国投智能300188核心经营数据 |
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当前股价：16.47，市值：142
亿，动态市盈率PE：-281.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.11%。 其中，历史营业增长率：23.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:29.09%, 26E:32.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85947.73 | 85947.73 | 80709.38 | 80666.66 | 80399.37 | 79483.28 | 49703.07 | 49634.05 | 44316.32 | 22158.16 |
| 净资产(万) | 406460.38 | 430794.95 | 356411.2 | 334806.96 | 298445.27 | 257311.9 | 235040.03 | 189261.51 | 169132.79 | 97671.12 |
| 总资产(万) | 567949.62 | 589039.36 | 489532.98 | 464527.32 | 420014.83 | 344414.05 | 311193.88 | 262675.3 | 220246.58 | 131444.71 |
| 营业收入(万) | 198372.29 | 227969.45 | 253519.55 | 238609.83 | 206741.04 | 160058.44 | 133664.04 | 99790.85 | 76316.04 | 60309.52 |
| 营业收入增长率(%) | -12.98 | -10.08 | 6.25 | 15.41 | 29.17 | 19.75 | 33.94 | 30.76 | 26.54 | 54.48 |
| 营业成本(万) | 107076.75 | 108885.7 | 105534.53 | 101164.16 | 91497.81 | 64831.64 | 47881.68 | 34534.57 | 26332.97 | 21871.84 |
| 营业成本增长率(%) | -1.66 | 3.18 | 4.32 | 10.56 | 41.13 | 35.4 | 38.65 | 31.15 | 20.4 | 45.28 |
| 毛利率(%) | 46.02 | 52.24 | 58.37 | 57.6 | 55.74 | 59.5 | 64.18 | 65.39 | 65.49 | 63.73 |
| 三项费用(万) | 64421.21 | 59429.77 | 65113.37 | 58880.62 | 55822.69 | 49768.38 | 56766.55 | 46432.56 | 34221.86 | 25563.86 |
| 费用增长率(%) | 8.4 | -8.73 | 10.59 | 5.48 | 12.16 | -12.33 | 22.26 | 35.68 | 33.87 | 34.22 |
| 费用率(%) | 70.56 | 49.91 | 44 | 42.84 | 48.44 | 52.26 | 66.18 | 71.15 | 68.47 | 66.51 |
| 净利润(万) | -19552.65 | 17138.45 | 33587.81 | 40065.9 | 28870.92 | 30209.63 | 26230.49 | 17874.28 | 15247.56 | 12341.95 |
| 净利润增长率(%) | -214.09 | -48.97 | -16.17 | 38.78 | -4.43 | 15.17 | 46.75 | 17.23 | 23.54 | 96.28 |
| 经营现金流(万) | 24489.36 | -13822.23 | 5940.13 | 29759.02 | 39613.59 | 7184.93 | 19994.42 | 34462.36 | 18158.62 | 17366.12 |
| 现金流增长率(%) | -277.17 | -332.69 | -80.04 | -24.88 | 451.34 | -64.07 | -41.98 | 89.79 | 4.56 | 254.47 |
| 净利润现金比(-) | -1.25 | -0.81 | 0.18 | 0.74 | 1.37 | 0.24 | 0.76 | 1.93 | 1.19 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.67 | 4.35 | 9.72 | 12.65 | 10.39 | 12.27 | 12.36 | 9.97 | 11.43 | 13.51 |
| 生产资本回报率(%) | -38 | 23.24 | 55.21 | 68.25 | 67.43 | 100.81 | 92.39 | 65.28 | 55.75 | 45.9 |
| 资本支出(万) | 15715.88 | 11656.53 | 28722.76 | 18344.85 | 17755.17 | 23237.39 | 7898.5 | 6535.45 | 3474.97 | 3554.87 |
| 折旧和摊销(万) | 18703 | 15042 | 12275 | 10040 | 7463 | 6207 | 5015 | 5323 | 4558 | 3492 |
| 归属股东权益(万) | 395943.1 | 420586.67 | 347905.65 | 330117.46 | 296078.92 | 255068.46 | 232662.14 | 186638.84 | 167285.98 | 94364.16 |
| 股东权益增长率(%) | -5.86 | 20.89 | 5.39 | 11.5 | 16.08 | 9.63 | 24.66 | 11.57 | 77.28 | 13.98 |
| 自由现金流(万) | -17575 | 18172 | 14623 | 29157 | 18675 | 13291 | 24288 | 17050 | 14400 | 11397 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 | 26.35 | 104.61 |
| 每股股东权益(元) | 4.61 | 4.89 | 4.31 | 4.09 | 3.68 | 3.21 | 4.68 | 3.76 | 3.77 | 4.26 |
| 每股股东收益(元) | -0.24 | 0.17 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | 0.38 | 0.55 | 0.37 | 0.3 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ABCCA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ACABA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | +++ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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