力合科技300800核心经营数据 |
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当前股价：11.75，市值：28
亿，动态市盈率PE：88.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.88%。 其中，历史营业增长率：14%，净利增长率：1.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23840 | 23840 | 23840 | 16000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 207774.27 | 204567.41 | 201320.67 | 188136.54 | 167519.79 | 54633.84 | 39564.18 | 32803.12 | 27878.72 | 23924.83 |
| 总资产(万) | 244920.32 | 236926.82 | 233190.01 | 232231 | 205509.72 | 92348.05 | 64630.99 | 48243.21 | 42162.3 | 37838.93 |
| 营业收入(万) | 67289.51 | 51851.22 | 90781.5 | 77435.32 | 73447 | 61337.84 | 36936.93 | 26806.25 | 21634.26 | 18562.72 |
| 营业收入增长率(%) | 29.77 | -42.88 | 17.24 | 5.43 | 19.74 | 66.06 | 37.79 | 23.91 | 16.55 | 9.93 |
| 营业成本(万) | 43142.7 | 33078.68 | 50907.77 | 39496.76 | 35435.31 | 28012.14 | 19708.84 | 13990.59 | 11474.43 | 9301.29 |
| 营业成本增长率(%) | 30.42 | -35.02 | 28.89 | 11.46 | 26.5 | 42.13 | 40.87 | 21.93 | 23.36 | 12.6 |
| 毛利率(%) | 35.88 | 36.2 | 43.92 | 48.99 | 51.75 | 54.33 | 46.64 | 47.81 | 46.96 | 49.89 |
| 三项费用(万) | 14535.54 | 10753.37 | 9931.48 | 8614.06 | 9777.97 | 9166.13 | 9536.13 | 7446.28 | 6695.83 | 5972.77 |
| 费用增长率(%) | 35.17 | 8.28 | 15.29 | -11.9 | 6.68 | -3.88 | 28.07 | 11.21 | 12.11 | 13.71 |
| 费用率(%) | 60.2 | 57.28 | 24.91 | 22.71 | 25.72 | 27.5 | 55.35 | 58.1 | 65.9 | 64.49 |
| 净利润(万) | 4707.13 | 5830.42 | 25461.55 | 26127.28 | 22999.79 | 18070.08 | 7761.07 | 5324.4 | 3953.89 | 3553.06 |
| 净利润增长率(%) | -19.27 | -77.1 | -2.55 | 13.6 | 27.28 | 132.83 | 45.76 | 34.66 | 11.28 | 4.15 |
| 经营现金流(万) | 6421.45 | 6261.85 | 10252.24 | 22725.66 | 25658.62 | 10757.79 | 9911.4 | 7304.8 | 4273.6 | 4529.15 |
| 现金流增长率(%) | 2.55 | -38.92 | -54.89 | -11.43 | 138.51 | 8.54 | 35.68 | 70.93 | -5.64 | 119.75 |
| 净利润现金比(-) | 1.36 | 1.07 | 0.4 | 0.87 | 1.12 | 0.6 | 1.28 | 1.37 | 1.08 | 1.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.28 | 2.87 | 13.08 | 14.69 | 20.71 | 38.37 | 21.45 | 17.55 | 15.26 | 15.97 |
| 生产资本回报率(%) | 20.33 | 28.2 | 130.11 | 153.76 | 145.79 | 144.97 | 70.43 | 50.39 | 36.77 | 36.26 |
| 资本支出(万) | 4576.12 | 3929.46 | 6665.16 | 4138.13 | 6173.75 | 2423.72 | 1584.72 | 1385.58 | 1899.31 | 1815.36 |
| 折旧和摊销(万) | 5549 | 5149 | 4184 | 3418 | 2317 | 1567 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 207453.95 | 204567.41 | 201320.67 | 188136.54 | 167519.79 | 54633.84 | 39564.18 | 32803.12 | 27878.72 | 23924.83 |
| 股东权益增长率(%) | 1.41 | 1.61 | 7.01 | 12.31 | 206.62 | 38.09 | 20.61 | 17.66 | 16.53 | 16.3 |
| 自由现金流(万) | 5688 | 7050 | 22980 | 25407 | 19143 | 17213 | 6176 | 3939 | 2055 | 1738 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 11.21 | 178.71 | 56.79 | 91.68 | 18.24 | 40.61 |
| 每股股东权益(元) | 8.7 | 8.58 | 8.44 | 11.76 | 20.94 | 9.11 | 6.59 | 5.47 | 4.65 | 3.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.24 | 1.07 | 1.63 | 2.87 | 3.01 | 1.29 | 0.89 | 0.66 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | AABBA | AABBA | AAAAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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