三晖电气002857核心经营数据 |
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当前股价：13.87，市值：18
亿，动态市盈率PE：-198.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.63%。 其中，历史营业增长率：9.03%，净利增长率：-8.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 52963.28 | 52732.27 | 51437.8 | 49487.3 | 48424.87 | 45750.52 | 42553.35 | 23026.04 | 19918.24 | 16064.44 |
| 总资产(万) | 77236.53 | 65600.19 | 63301.66 | 63701.04 | 61226.22 | 62433.61 | 55024.41 | 32269.2 | 28422.51 | 26599.43 |
| 营业收入(万) | 32615.68 | 19521.77 | 21950.5 | 21172.8 | 26643.09 | 23142.08 | 20420.73 | 20080.04 | 20977.86 | 21103.4 |
| 营业收入增长率(%) | 67.07 | -11.06 | 3.67 | -20.53 | 15.13 | 13.33 | 1.7 | -4.28 | -0.59 | 31.9 |
| 营业成本(万) | 24462.27 | 12103.55 | 13746.59 | 13494.2 | 17975.75 | 14131.45 | 12131.34 | 10645.7 | 11634.31 | 12124.97 |
| 营业成本增长率(%) | 102.11 | -11.95 | 1.87 | -24.93 | 27.2 | 16.49 | 13.96 | -8.5 | -4.05 | 45.94 |
| 毛利率(%) | 25 | 38 | 37.37 | 36.27 | 32.53 | 38.94 | 40.59 | 46.98 | 44.54 | 42.54 |
| 三项费用(万) | 6451.66 | 5152.68 | 4794.58 | 4320.35 | 4415.43 | 3451.42 | 4500.73 | 4566.62 | 4693.28 | 4540.35 |
| 费用增长率(%) | 25.21 | 7.47 | 10.98 | -2.15 | 27.93 | -23.31 | -1.44 | -2.7 | 3.37 | 2.09 |
| 费用率(%) | 79.13 | 69.46 | 58.44 | 56.26 | 50.94 | 38.3 | 54.3 | 48.4 | 50.23 | 50.57 |
| 净利润(万) | 128.39 | 1294.47 | 1950.5 | 2342.43 | 3186.35 | 3677.17 | 3325.4 | 4007.81 | 3853.79 | 3701.96 |
| 净利润增长率(%) | -90.08 | -33.63 | -16.73 | -26.49 | -13.35 | 10.58 | -17.03 | 4 | 4.1 | 34.85 |
| 经营现金流(万) | 4727.18 | 4540.47 | 2336.65 | 6914.11 | 5118.22 | 3093.06 | 401.71 | 1582.43 | 141.89 | 5422.78 |
| 现金流增长率(%) | 4.11 | 94.32 | -66.2 | 35.09 | 65.47 | 669.97 | -74.61 | 1015.25 | -97.38 | -254.56 |
| 净利润现金比(-) | 36.82 | 3.51 | 1.2 | 2.95 | 1.61 | 0.84 | 0.12 | 0.39 | 0.04 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.24 | 2.49 | 3.87 | 4.78 | 6.77 | 8.33 | 10.14 | 18.67 | 21.42 | 25.39 |
| 生产资本回报率(%) | 1.31 | 9.14 | 16.84 | 22.45 | 38.67 | 66.6 | 95.5 | 125.73 | 139.52 | 138.36 |
| 资本支出(万) | 1222.43 | 1182.32 | 1264.74 | 2568.97 | 3248.14 | 2737.68 | 628.11 | 437.99 | 319.46 | 210.96 |
| 折旧和摊销(万) | 887 | 496 | 271 | 275 | 281 | 275 | 259 | 247 | 279 | 225 |
| 归属股东权益(万) | 53016.54 | 52732.27 | 51437.8 | 49487.3 | 48424.87 | 45750.52 | 42553.35 | 23026.04 | 19918.24 | 16064.44 |
| 股东权益增长率(%) | 0.54 | 2.52 | 3.94 | 2.19 | 5.85 | 7.51 | 84.81 | 15.6 | 23.99 | 22.64 |
| 自由现金流(万) | 256 | 608 | 957 | 48 | 219 | 1214 | 2956 | 3817 | 3813 | 3716 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.61 | 64.86 |
| 每股股东权益(元) | 4.14 | 4.12 | 4.02 | 3.87 | 3.78 | 3.57 | 5.32 | 3.84 | 3.32 | 2.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.67 | 0.64 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBACA | BBACA | BBACA | BBABA | BBBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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