飞天诚信300386核心经营数据 |
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当前股价：22.95，市值：96
亿，动态市盈率PE：-113.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.87%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41804.4 | 41804.4 | 41804.4 | 41804.4 | 41804.4 | 41804.4 | 41804.4 | 41804.4 | 20902.2 | 9501 |
| 净资产(万) | 154740.62 | 171704.65 | 183218.59 | 190738.46 | 184727.53 | 176186.23 | 166028.1 | 158890.41 | 152386.78 | 141487.29 |
| 总资产(万) | 174180.03 | 188981.12 | 203881.38 | 204868.22 | 200479.51 | 201262.55 | 196954.47 | 181290.13 | 175407.06 | 163290.37 |
| 营业收入(万) | 73855.4 | 86768.27 | 77930.52 | 89848.97 | 93962.05 | 107178.24 | 110304.85 | 88943.19 | 91159.61 | 108043.08 |
| 营业收入增长率(%) | -14.88 | 11.34 | -13.26 | -4.38 | -12.33 | -2.83 | 24.02 | -2.43 | -15.63 | 27.74 |
| 营业成本(万) | 49558.01 | 58147.91 | 46648.73 | 54070 | 57907.29 | 66865.74 | 67365.51 | 52724.82 | 54788.16 | 64367.64 |
| 营业成本增长率(%) | -14.77 | 24.65 | -13.73 | -6.63 | -13.4 | -0.74 | 27.77 | -3.77 | -14.88 | 26.9 |
| 毛利率(%) | 32.9 | 32.98 | 40.14 | 39.82 | 38.37 | 37.61 | 38.93 | 40.72 | 39.9 | 40.42 |
| 三项费用(万) | 34297.55 | 29131.9 | 30495.74 | 22875.35 | 22954.19 | 19111.36 | 35244.55 | 28142.58 | 25754.16 | 18222.03 |
| 费用增长率(%) | 17.73 | -4.47 | 33.31 | -0.34 | 20.11 | -45.77 | 25.24 | 9.27 | 41.34 | 20.41 |
| 费用率(%) | 141.16 | 101.79 | 97.49 | 63.94 | 63.66 | 47.41 | 82.08 | 77.7 | 70.81 | 41.72 |
| 净利润(万) | -17211.44 | -12105.37 | -4734.92 | 6436.34 | 9276.79 | 13404.74 | 10414.75 | 11399.55 | 18139.1 | 26418.73 |
| 净利润增长率(%) | 42.18 | 155.66 | -173.57 | -30.62 | -30.79 | 28.71 | -8.64 | -37.15 | -31.34 | 31.32 |
| 经营现金流(万) | -1156.82 | -17131.9 | 891.76 | 5033.82 | 11915.69 | 815.44 | 10293.69 | 9883.07 | 10552.28 | 27524.64 |
| 现金流增长率(%) | -93.25 | -2021.13 | -82.28 | -57.75 | 1361.26 | -92.08 | 4.15 | -6.34 | -61.66 | 72.54 |
| 净利润现金比(-) | 0.07 | 1.42 | -0.19 | 0.78 | 1.28 | 0.06 | 0.99 | 0.87 | 0.58 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.54 | -6.82 | -2.53 | 3.43 | 5.14 | 7.83 | 6.41 | 7.32 | 12.34 | 27.49 |
| 生产资本回报率(%) | -715.69 | -355.21 | -222.39 | 212.6 | 255.93 | 310.19 | 208.55 | 154.07 | 214.14 | 333.73 |
| 资本支出(万) | 542.73 | 741.16 | 650.54 | 984.77 | 742.83 | 747.32 | 448.28 | 1597.85 | 2924.24 | 332.51 |
| 折旧和摊销(万) | 1174 | 1004 | 1071 | 1548 | 1889 | 1716 | 7046 | 1603 | 1216 | 317 |
| 归属股东权益(万) | 154258.17 | 171032.63 | 181389.19 | 187724.46 | 183414.2 | 175126.27 | 165392.7 | 157062.04 | 150099.01 | 138985.33 |
| 股东权益增长率(%) | -9.81 | -5.71 | -3.37 | 2.35 | 4.73 | 5.89 | 5.3 | 4.64 | 8 | 174.14 |
| 自由现金流(万) | -16547 | -11836 | -4467 | 6833 | 10170 | 14296 | 19115 | 11964 | 16650 | 26421 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -28.14 | -36.98 | 32.9 |
| 每股股东权益(元) | 3.69 | 4.09 | 4.34 | 4.49 | 4.39 | 4.19 | 3.96 | 3.76 | 7.18 | 14.63 |
| 每股股东收益(元) | -0.41 | -0.29 | -0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.88 | 2.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCACB | ACCCB | BBBCA | BBACA | BBBBA | BCBBA | ACBBA | BCBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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