通裕重工300185核心经营数据 |
4015 ℃ |
|
当前股价：2.85，市值：111
亿，动态市盈率PE：1386.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.76%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：4.63%； 未来三年预估净利增长率：16.04% （24E:-52.98%, 25E:148.96%, 26E:33.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 389693.09 | 389680.93 | 389678.32 | 326774.39 | 326774.39 | 326774.39 | 326774.39 | 326774.39 | 90000 | 90000 |
| 净资产(万) | 703531.98 | 694377.47 | 655550.08 | 576929.28 | 549676.97 | 533278.38 | 541118.71 | 530029.52 | 386525.45 | 364942.89 |
| 总资产(万) | 1578972.55 | 1577425.58 | 1347124.14 | 1241853.77 | 1229524.86 | 1036598.33 | 1008849.73 | 910031.6 | 789078.2 | 689053.7 |
| 营业收入(万) | 580873.71 | 591289.07 | 574872.7 | 568767.04 | 402745.09 | 353502.66 | 317068.13 | 242957.98 | 234284.42 | 205580.59 |
| 营业收入增长率(%) | -1.76 | 2.86 | 1.07 | 41.22 | 13.93 | 11.49 | 30.5 | 3.7 | 13.96 | 24.44 |
| 营业成本(万) | 480472.63 | 498149.76 | 474540.2 | 433517.85 | 298401.38 | 271439.96 | 242932.54 | 178533.72 | 180244.66 | 163194.09 |
| 营业成本增长率(%) | -3.55 | 4.98 | 9.46 | 45.28 | 9.93 | 11.73 | 36.07 | -0.95 | 10.45 | 22.51 |
| 毛利率(%) | 17.28 | 15.75 | 17.45 | 23.78 | 25.91 | 23.21 | 23.38 | 26.52 | 23.07 | 20.62 |
| 三项费用(万) | 40756.63 | 39144.56 | 42587.88 | 52861.08 | 53225.71 | 42127.34 | 41558.53 | 37891.77 | 39423.67 | 34629.61 |
| 费用增长率(%) | 4.12 | -8.09 | -19.43 | -0.69 | 26.34 | 1.37 | 9.68 | -3.89 | 13.84 | 22.33 |
| 费用率(%) | 40.59 | 42.03 | 42.45 | 39.08 | 51.01 | 51.34 | 56.06 | 58.82 | 72.95 | 81.7 |
| 净利润(万) | 20750.44 | 24995.84 | 29979.57 | 40409.28 | 25190.06 | 24052.06 | 22572.07 | 19089.03 | 12243.31 | 7414.35 |
| 净利润增长率(%) | -16.98 | -16.62 | -25.81 | 60.42 | 4.73 | 6.56 | 18.25 | 55.91 | 65.13 | 20.79 |
| 经营现金流(万) | -13291.24 | -6632.84 | 20528.73 | 69354.67 | 34450.82 | 23854.26 | 8733.62 | 20614.33 | 16730.86 | 4642.19 |
| 现金流增长率(%) | 100.39 | -132.31 | -70.4 | 101.32 | 44.42 | 173.13 | -57.63 | 23.21 | 260.41 | -152.54 |
| 净利润现金比(-) | -0.64 | -0.27 | 0.68 | 1.72 | 1.37 | 0.99 | 0.39 | 1.08 | 1.37 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.97 | 3.7 | 4.86 | 7.17 | 4.65 | 4.48 | 4.21 | 4.17 | 3.26 | 2.01 |
| 生产资本回报率(%) | 3.72 | 4.9 | 6.19 | 9.27 | 5.9 | 5.74 | 5.9 | 5.51 | 3.3 | 2.75 |
| 资本支出(万) | 73617.98 | 79183.29 | 68977.08 | 20148.31 | 27628.81 | 56062.6 | 71961.52 | 31564.01 | 23133.98 | 15482.11 |
| 折旧和摊销(万) | 39469 | 37470 | 36493 | 33245 | 30092 | 24734 | 22505 | 22251 | 16422 | 13913 |
| 归属股东权益(万) | 698454.27 | 689633.5 | 651201.61 | 556736.44 | 531705.69 | 515393 | 507590.13 | 499334 | 356832.17 | 351038.05 |
| 股东权益增长率(%) | 1.28 | 5.9 | 16.97 | 4.71 | 3.17 | 1.54 | 1.65 | 39.94 | 1.65 | 1.16 |
| 自由现金流(万) | -13732 | -17113 | -4022 | 51229 | 25967 | -9611 | -28105 | 7308 | 5351 | 6497 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 36.57 | -17.64 | -115.47 |
| 每股股东权益(元) | 1.79 | 1.77 | 1.67 | 1.7 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 3.96 | 3.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | CBBCA | BBABA | BBACB | BBBCB | BBBCB | BBACB | BCACB | BCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||