思特奇300608核心经营数据 |
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当前股价：13.2，市值：44
亿，动态市盈率PE：-66.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.05%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：3.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33117.14 | 32713.39 | 20991.01 | 15765.27 | 15765.17 | 10611.78 | 8843.15 | 5056.5 | 5056.5 | 5056.5 |
| 净资产(万) | 160451.26 | 154689.84 | 95160.94 | 84949.22 | 77910.34 | 71851.85 | 65364.48 | 37121.77 | 32153.75 | 27995.17 |
| 总资产(万) | 250372.61 | 252680.22 | 181349.89 | 173366.74 | 161053.78 | 119599.9 | 96433.12 | 74128.55 | 66778.05 | 56011.5 |
| 营业收入(万) | 87049.37 | 83395.82 | 90434.85 | 73723.6 | 85977.99 | 78769.62 | 74000.43 | 68543.43 | 61431.79 | 59589.28 |
| 营业收入增长率(%) | 4.38 | -7.78 | 22.67 | -14.25 | 9.15 | 6.44 | 7.96 | 11.58 | 3.09 | 8.18 |
| 营业成本(万) | 54253.06 | 50832.77 | 54138.1 | 38681.31 | 42766.28 | 38885.39 | 37561.07 | 40246.42 | 34310.91 | 35261.95 |
| 营业成本增长率(%) | 6.73 | -6.11 | 39.96 | -9.55 | 9.98 | 3.53 | -6.67 | 17.3 | -2.7 | 5.32 |
| 毛利率(%) | 37.68 | 39.05 | 40.14 | 47.53 | 50.26 | 50.63 | 49.24 | 41.28 | 44.15 | 40.83 |
| 三项费用(万) | 20063.94 | 19344.88 | 19532.8 | 17353.24 | 17497 | 15540.03 | 28472.86 | 21910.11 | 22016.67 | 18920.01 |
| 费用增长率(%) | 3.72 | -0.96 | 12.56 | -0.82 | 12.59 | -45.42 | 29.95 | -0.48 | 16.37 | 6.74 |
| 费用率(%) | 61.18 | 59.41 | 53.81 | 49.52 | 40.49 | 38.96 | 78.14 | 77.43 | 81.18 | 77.77 |
| 净利润(万) | 2024.17 | 1346.23 | 6022.05 | 7001.01 | 8830.34 | 8631.54 | 6545.22 | 5545.79 | 4740.2 | 5101.12 |
| 净利润增长率(%) | 50.36 | -77.64 | -13.98 | -20.72 | 2.3 | 31.88 | 18.02 | 16.99 | -7.08 | 30.08 |
| 经营现金流(万) | -956.64 | 2101.47 | 10490.79 | 10327 | 8614.63 | 8841.58 | -1941.44 | 8209.51 | 301.36 | -5286.13 |
| 现金流增长率(%) | -145.52 | -79.97 | 1.59 | 19.88 | -2.57 | -555.41 | -123.65 | 2624.15 | -105.7 | -163.29 |
| 净利润现金比(-) | -0.47 | 1.56 | 1.74 | 1.48 | 0.98 | 1.02 | -0.3 | 1.48 | 0.06 | -1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.28 | 1.08 | 6.69 | 8.6 | 11.79 | 12.58 | 12.77 | 16.01 | 15.76 | 21.2 |
| 生产资本回报率(%) | 4.07 | 3.06 | 12.49 | 15.81 | 51.27 | 85.85 | 114.74 | 287.15 | 254.13 | 278.37 |
| 资本支出(万) | 13004.56 | 9392.49 | 6500.11 | 9008.1 | 38377.15 | 7506.77 | 3521.21 | 414.14 | 654.15 | 558.39 |
| 折旧和摊销(万) | 6573 | 4880 | 3614 | 2135 | 1133 | 709 | 502 | 485 | 483 | 497 |
| 归属股东权益(万) | 161123.41 | 155183.99 | 95278.05 | 84898.06 | 77804.56 | 71474.36 | 65164.48 | 37121.77 | 32153.75 | 27995.17 |
| 股东权益增长率(%) | 3.83 | 62.87 | 12.23 | 9.12 | 8.86 | 9.68 | 75.54 | 15.45 | 14.85 | 39.02 |
| 自由现金流(万) | -4229 | -2789 | 3304 | 196 | -28142 | 1734 | 3526 | 5617 | 4569 | 5040 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 22.94 | -9.35 | 18.56 |
| 每股股东权益(元) | 4.87 | 4.74 | 4.54 | 5.39 | 4.94 | 6.74 | 7.37 | 7.34 | 6.36 | 5.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.05 | 0.29 | 0.45 | 0.58 | 0.8 | 0.74 | 1.1 | 0.94 | 1.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACB | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ACCBA | ACAAA | ACBAA | ACCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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