探路者300005核心经营数据 |
3720 ℃ |
|
当前股价：7.8，市值：69
亿，动态市盈率PE：54.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.37%。 其中，历史营业增长率：18.96%，净利增长率：20.2%； 未来三年预估净利增长率：53.41% （24E:151.57%, 25E:21.03%, 26E:18.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88370.22 | 88370.22 | 88370.22 | 88370.22 | 89129.39 | 89129.39 | 89129.39 | 59419.59 | 51393.92 | 51301.65 |
| 净资产(万) | 210525.59 | 208433.69 | 216709.85 | 211854.43 | 244539.81 | 236593.81 | 262421.95 | 289636.76 | 158343.26 | 129464.4 |
| 总资产(万) | 263621.98 | 263597.9 | 252510.04 | 239979.03 | 290034.61 | 279609.55 | 328483.35 | 363096.21 | 262709.64 | 176732.31 |
| 营业收入(万) | 139071.09 | 113895.41 | 124268.75 | 91217.53 | 151122.31 | 199168.44 | 303353.14 | 287783.33 | 380759.2 | 171524.19 |
| 营业收入增长率(%) | 22.1 | -8.35 | 36.23 | -39.64 | -24.12 | -34.34 | 5.41 | -24.42 | 121.99 | 18.67 |
| 营业成本(万) | 72003.5 | 55018.48 | 74078.26 | 60218.28 | 94811.17 | 141510.44 | 235349.13 | 203589.61 | 290109.02 | 87751 |
| 营业成本增长率(%) | 30.87 | -25.73 | 23.02 | -36.49 | -33 | -39.87 | 15.6 | -29.82 | 230.6 | 21.47 |
| 毛利率(%) | 48.23 | 51.69 | 40.39 | 33.98 | 37.26 | 28.95 | 22.42 | 29.26 | 23.81 | 48.84 |
| 三项费用(万) | 50995.97 | 44517.99 | 40905.55 | 37128.73 | 46078.2 | 51668.74 | 64107.83 | 67168.99 | 56305.61 | 46164.69 |
| 费用增长率(%) | 14.55 | 8.83 | 10.17 | -19.42 | -10.82 | -19.4 | -4.56 | 19.29 | 21.97 | 12.62 |
| 费用率(%) | 76.04 | 75.61 | 81.5 | 119.77 | 81.83 | 89.61 | 94.27 | 79.78 | 62.11 | 55.11 |
| 净利润(万) | 4276.51 | 5373.81 | 5378.83 | -27700.84 | 10559.04 | -22675.59 | -11792.24 | 11224.84 | 25286.28 | 28204.04 |
| 净利润增长率(%) | -20.42 | -0.09 | -119.42 | -362.34 | -146.57 | 92.29 | -205.05 | -55.61 | -10.35 | 16.82 |
| 经营现金流(万) | 40858.02 | 20238.2 | 3146.46 | -12468.83 | 3833.45 | -14959.85 | -14882.14 | 28429.2 | 6191.3 | 29091.24 |
| 现金流增长率(%) | 101.89 | 543.21 | -125.23 | -425.26 | -125.62 | 0.52 | -152.35 | 359.18 | -78.72 | 33.28 |
| 净利润现金比(-) | 9.55 | 3.77 | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.66 | 1.26 | 2.53 | 0.24 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.04 | 2.53 | 2.51 | -12.14 | 4.39 | -9.09 | -4.27 | 5.01 | 17.57 | 24.06 |
| 生产资本回报率(%) | 18.09 | 20.05 | 38 | -171.72 | 58.92 | -93.83 | -38.2 | 45.39 | 105.9 | 136.7 |
| 资本支出(万) | 707.51 | 7937.81 | 2137.05 | 847.23 | 2261.56 | 2723.12 | 2955.09 | 4734.33 | 2812.05 | 796.37 |
| 折旧和摊销(万) | 4980 | 3527 | 2007 | 1745 | 1529 | 2783 | 2204 | 1895 | 1359 | 1355 |
| 归属股东权益(万) | 210610.32 | 207413.57 | 216241.98 | 211023.42 | 243292.92 | 233564.44 | 254953.58 | 277036.29 | 141955.72 | 124790.99 |
| 股东权益增长率(%) | 1.54 | -4.08 | 2.47 | -13.26 | 4.17 | -8.39 | -7.97 | 95.16 | 13.75 | 20.7 |
| 自由现金流(万) | 11452 | 2581 | 5316 | -26593 | 10575 | -18132 | -9236 | 13721 | 24887 | 29988 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -44.87 | -17.01 | 16.7 |
| 每股股东权益(元) | 2.38 | 2.35 | 2.45 | 2.39 | 2.73 | 2.62 | 2.86 | 4.66 | 2.76 | 2.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | -0.31 | 0.13 | -0.2 | -0.1 | 0.28 | 0.51 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACACA | ACBCA | BCBCB | BCBCA | BCBCB | BCACB | BCACA | BBBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | --- | +-+ | -+- | -+- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||