宇信科技300674核心经营数据 |
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当前股价：21.68，市值：153
亿，动态市盈率PE：35.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35%。 其中，历史营业增长率：16.63%，净利增长率：13.06%； 未来三年预估净利增长率：13.43% （24E:0.32%, 25E:18.20%, 26E:23.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70405.71 | 71067.78 | 66117.36 | 41198.92 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 31742.97 |
| 净资产(万) | 413704.99 | 385051.86 | 276675.7 | 235166.73 | 190774.29 | 172328.92 | 123839.17 | 104783.45 | 83785.8 | 55261.85 |
| 总资产(万) | 556628.45 | 581954.37 | 445254.8 | 405209.15 | 397350.14 | 324380.49 | 262813.12 | 227433.48 | 180918.62 | 142608.68 |
| 营业收入(万) | 520370.23 | 428480.57 | 372620.45 | 298158.73 | 265172.68 | 214056.07 | 162427.86 | 162318.27 | 150154.34 | 143400.02 |
| 营业收入增长率(%) | 21.45 | 14.99 | 24.97 | 12.44 | 23.88 | 31.79 | 0.07 | 8.1 | 4.71 | 28.37 |
| 营业成本(万) | 385389.35 | 312740.77 | 245375.64 | 193353.13 | 172364.01 | 143976.02 | 100396.18 | 102212 | 98951.92 | 103386.74 |
| 营业成本增长率(%) | 23.23 | 27.45 | 26.91 | 12.18 | 19.72 | 43.41 | -1.78 | 3.29 | -4.29 | 29.65 |
| 毛利率(%) | 25.94 | 27.01 | 34.15 | 35.15 | 35 | 32.74 | 38.19 | 37.03 | 34.1 | 27.9 |
| 三项费用(万) | 46335.59 | 38062.31 | 45158.69 | 41222.57 | 38329.89 | 34029.97 | 31350.81 | 29049.61 | 28037.59 | 33688.81 |
| 费用增长率(%) | 21.74 | -15.71 | 9.55 | 7.55 | 12.64 | 8.55 | 7.92 | 3.61 | -16.77 | 54.92 |
| 费用率(%) | 34.33 | 32.89 | 35.49 | 39.33 | 41.3 | 48.56 | 50.54 | 48.33 | 54.76 | 84.19 |
| 净利润(万) | 33015.76 | 25309.3 | 39524.62 | 45297.8 | 27325.44 | 19736.11 | 18931.65 | 17279.55 | 7557.64 | 3734.56 |
| 净利润增长率(%) | 30.45 | -35.97 | -12.74 | 65.77 | 38.45 | 4.25 | 9.56 | 128.64 | 102.37 | -58.79 |
| 经营现金流(万) | 44655.87 | 17506.32 | 11690.23 | 36312.29 | 18052.07 | 17091.07 | 5190.21 | 21977.38 | 16175.87 | -6083.61 |
| 现金流增长率(%) | 155.08 | 49.75 | -67.81 | 101.15 | 5.62 | 229.29 | -76.38 | 35.87 | -365.89 | -127.1 |
| 净利润现金比(-) | 1.35 | 0.69 | 0.3 | 0.8 | 0.66 | 0.87 | 0.27 | 1.27 | 2.14 | -1.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.27 | 7.65 | 15.44 | 21.27 | 15.05 | 13.33 | 16.56 | 18.33 | 10.87 | 7.69 |
| 生产资本回报率(%) | 111 | 89.74 | 476.09 | 484.66 | 33.15 | 31.54 | 42.48 | 49.14 | 77.05 | 60.61 |
| 资本支出(万) | 1613.62 | 24993.29 | 1754.67 | 2735.28 | 27576.92 | 18737.09 | 11958.28 | 7170.54 | 25460.46 | 1032.53 |
| 折旧和摊销(万) | 1820 | 1741 | 1975 | 2805 | 3153 | 3042 | 2713 | 2718 | 1726 | 1065 |
| 归属股东权益(万) | 411002.45 | 383486.96 | 274808.11 | 232403.51 | 184622.01 | 166428.8 | 118015.74 | 99313.52 | 79341.42 | 55199.31 |
| 股东权益增长率(%) | 7.18 | 39.55 | 18.25 | 25.88 | 10.93 | 41.02 | 18.83 | 25.17 | 43.74 | 30.79 |
| 自由现金流(万) | 32778 | 2045 | 39803 | 45359 | 2994 | 3867 | 9533 | 13257 | -16330 | 3669 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -59.44 | -28.09 | -181.18 | -545.08 | -64.21 |
| 每股股东权益(元) | 5.84 | 5.4 | 4.16 | 5.64 | 4.62 | 4.16 | 3.28 | 2.76 | 2.2 | 1.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.36 | 0.6 | 1.1 | 0.69 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.21 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBABA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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