12 | -9.6 | 41.92 |
| 营业成本(万) | 178973.34 | 148384.75 | 158567.45 | 113533.28 | 83751.27 | 74588.48 | 50717.1 | 31979.2 | 23457.19 | 25140.33 |
| 营业成本增长率(%) | 20.61 | -6.42 | 39.67 | 35.56 | 12.28 | 47.07 | 58.59 | 36.33 | -6.69 | 38.5 |
| 毛利率(%) | 33.28 | 30.25 | 33.11 | 32.79 | 36.12 | 37.56 | 38.18 | 40.13 | 37.58 | 39.53 |
| 三项费用(万) | 14144.87 | 13943.68 | 14168.1 | 11477.75 | 10812.82 | 10392.53 | 6018.55 | 4556.54 | 3864.03 | 4019.84 |
| 费用增长率(%) | 1.44 | -1.58 | 23.44 | 6.15 | 4.04 | 72.67 | 32.09 | 17.92 | -3.88 | 37.29 |
| 费用率(%) | 15.84 | 21.66 | 18.05 | 20.72 | 22.84 | 23.17 | 19.21 | 21.26 | 27.36 | 24.46 |
| 净利润(万) | 59148.72 | 48374.57 | 52691.43 | 35905.23 | 30649.72 | 27306.35 | 23479.51 | 15614.03 | 8788.25 | 10774.22 |
| 净利润增长率(%) | 22.27 | -8.19 | 46.75 | 17.15 | 12.24 | 16.3 | 50.37 | 77.67 | -18.43 | 58.46 |
| 经营现金流(万) | 70208.02 | 42111.81 | 55064.49 | 41417.14 | 35213.94 | 30005.22 | 22593.3 | 15929.91 | 11261.95 | 10718.02 |
| 现金流增长率(%) | 66.72 | -23.52 | 32.95 | 17.62 | 17.36 | 32.81 | 41.83 | 41.45 | 5.07 | 103.98 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 0.87 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 0.96 | 1.02 | 1.28 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 21.71 | 19.58 | 25.54 | 21.9 | 23.09 | 25.41 | 27.98 | 29.12 | 28.68 | 48.31 |
| 生产资本回报率(%) | 42.87 | 40.5 | 56.55 | 56.39 | 63.79 | 137.43 | 161.83 | 74.45 | 38.95 | 93.44 |
| 资本支出(万) | 53557.3 | 34589.71 | 42229.3 | 26749.12 | 10485.51 | 5591.27 | 2025.61 | 1238.32 | 4289.98 | 13983.67 |
| 折旧和摊销(万) | 7267 | 6843 | 6149 | 5408 | 2199 | 1740 | 1121 | 1266 | 971 | 802 |
| 归属股东权益(万) | 269398.73 | 252223.4 | 221482.98 | 173450.81 | 143224.15 | 115751.96 | 93683.73 | 70615.52 | 32994.34 | 25380.93 |
| 股东权益增长率(%) | 6.81 | 13.88 | 27.69 | 21.1 | 23.73 | 23.56 | 32.67 | 114.02 | 30 | 50.24 |
| 自由现金流(万) | 12711 | 17726 | 15929 | 13902 | 22149 | 23187 | 22543 | 15540 | 5596 | -2353 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 177.7 | -337.82 | -144.4 |
| 每股股东权益(元) | 6.35 | 5.95 | 7.31 | 8.01 | 10.59 | 8.56 | 6.92 | 5.3 | 3.3 | 2.54 |
| 每股股东收益(元) | 1.39 | 1.07 | 1.72 | 1.63 | 2.25 | 2 | 1.73 | 1.16 | 0.89 | 1.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | AAAAA | BAAAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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