中环环保300692核心经营数据 |
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当前股价：7.33，市值：31
亿，动态市盈率PE：40.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.89%。 其中，历史营业增长率：23.82%，净利增长率：15.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42375.45 | 42375.25 | 42375.04 | 22302.65 | 16464.48 | 16000.5 | 10667 | 8000 | 8000 | 5000 |
| 净资产(万) | 246423.85 | 245984.61 | 224504.41 | 200801.53 | 102950.09 | 83011.9 | 76107.34 | 49551.65 | 43598.5 | 16259.16 |
| 总资产(万) | 663362.81 | 644095.01 | 539344.96 | 380394.45 | 267041.99 | 174347.61 | 107113.82 | 80853.39 | 77585.61 | 61155.11 |
| 营业收入(万) | 81413.87 | 140533 | 116559.5 | 95015.68 | 65382.99 | 39013.7 | 23253.29 | 17789.14 | 16637.96 | 15160.33 |
| 营业收入增长率(%) | -42.07 | 20.57 | 22.67 | 45.32 | 67.59 | 67.78 | 30.72 | 6.92 | 9.75 | 57.7 |
| 营业成本(万) | 45519.81 | 93840 | 74890.82 | 64037.23 | 45663.53 | 26849.73 | 14021.14 | 9201.94 | 9387.65 | 8301.99 |
| 营业成本增长率(%) | -51.49 | 25.3 | 16.95 | 40.24 | 70.07 | 91.49 | 52.37 | -1.98 | 13.08 | 73.54 |
| 毛利率(%) | 44.09 | 33.23 | 35.75 | 32.6 | 30.16 | 31.18 | 39.7 | 48.27 | 43.58 | 45.24 |
| 三项费用(万) | 19229.62 | 17187.92 | 14070.06 | 8761.92 | 5893.08 | 3247.69 | 2933.2 | 3108.31 | 2606.24 | 2866.2 |
| 费用增长率(%) | 11.88 | 22.16 | 60.58 | 48.68 | 81.45 | 10.72 | -5.63 | 19.26 | -9.07 | 61.8 |
| 费用率(%) | 53.57 | 36.81 | 33.77 | 28.28 | 29.88 | 26.7 | 31.77 | 36.2 | 35.95 | 41.79 |
| 净利润(万) | 11760.08 | 22558.55 | 21467.05 | 16291.87 | 10124.56 | 6404.81 | 5388.86 | 5023.15 | 4025.73 | 3061.56 |
| 净利润增长率(%) | -47.87 | 5.08 | 31.77 | 60.91 | 58.08 | 18.85 | 7.28 | 24.78 | 31.49 | 17.16 |
| 经营现金流(万) | 8125.82 | 5410.64 | 11943.63 | -17437.79 | -14626.9 | -22399.79 | -9245.35 | 7945.51 | -252.95 | 2724.89 |
| 现金流增长率(%) | 50.18 | -54.7 | -168.49 | 19.22 | -34.7 | 142.28 | -216.36 | -3241.14 | -109.28 | -50.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 0.24 | 0.56 | -1.07 | -1.44 | -3.5 | -1.72 | 1.58 | -0.06 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.78 | 9.59 | 10.09 | 10.73 | 10.89 | 8.05 | 8.58 | 10.79 | 13.45 | 20.7 |
| 生产资本回报率(%) | 3.67 | 8.77 | 10.11 | 17.8 | 20.69 | 28.61 | 70.8 | 64.67 | 52.31 | 8.55 |
| 资本支出(万) | 22709.76 | 47424.04 | 43473.2 | 41218.59 | 18916.45 | 8642.29 | 111.57 | 2040.04 | 7945.54 | 2115.87 |
| 折旧和摊销(万) | 10215 | 8216 | 5736 | 2190 | 853 | 552 | 518 | 484 | 2339 | 375 |
| 归属股东权益(万) | 225065.77 | 222837.22 | 199443.2 | 181324.59 | 93256.01 | 75258.07 | 69746.95 | 44671.24 | 40052.46 | 13126.02 |
| 股东权益增长率(%) | 1 | 11.73 | 9.99 | 94.44 | 23.91 | 7.9 | 56.13 | 11.53 | 205.14 | 29.01 |
| 自由现金流(万) | -1699 | -18448 | -17548 | -23255 | -8352 | -2046 | 5475 | 3063 | -1764 | 1204 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 78.75 | -273.64 | -246.51 | -113.57 |
| 每股股东权益(元) | 5.31 | 5.26 | 4.71 | 8.13 | 5.66 | 4.7 | 6.54 | 5.58 | 5.01 | 2.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.49 | 0.48 | 0.71 | 0.59 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.48 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCB | BBBBA | BBBBA | BACBA | BACBA | BACBA | BBCBA | ABABA | ABCBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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