海兰信300065核心经营数据 |
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当前股价：9.12，市值：66
亿，动态市盈率PE：-57.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.18%。 其中，历史营业增长率：16.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:57.60%, 26E:25.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72332.91 | 72448.02 | 62983.29 | 39817.4 | 39817.4 | 39817.4 | 36234.1 | 24156.06 | 24156.06 | 21050.59 |
| 净资产(万) | 169911.96 | 193756.78 | 191789.17 | 163570.35 | 179019.72 | 170187.77 | 171213.69 | 143571.75 | 135342.45 | 68198.09 |
| 总资产(万) | 232017.5 | 260361.12 | 285459.96 | 291863.16 | 220771.15 | 216816.56 | 221260.55 | 180870.4 | 165728.02 | 82592.97 |
| 营业收入(万) | 75368.84 | 72441.48 | 90238.16 | 87093.1 | 81215.7 | 76960.36 | 80514.7 | 71656.99 | 32781.25 | 39282.07 |
| 营业收入增长率(%) | 4.04 | -19.72 | 3.61 | 7.24 | 5.53 | -4.41 | 12.36 | 118.59 | -16.55 | 9.57 |
| 营业成本(万) | 57858.65 | 59218.1 | 59721.26 | 60192.9 | 51818.17 | 46377.27 | 47815.94 | 43527.3 | 21708.75 | 28589.57 |
| 营业成本增长率(%) | -2.3 | -0.84 | -0.78 | 16.16 | 11.73 | -3.01 | 9.85 | 100.51 | -24.07 | 10.38 |
| 毛利率(%) | 23.23 | 18.25 | 33.82 | 30.89 | 36.2 | 39.74 | 40.61 | 39.26 | 33.78 | 27.22 |
| 三项费用(万) | 14961.94 | 23129.54 | 22027.25 | 18884.74 | 15538.85 | 12509.35 | 17104.32 | 17036.98 | 9454.68 | 10101.03 |
| 费用增长率(%) | -35.31 | 5 | 16.64 | 21.53 | 24.22 | -26.86 | 0.4 | 80.2 | -6.4 | 12.48 |
| 费用率(%) | 85.45 | 174.91 | 72.18 | 70.2 | 52.86 | 40.9 | 52.31 | 60.57 | 85.39 | 94.47 |
| 净利润(万) | -11603.74 | -80302.26 | 4923.89 | 5635.31 | 10099.54 | 13732.15 | 15677.52 | 11081.02 | 3621.35 | 1813.52 |
| 净利润增长率(%) | -85.55 | -1730.87 | -12.62 | -44.2 | -26.45 | -12.41 | 41.48 | 205.99 | 99.69 | 8.56 |
| 经营现金流(万) | 12043.67 | 1136.35 | -3874.88 | 16070.29 | -4005.44 | 10780.79 | 13816.47 | 15708.53 | 5568.52 | -1156.39 |
| 现金流增长率(%) | 959.86 | -129.33 | -124.11 | -501.21 | -137.15 | -21.97 | -12.04 | 182.1 | -581.54 | -21.09 |
| 净利润现金比(-) | -1.04 | -0.01 | -0.79 | 2.85 | -0.4 | 0.79 | 0.88 | 1.42 | 1.54 | -0.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.38 | -41.66 | 2.77 | 3.29 | 5.78 | 8.04 | 9.96 | 7.95 | 3.56 | 2.68 |
| 生产资本回报率(%) | -19.43 | -182.74 | 12.49 | 16.79 | 37.14 | 52.43 | 70.32 | 53.07 | 16.47 | 12.83 |
| 资本支出(万) | 11228.1 | 22669.91 | 9145.07 | 10439.08 | 10972.79 | 7860.13 | 2385.77 | 2698.82 | 5691.58 | 4322.97 |
| 折旧和摊销(万) | 4866 | 5497 | 3735 | 3894 | 3203 | 2423 | 2207 | 2445 | 2009 | 1765 |
| 归属股东权益(万) | 169901.08 | 194796.37 | 190222.19 | 162505.58 | 178673.97 | 169458.7 | 122150.72 | 126084.01 | 118253.76 | 59979.15 |
| 股东权益增长率(%) | -12.78 | 2.4 | 17.06 | -9.05 | 5.44 | 38.73 | -3.12 | 6.62 | 97.16 | 2.2 |
| 自由现金流(万) | -17998 | -96057 | -519 | -832 | 2541 | 5130 | 10162 | 7945 | -140 | -751 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5775 | -81.36 | -21.28 |
| 每股股东权益(元) | 2.35 | 2.69 | 3.02 | 4.08 | 4.49 | 4.26 | 3.37 | 5.22 | 4.9 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | -0.16 | -1.09 | 0.08 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.15 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCCCB | BCCCA | BCACA | BBCCA | BBBBA | ABBBA | BBABA | BCACA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | +++ | --+ | +-- | +++ | +-- | +++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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