天玑科技300245核心经营数据 |
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当前股价：18.26，市值：57
亿，动态市盈率PE：-130.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.35%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31345.75 | 31345.75 | 31345.75 | 31345.75 | 31345.75 | 31345.75 | 31647.25 | 27518.58 | 27268.04 | 18196.65 |
| 净资产(万) | 139003.66 | 146047.99 | 152557.65 | 149541.37 | 145396.35 | 139808.34 | 137140.58 | 75870.09 | 69559.88 | 69094.69 |
| 总资产(万) | 164831.67 | 173253.82 | 177214.15 | 167736.51 | 159792.98 | 154822.07 | 152573.7 | 99930.25 | 81591.5 | 78691.13 |
| 营业收入(万) | 41152.03 | 59828.62 | 54210.28 | 49216.72 | 42227.47 | 38757.58 | 35953.6 | 41722.41 | 39499.56 | 40904.07 |
| 营业收入增长率(%) | -31.22 | 10.36 | 10.15 | 16.55 | 8.95 | 7.8 | -13.83 | 5.63 | -3.43 | 18.58 |
| 营业成本(万) | 33067.07 | 44976.78 | 36711 | 32521.12 | 29567.19 | 26539.16 | 23448.38 | 26037.65 | 23700.75 | 22551.41 |
| 营业成本增长率(%) | -26.48 | 22.52 | 12.88 | 9.99 | 11.41 | 13.18 | -9.94 | 9.86 | 5.1 | 19.47 |
| 毛利率(%) | 19.65 | 24.82 | 32.28 | 33.92 | 29.98 | 31.53 | 34.78 | 37.59 | 40 | 44.87 |
| 三项费用(万) | 13183.01 | 12570.96 | 12684.48 | 9259.06 | 6798.95 | 6326.14 | 9828.08 | 11124.8 | 12849.67 | 11147.91 |
| 费用增长率(%) | 4.87 | -0.89 | 37 | 36.18 | 7.47 | -35.63 | -11.66 | -13.42 | 15.27 | 18.4 |
| 费用率(%) | 163.06 | 84.64 | 72.49 | 55.46 | 53.7 | 51.78 | 78.59 | 70.93 | 81.33 | 60.74 |
| 净利润(万) | -7297.85 | -447.65 | 3700.56 | 3679.64 | 3399.33 | 5663.5 | 3205.45 | 5027.88 | 4289.83 | 7512.65 |
| 净利润增长率(%) | 1530.26 | -112.1 | 0.57 | 8.25 | -39.98 | 76.68 | -36.25 | 17.2 | -42.9 | 19.04 |
| 经营现金流(万) | -610.4 | -7811.85 | 6109.08 | 1236.88 | 4975.26 | 4060.33 | 4601.13 | 5551.38 | 3397.17 | 5395.04 |
| 现金流增长率(%) | -92.19 | -227.87 | 393.91 | -75.14 | 22.53 | -11.75 | -17.12 | 63.41 | -37.03 | 20.73 |
| 净利润现金比(-) | 0.08 | 17.45 | 1.65 | 0.34 | 1.46 | 0.72 | 1.44 | 1.1 | 0.79 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.12 | -0.3 | 2.45 | 2.5 | 2.38 | 4.09 | 3.01 | 6.91 | 6.19 | 11.56 |
| 生产资本回报率(%) | -33.29 | -1.8 | 14.83 | 18.55 | 16.06 | 21.82 | 11.69 | 20.82 | 58.51 | 93.63 |
| 资本支出(万) | 16.58 | 1380.79 | 5886.4 | 1639.73 | 233.18 | 144.67 | 963.08 | 22352.4 | 7598.76 | 484.99 |
| 折旧和摊销(万) | 1926 | 2041 | 2129 | 2286 | 2352 | 2535 | 2547 | 1632 | 842 | 832 |
| 归属股东权益(万) | 138375.1 | 145226.64 | 151596.94 | 148274.31 | 143910.05 | 139799.25 | 136908.11 | 73364.49 | 68264.05 | 67016.5 |
| 股东权益增长率(%) | -4.72 | -4.2 | 2.24 | 3.03 | 2.94 | 2.11 | 86.61 | 7.47 | 1.86 | 12.32 |
| 自由现金流(万) | -5196 | 352 | 250 | 4545 | 5486 | 8253 | 7079 | -14943 | -2227 | 7582 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 570.99 | -129.37 | 15.42 |
| 每股股东权益(元) | 4.41 | 4.63 | 4.84 | 4.73 | 4.59 | 4.46 | 4.33 | 2.67 | 2.5 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCACB | BCACA | BBBCA | BBACA | BBBCA | BCACA | BCABA | BCBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | --- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +++ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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