壹网壹创300792核心经营数据 |
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当前股价：27.41，市值：65
亿，动态市盈率PE：72.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.78%。 其中，历史营业增长率：55.68%，净利增长率：107.22%； 未来三年预估净利增长率：23.64% （24E:49.63%, 25E:9.91%, 26E:14.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23849.88 | 23857.15 | 23867.45 | 14425.02 | 8000 | 6000 | 6000 | 3780.61 | 3705 | 10 |
| 净资产(万) | 280990.56 | 289045.06 | 273187.85 | 158452.8 | 127804.99 | 40001.66 | 28848.35 | 16361.03 | 9775.35 | 29.82 |
| 总资产(万) | 306393.81 | 340451.06 | 342177.38 | 201416.57 | 142154.56 | 50334.92 | 35322.46 | 23324.7 | 13784.61 | 669.77 |
| 营业收入(万) | 128761.52 | 153863.98 | 113507 | 129858.51 | 145082.12 | 101279.6 | 70440.74 | 50727.95 | 25967.94 | 2397.66 |
| 营业收入增长率(%) | -16.31 | 35.55 | -12.59 | -10.49 | 43.25 | 43.78 | 38.86 | 95.35 | 983.05 | - |
| 营业成本(万) | 90996.32 | 102177.26 | 59464.45 | 67743.72 | 82645.19 | 58145.22 | 37448.92 | 29916.94 | 16633.82 | 1677.89 |
| 营业成本增长率(%) | -10.94 | 71.83 | -12.22 | -18.03 | 42.14 | 55.27 | 25.18 | 79.86 | 891.35 | - |
| 毛利率(%) | 29.33 | 33.59 | 47.61 | 47.83 | 43.04 | 42.59 | 46.84 | 41.02 | 35.94 | 30.02 |
| 三项费用(万) | 25642.72 | 24275 | 16724.28 | 19581.7 | 34251 | 22245.06 | 14845.24 | 12689.53 | 6453.55 | 696.64 |
| 费用增长率(%) | 5.63 | 45.15 | -14.59 | -42.83 | 53.97 | 49.85 | 16.99 | 96.63 | 826.38 | - |
| 费用率(%) | 67.9 | 46.97 | 30.95 | 31.53 | 54.86 | 51.57 | 45 | 60.98 | 69.14 | 96.79 |
| 净利润(万) | 10794.64 | 21221.92 | 35973.87 | 34538.78 | 21905.5 | 16261.67 | 13782.08 | 5619.82 | 1812.38 | 15.32 |
| 净利润增长率(%) | -49.13 | -41.01 | 4.16 | 57.67 | 34.71 | 17.99 | 145.24 | 210.08 | 11730.16 | - |
| 经营现金流(万) | 8610.9 | -3455.02 | 2751.16 | 43849.78 | 14690.22 | 10487.33 | 7884.89 | 2499.53 | -2360.7 | 358.21 |
| 现金流增长率(%) | -349.23 | -225.58 | -93.73 | 198.5 | 40.08 | 33.01 | 215.45 | -205.88 | -759.03 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | -0.16 | 0.08 | 1.27 | 0.67 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | -1.3 | 23.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.79 | 7.55 | 16.67 | 24.13 | 26.11 | 47.24 | 60.97 | 43 | 36.97 | 102.75 |
| 生产资本回报率(%) | 28.91 | 50.43 | 122.43 | 174.33 | 264.22 | 1793.2 | 2707.15 | 2889.79 | 2204.27 | 2004.9 |
| 资本支出(万) | 7865.09 | 17451.62 | 12815.29 | 9142.94 | 8704.2 | 1813.85 | 5059.52 | 1080.68 | 124.68 | 1.44 |
| 折旧和摊销(万) | 3714 | 1939 | 1407 | 1280 | 860 | 661 | - | 93 | 8 | - |
| 归属股东权益(万) | 280912.02 | 274481.95 | 264949.17 | 151258.49 | 127804.99 | 40001.66 | 28848.35 | 16361.03 | 9775.35 | 29.82 |
| 股东权益增长率(%) | 2.34 | 3.6 | 75.16 | 18.35 | 219.5 | 38.66 | 76.32 | 67.37 | 32681.19 | - |
| 自由现金流(万) | 6642 | 2491 | 21270 | 23143 | 14061 | 15109 | 8723 | 4632 | 1696 | 14 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -6.94 | 73.21 | 88.32 | 173.11 | 12014.29 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.78 | 11.51 | 11.1 | 10.49 | 15.98 | 6.67 | 4.81 | 4.33 | 2.64 | 2.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.75 | 1.37 | 2.15 | 2.74 | 2.71 | 2.3 | 1.49 | 0.49 | 1.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBCBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | BBCAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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