汉宇集团300403核心经营数据 |
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当前股价：12.01，市值：72
亿，动态市盈率PE：29.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.06%。 其中，历史营业增长率：15.29%，净利增长率：27.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 33500 | 13400 | 13400 | 13400 |
| 净资产(万) | 195498.27 | 183638.63 | 167507.5 | 150897.67 | 137920.65 | 133698.89 | 148015.36 | 134141.4 | 122213.14 | 114254.14 |
| 总资产(万) | 236754.06 | 224946.94 | 223112.07 | 214628.05 | 165205.29 | 163262.68 | 166306.39 | 148682.6 | 135694.19 | 124040.31 |
| 营业收入(万) | 109141.34 | 105756.66 | 112800.59 | 93839.01 | 86379.6 | 79382.22 | 77809.86 | 75820.05 | 69630.54 | 64914.36 |
| 营业收入增长率(%) | 3.2 | -6.24 | 20.21 | 8.64 | 8.81 | 2.02 | 2.62 | 8.89 | 7.27 | 9.05 |
| 营业成本(万) | 71835.73 | 73052.25 | 77911.74 | 57871.56 | 54525.84 | 49046.15 | 46084.6 | 44047.46 | 42726.44 | 41771.11 |
| 营业成本增长率(%) | -1.67 | -6.24 | 34.63 | 6.14 | 11.17 | 6.43 | 4.62 | 3.09 | 2.29 | 11.08 |
| 毛利率(%) | 34.18 | 30.92 | 30.93 | 38.33 | 36.88 | 38.22 | 40.77 | 41.91 | 38.64 | 35.65 |
| 三项费用(万) | 8130.99 | 8511.13 | 9596.62 | 10514.67 | 10983.83 | 11197.13 | 14027.56 | 12805.74 | 10583.88 | 7595.11 |
| 费用增长率(%) | -4.47 | -11.31 | -8.73 | -4.27 | -1.9 | -20.18 | 9.54 | 20.99 | 39.35 | 1.16 |
| 费用率(%) | 21.8 | 26.02 | 27.51 | 29.23 | 34.48 | 36.91 | 44.22 | 40.3 | 39.34 | 32.82 |
| 净利润(万) | 24263.99 | 20137.01 | 22945.36 | 19878.37 | 15778.68 | 15568.03 | 15904.12 | 18845.26 | 14512 | 13105.45 |
| 净利润增长率(%) | 20.49 | -12.24 | 15.43 | 25.98 | 1.35 | -2.11 | -15.61 | 29.86 | 10.73 | 10.56 |
| 经营现金流(万) | 29577.06 | 17959.78 | 16331.98 | 18705.47 | 21091.33 | 10431.42 | 19507.85 | 16881.79 | 17154.25 | 9155.42 |
| 现金流增长率(%) | 64.68 | 9.97 | -12.69 | -11.31 | 102.19 | -46.53 | 15.56 | -1.59 | 87.37 | -16.16 |
| 净利润现金比(-) | 1.22 | 0.89 | 0.71 | 0.94 | 1.34 | 0.67 | 1.23 | 0.9 | 1.18 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.8 | 11.47 | 14.41 | 13.77 | 11.62 | 11.05 | 11.27 | 14.7 | 12.27 | 16.55 |
| 生产资本回报率(%) | 56.36 | 47.2 | 24.37 | 24.03 | 20.89 | 25.4 | 35.64 | 55.78 | 48.17 | 55.48 |
| 资本支出(万) | 8656.33 | 11791.94 | 15353.94 | 9954.29 | 16797.96 | 21081.32 | 17887.74 | 8662.11 | 11486.23 | 5115.53 |
| 折旧和摊销(万) | 7605 | 7388 | 5999 | 5052 | 4370 | 3821 | 3241 | 2874 | 2209 | 1643 |
| 归属股东权益(万) | 195498.27 | 183681.5 | 167293.99 | 150446.14 | 137434.4 | 133081.85 | 147190.56 | 133946.62 | 122303.73 | 114223.23 |
| 股东权益增长率(%) | 6.43 | 9.8 | 11.2 | 9.47 | 3.27 | -9.59 | 9.89 | 9.52 | 7.07 | 158.82 |
| 自由现金流(万) | 23345 | 16015 | 13624 | 15558 | 3879 | -985 | 1427 | 13368 | 5503 | 9649 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 142.94 | -42.97 | 431.92 |
| 每股股东权益(元) | 3.24 | 3.05 | 2.77 | 2.49 | 2.28 | 2.21 | 4.39 | 10 | 9.13 | 8.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 1.43 | 1.1 | 0.98 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BABBA | BABBA | BBABA | BBBBA | ABABA | ABBBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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