创业慧康300451核心经营数据 |
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当前股价：5.27，市值：82
亿，动态市盈率PE：-4210.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.85%。 其中，历史营业增长率：13.97%，净利增长率：-2.07%； 未来三年预估净利增长率：118.37% （24E:424.26%, 25E:49.00%, 26E:33.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 154912.47 | 154933.53 | 154978.77 | 119260.81 | 73975.14 | 48545.64 | 24280.19 | 21099.6 | 7006.75 | 5100 |
| 净资产(万) | 466388.35 | 460178.8 | 459929.98 | 417676.71 | 262537.61 | 235799.76 | 207181.76 | 75633.93 | 59931.06 | 34484.8 |
| 总资产(万) | 579035.07 | 578355.17 | 560957.84 | 524912.87 | 358966.19 | 307854.83 | 269899.06 | 113312.51 | 88845.13 | 49621.08 |
| 营业收入(万) | 161587.32 | 152713.87 | 189897.7 | 163284.13 | 147982.47 | 129028.84 | 115295.29 | 54864.53 | 42597.16 | 40564.81 |
| 营业收入增长率(%) | 5.81 | -19.58 | 16.3 | 10.34 | 14.69 | 11.91 | 110.15 | 28.8 | 5.01 | 7.31 |
| 营业成本(万) | 85680.94 | 77293.89 | 86933.83 | 72798.42 | 68893.05 | 64831.37 | 58872.79 | 28009.36 | 21518 | 20970.07 |
| 营业成本增长率(%) | 10.85 | -11.09 | 19.42 | 5.67 | 6.26 | 10.12 | 110.19 | 30.17 | 2.61 | 5.25 |
| 毛利率(%) | 46.98 | 49.39 | 54.22 | 55.42 | 53.45 | 49.75 | 48.94 | 48.95 | 49.48 | 48.3 |
| 三项费用(万) | 33692.1 | 30575.01 | 34043.74 | 33886.6 | 32646.91 | 27872.84 | 37632.92 | 22486.13 | 16093.7 | 15391.32 |
| 费用增长率(%) | 10.19 | -10.19 | 0.46 | 3.8 | 17.13 | -25.93 | 67.36 | 39.72 | 4.56 | 10.27 |
| 费用率(%) | 44.39 | 40.54 | 33.06 | 37.45 | 41.28 | 43.42 | 66.7 | 83.73 | 76.35 | 78.55 |
| 净利润(万) | 4568.71 | 4127.69 | 41414.94 | 33624.09 | 31871.2 | 22008.86 | 16878.46 | 6710.61 | 4968.45 | 4758.38 |
| 净利润增长率(%) | 10.68 | -90.03 | 23.17 | 5.5 | 44.81 | 30.4 | 151.52 | 35.06 | 4.41 | 4.13 |
| 经营现金流(万) | 15784.16 | 14487.4 | 17621.91 | 27132.69 | 8015.87 | 16969.76 | 17412.63 | 11898.75 | 1847.31 | 5491.4 |
| 现金流增长率(%) | 8.95 | -17.79 | -35.05 | 238.49 | -52.76 | -2.54 | 46.34 | 544.11 | -66.36 | 16.69 |
| 净利润现金比(-) | 3.45 | 3.51 | 0.43 | 0.81 | 0.25 | 0.77 | 1.03 | 1.77 | 0.37 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.99 | 0.9 | 9.44 | 9.89 | 12.79 | 9.94 | 11.94 | 9.9 | 10.52 | 14.6 |
| 生产资本回报率(%) | 3.53 | 5.28 | 71.69 | 69.4 | 77.54 | 59.46 | 54.41 | 28.3 | 42.39 | 66.81 |
| 资本支出(万) | 39183.59 | 31970.67 | 19056.96 | 20507.7 | 12011.96 | 11171.29 | 4941.93 | 11443.49 | 5692.2 | 1366.51 |
| 折旧和摊销(万) | 12236 | 8708 | 7069 | 5938 | 3594 | 2566 | 2185 | 794 | 654 | 595 |
| 归属股东权益(万) | 460598.04 | 459366.14 | 456180.18 | 413965.26 | 258973.35 | 232106.77 | 203791.21 | 72486.86 | 59858.31 | 34412.33 |
| 股东权益增长率(%) | 0.27 | 0.7 | 10.2 | 59.85 | 11.58 | 13.89 | 181.14 | 21.1 | 73.94 | 12.32 |
| 自由现金流(万) | -23279 | -18999 | 29316 | 18664 | 22989 | 12663 | 13567 | -4349 | -70 | 3986 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -411.96 | 6112.86 | -101.76 | -687.04 |
| 每股股东权益(元) | 2.97 | 2.96 | 2.94 | 3.47 | 3.5 | 4.78 | 8.39 | 3.44 | 8.54 | 6.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.44 | 0.67 | 0.3 | 0.71 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABACB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ACABA | ACBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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