川环科技300547核心经营数据 |
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当前股价：19，市值：41
亿，动态市盈率PE：20.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.3%。 其中，历史营业增长率：9.58%，净利增长率：10.52%； 未来三年预估净利增长率：27.91% （24E:36.26%, 25E:26.02%, 26E:21.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21690.62 | 21690.62 | 21690.62 | 21690.62 | 21690.62 | 12348.84 | 6135.42 | 5977.92 | 4482.92 | 4482.92 |
| 净资产(万) | 108828.1 | 99710.62 | 93413.95 | 88923.16 | 83652.96 | 78915.37 | 70014.7 | 61092.69 | 28300.39 | 26266.34 |
| 总资产(万) | 135857.92 | 125708.67 | 110369.74 | 106488.82 | 97372.6 | 97121.58 | 91924.01 | 82362.71 | 51241.87 | 53162.55 |
| 营业收入(万) | 110932.99 | 90700.15 | 77649.4 | 67746.76 | 57657.09 | 61036.62 | 64777.44 | 51073.9 | 44156.95 | 42098.99 |
| 营业收入增长率(%) | 22.31 | 16.81 | 14.62 | 17.5 | -5.54 | -5.77 | 26.83 | 15.66 | 4.89 | 5.35 |
| 营业成本(万) | 82275.39 | 69418.16 | 58075.45 | 47011.9 | 41256.65 | 41284.57 | 42588.52 | 33324.45 | 29301.83 | 27635.91 |
| 营业成本增长率(%) | 18.52 | 19.53 | 23.53 | 13.95 | -0.07 | -3.06 | 27.8 | 13.73 | 6.03 | 8.06 |
| 毛利率(%) | 25.83 | 23.46 | 25.21 | 30.61 | 28.44 | 32.36 | 34.25 | 34.75 | 33.64 | 34.35 |
| 三项费用(万) | 5945 | 4928.11 | 4479.64 | 5930.03 | 5742.01 | 6446.79 | 9815.97 | 8590.49 | 8007.67 | 8262.56 |
| 费用增长率(%) | 20.63 | 10.01 | -24.46 | 3.27 | -10.93 | -34.32 | 14.27 | 7.28 | -3.08 | -4.49 |
| 费用率(%) | 20.74 | 23.16 | 22.89 | 28.6 | 35.01 | 32.64 | 44.24 | 48.4 | 53.91 | 57.13 |
| 净利润(万) | 16199.01 | 12242.11 | 10499.09 | 11278.49 | 11250.66 | 13713.82 | 11427.61 | 8432.83 | 6516.98 | 5967.2 |
| 净利润增长率(%) | 32.32 | 16.6 | -6.91 | 0.25 | -17.96 | 20.01 | 35.51 | 29.4 | 9.21 | 5.09 |
| 经营现金流(万) | 10092.35 | 10748.5 | 16750.99 | 11566.55 | 4675.33 | 11915.74 | -1225.86 | 5484.6 | 6674.34 | 6418.86 |
| 现金流增长率(%) | -6.1 | -35.83 | 44.82 | 147.4 | -60.76 | -1072.03 | -122.35 | -17.83 | 3.98 | 45.8 |
| 净利润现金比(-) | 0.62 | 0.88 | 1.6 | 1.03 | 0.42 | 0.87 | -0.11 | 0.65 | 1.02 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.54 | 12.68 | 11.52 | 13.07 | 13.84 | 18.42 | 17.43 | 18.87 | 23.89 | 23.38 |
| 生产资本回报率(%) | 46.99 | 36.27 | 37.46 | 53.53 | 48.37 | 82.8 | 77.27 | 67.5 | 49.63 | 42.2 |
| 资本支出(万) | 6228.14 | 6443.48 | 9743.28 | 1057.3 | 1416.14 | 8097.17 | 2684.56 | 2148.27 | 302.55 | 867 |
| 折旧和摊销(万) | 2988 | 55 | 455 | 2698 | 3354 | 2035 | 1922 | 1737 | 1664 | 1761 |
| 归属股东权益(万) | 108828.1 | 99710.62 | 93413.95 | 88923.16 | 83652.96 | 78915.37 | 70014.7 | 61092.69 | 28300.39 | 26266.34 |
| 股东权益增长率(%) | 9.14 | 6.74 | 5.05 | 6.3 | 6 | 12.71 | 14.6 | 115.87 | 7.74 | 5.99 |
| 自由现金流(万) | 12959 | 5854 | 1211 | 12919 | 13189 | 7652 | 10665 | 8022 | 7878 | 6861 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 14.82 | -0.8 |
| 每股股东权益(元) | 5.02 | 4.6 | 4.31 | 4.1 | 3.86 | 6.39 | 11.41 | 10.22 | 6.31 | 5.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 1.11 | 1.86 | 1.41 | 1.45 | 1.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABBA | BAABA | BAABA | BBBBA | BBBAA | BBCAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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