炬华科技300360核心经营数据 |
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当前股价：16.78，市值：86
亿，动态市盈率PE：12.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.15%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：24.02%； 未来三年预估净利增长率：13.85% （24E:6.60%, 25E:19.41%, 26E:15.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50931.46 | 50438.71 | 50438.71 | 50438.71 | 40961.92 | 40961.92 | 40961.92 | 36267.75 | 24178.5 | 24144 |
| 净资产(万) | 366292.44 | 310279.42 | 267365.19 | 241607.44 | 218393.23 | 215902.47 | 205600.4 | 130804.68 | 108129.02 | 86248.14 |
| 总资产(万) | 440569.03 | 403777.74 | 332221.27 | 292839.87 | 267618.47 | 262355.09 | 255085.79 | 179530.91 | 162013.81 | 148870.72 |
| 营业收入(万) | 177133.97 | 150631.75 | 121021.14 | 109698.12 | 89239.06 | 87190.24 | 97316.2 | 119399.78 | 108683.64 | 98832.5 |
| 营业收入增长率(%) | 17.59 | 24.47 | 10.32 | 22.93 | 2.35 | -10.41 | -18.5 | 9.86 | 9.97 | 29 |
| 营业成本(万) | 97723.08 | 91775.35 | 73865.34 | 66036.06 | 53884.42 | 56007.33 | 66170.64 | 75703.92 | 72371.91 | 64150.12 |
| 营业成本增长率(%) | 6.48 | 24.25 | 11.86 | 22.55 | -3.79 | -15.36 | -12.59 | 4.6 | 12.82 | 33.87 |
| 毛利率(%) | 44.83 | 39.07 | 38.96 | 39.8 | 39.62 | 35.76 | 32 | 36.6 | 33.41 | 35.09 |
| 三项费用(万) | 15847.09 | 15212.96 | 10600.06 | 12516.55 | 12588.3 | 11451.94 | 15574.57 | 14726.91 | 11254.76 | 10426.76 |
| 费用增长率(%) | 4.17 | 43.52 | -15.31 | -0.57 | 9.92 | -26.47 | 5.76 | 30.85 | 7.94 | 24.36 |
| 费用率(%) | 19.96 | 25.85 | 22.48 | 28.67 | 35.61 | 36.73 | 50.01 | 33.7 | 30.99 | 30.06 |
| 净利润(万) | 60890.57 | 48314.98 | 32601.77 | 30177.29 | 24291.57 | 13598.9 | 15726.52 | 25548.85 | 23613.28 | 21388.77 |
| 净利润增长率(%) | 26.03 | 48.2 | 8.03 | 24.23 | 78.63 | -13.53 | -38.45 | 8.2 | 10.4 | 24.48 |
| 经营现金流(万) | 56119.18 | 52784.14 | 18638.08 | 17370.29 | 20337.23 | 22995.97 | 24060.18 | 24047.58 | 16077.61 | 17579.82 |
| 现金流增长率(%) | 6.32 | 183.21 | 7.3 | -14.59 | -11.56 | -4.42 | 0.05 | 49.57 | -8.55 | 8.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 1.09 | 0.57 | 0.58 | 0.84 | 1.69 | 1.53 | 0.94 | 0.68 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18 | 16.73 | 12.81 | 13.12 | 11.19 | 6.45 | 9.35 | 21.39 | 24.3 | 31.98 |
| 生产资本回报率(%) | 130.49 | 102.58 | 80.86 | 120.53 | 135.76 | 119.64 | 163.98 | 316.7 | 356.03 | 318.62 |
| 资本支出(万) | 5402.77 | 10674.45 | 25353.32 | 10288.41 | 8196.92 | 4392.59 | 1153.57 | 3672.66 | 1540.52 | 1958.43 |
| 折旧和摊销(万) | 6017 | 3901 | 2196 | 2223 | 1925 | 1704 | 1853 | 1851 | 1427 | 1266 |
| 归属股东权益(万) | 361659.46 | 305807.75 | 263803.52 | 239628.22 | 218045.29 | 215790.06 | 205312.63 | 130475.82 | 108129.03 | 86248.14 |
| 股东权益增长率(%) | 18.26 | 15.92 | 10.09 | 9.9 | 1.05 | 5.1 | 57.36 | 20.67 | 25.37 | 81.53 |
| 自由现金流(万) | 61343 | 40434 | 8627 | 21268 | 18022 | 10894 | 16430 | 23727 | 23500 | 20696 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 13.55 | 20.14 |
| 每股股东权益(元) | 7.1 | 6.06 | 5.23 | 4.75 | 5.32 | 5.27 | 5.01 | 3.6 | 4.47 | 3.57 |
| 每股股东收益(元) | 1.19 | 0.94 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.33 | 0.38 | 0.7 | 0.98 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | BAAAA | BABBA | BABBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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