日科化学300214核心经营数据 |
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当前股价：6.16，市值：29
亿，动态市盈率PE：-57.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.18%。 其中，历史营业增长率：13.28%，净利增长率：14.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46604.26 | 47081.26 | 47081.26 | 42581.26 | 42581.26 | 42581.26 | 42581.26 | 40500 | 40500 | 40500 |
| 净资产(万) | 257890.46 | 252592.95 | 236099.96 | 192296.66 | 174266.75 | 162166.58 | 158908.45 | 135891.7 | 131943.29 | 123550.46 |
| 总资产(万) | 394154.31 | 304698.79 | 289206.43 | 226923.38 | 205975.88 | 181588.7 | 173149.66 | 147611.68 | 155139.22 | 138986.12 |
| 营业收入(万) | 253777.48 | 275952.03 | 277284.73 | 227458.67 | 242012.03 | 156877.13 | 210321.69 | 154703.36 | 142336.31 | 130484.97 |
| 营业收入增长率(%) | -8.04 | -0.48 | 21.91 | -6.01 | 54.27 | -25.41 | 35.95 | 8.69 | 9.08 | 30.23 |
| 营业成本(万) | 230706.53 | 239041.86 | 239743.59 | 188824.04 | 200419.14 | 136417.98 | 178891.27 | 131611.75 | 117072.96 | 112399.01 |
| 营业成本增长率(%) | -3.49 | -0.29 | 26.97 | -5.79 | 46.92 | -23.74 | 35.92 | 12.42 | 4.16 | 36.68 |
| 毛利率(%) | 9.09 | 13.38 | 13.54 | 16.99 | 17.19 | 13.04 | 14.94 | 14.93 | 17.75 | 13.86 |
| 三项费用(万) | 8084.38 | 7315.57 | 8701.49 | 8863.94 | 13895.79 | 11603.09 | 14171.45 | 11833.47 | 12742.44 | 10953.6 |
| 费用增长率(%) | 10.51 | -15.93 | -1.83 | -36.21 | 19.76 | -18.12 | 19.76 | -7.13 | 16.33 | 3 |
| 费用率(%) | 35.04 | 19.82 | 23.18 | 22.94 | 33.41 | 56.71 | 45.09 | 51.25 | 50.44 | 60.56 |
| 净利润(万) | 8433.63 | 19639.85 | 19016.96 | 20703.62 | 17791.14 | 10276.78 | 9508.55 | 7998.41 | 10780.68 | 5294.36 |
| 净利润增长率(%) | -57.06 | 3.28 | -8.15 | 16.37 | 73.12 | 8.08 | 18.88 | -25.81 | 103.63 | -3.74 |
| 经营现金流(万) | -1568.31 | 22769.07 | 10696.05 | 46334.9 | 13623.67 | 5561.51 | 4990.62 | -5608.37 | 20672.16 | 4794.3 |
| 现金流增长率(%) | -106.89 | 112.87 | -76.92 | 240.11 | 144.96 | 11.44 | -188.99 | -127.13 | 331.18 | -376.95 |
| 净利润现金比(-) | -0.19 | 1.16 | 0.56 | 2.24 | 0.77 | 0.54 | 0.52 | -0.7 | 1.92 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.3 | 8.04 | 8.88 | 11.3 | 10.58 | 6.4 | 6.45 | 5.97 | 8.44 | 4.38 |
| 生产资本回报率(%) | 4.03 | 20.39 | 23.42 | 31.17 | 31.59 | 18.06 | 20.14 | 18.4 | 24.03 | 11.88 |
| 资本支出(万) | 71966.73 | 21182.61 | 17179.12 | 14277.04 | 16161.92 | 9983.42 | 12416.82 | 6104.1 | 1284.56 | 2838.22 |
| 折旧和摊销(万) | 7482 | 7517 | 7479 | 7241 | 6338 | 5118 | 5858 | 5572 | 5680 | 4948 |
| 归属股东权益(万) | 257930.07 | 252602.92 | 236099.96 | 192296.66 | 174266.75 | 162166.58 | 158908.45 | 135891.7 | 131943.29 | 123187.75 |
| 股东权益增长率(%) | 2.11 | 6.99 | 22.78 | 10.35 | 7.46 | 2.05 | 16.94 | 2.99 | 7.11 | 4.52 |
| 自由现金流(万) | -56021 | 5984 | 9317 | 13668 | 7967 | 5411 | 2950 | 7466 | 15117 | 7435 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -50.61 | 103.32 | -615.25 |
| 每股股东权益(元) | 5.53 | 5.37 | 5.01 | 4.52 | 4.09 | 3.81 | 3.73 | 3.36 | 3.26 | 3.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.42 | 0.4 | 0.49 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.26 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CAABA | CABBA | CAABA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBCCA | CBABA | CBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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