天阳科技300872核心经营数据 |
1512 ℃ |
当前股价:17.75,市值:82
亿,动态市盈率PE:58.37,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-48.38%。 其中,历史营业增长率:26.14%,净利增长率:15.5%; 未来三年预估净利增长率:22.1% (24E:17.37%, 25E:28.10%, 26E:21.08%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 40442.86 | 40442.77 | 22468.2 | 22468.2 | 16848.2 | 16848.2 | 16706.27 | 13754 | 13500 | 2000 |
净资产(万) | 259340.01 | 227959.16 | 231498.99 | 221379.74 | 95169.52 | 84156.06 | 74307.13 | 23613.51 | 21088.72 | 4601.98 |
总资产(万) | 403709.67 | 315739.24 | 297640.49 | 272430.42 | 134445.85 | 108937.82 | 94255.15 | 68770.44 | 30503.29 | 16583.8 |
营业收入(万) | 193580.17 | 197544.17 | 177609.3 | 131532.77 | 106212.76 | 78184.75 | 60607.15 | 37954.18 | 29322.03 | 22316.21 |
营业收入增长率(%) | -2.01 | 11.22 | 35.03 | 23.84 | 35.85 | 29 | 59.69 | 29.44 | 31.39 | 17.61 |
营业成本(万) | 138077.12 | 142782.83 | 121442.57 | 84469.65 | 67914.5 | 47353.52 | 37143.39 | 21783.87 | 15175.71 | 11163.93 |
营业成本增长率(%) | -3.3 | 17.57 | 43.77 | 24.38 | 43.42 | 27.49 | 70.51 | 43.54 | 35.94 | -3.88 |
毛利率(%) | 28.67 | 27.72 | 31.62 | 35.78 | 36.06 | 39.43 | 38.71 | 42.6 | 48.24 | 49.97 |
三项费用(万) | 24802.46 | 23234.65 | 23989.87 | 17147.12 | 14741.53 | 10703.75 | 8801.12 | 5394.52 | 8655.97 | 6766.89 |
费用增长率(%) | 6.75 | -3.15 | 39.91 | 16.32 | 37.72 | 21.62 | 63.15 | -37.68 | 27.92 | 74.21 |
费用率(%) | 44.69 | 42.43 | 42.71 | 36.43 | 38.49 | 34.72 | 37.51 | 33.36 | 61.19 | 60.68 |
净利润(万) | 11380.76 | 5846.1 | 10179.3 | 13292.16 | 11013.46 | 9193.95 | 5629.04 | 4063.73 | 4986.73 | 3942.2 |
净利润增长率(%) | 94.67 | -42.57 | -23.42 | 20.69 | 19.79 | 63.33 | 38.52 | -18.51 | 26.5 | 42.68 |
经营现金流(万) | 40629.49 | -21744.43 | -23137.3 | -19417.89 | -2083.83 | -4486.87 | -15246.91 | -4776.7 | -3655.34 | -2768.08 |
现金流增长率(%) | -286.85 | -6.02 | 19.15 | 831.84 | -53.56 | -70.57 | 219.19 | 30.68 | 32.05 | -999.95 |
净利润现金比(-) | 3.57 | -3.72 | -2.27 | -1.46 | -0.19 | -0.49 | -2.71 | -1.18 | -0.73 | -0.7 |
净资产收益率ROE(%) | 4.67 | 2.54 | 4.5 | 8.4 | 12.28 | 11.6 | 11.5 | 18.18 | 38.82 | 136.84 |
生产资本回报率(%) | 39.21 | 30.51 | 82.9 | 131.82 | 107.23 | 88.9 | 1198.36 | 19704.8 | 1153.77 | 880.99 |
资本支出(万) | 27996.55 | 512.71 | 3051.24 | 119.39 | 478.64 | 11104.47 | 265.23 | 296.96 | 24.33 | 127.8 |
折旧和摊销(万) | 1852 | 1235 | 976 | 579 | 630 | 405 | 173 | 149 | 112 | 120 |
归属股东权益(万) | 259360.58 | 227687.61 | 230163.1 | 220723.93 | 94427.19 | 83597.35 | 73753.48 | 23366.04 | 21088.72 | 4601.98 |
股东权益增长率(%) | 13.91 | -1.08 | 4.28 | 133.75 | 12.95 | 13.35 | 215.64 | 10.8 | 358.25 | 296.79 |
自由现金流(万) | -14472 | 6796 | 7824 | 13838 | 10981 | -1880 | 5422 | 3961 | 5074 | 3934 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | 26.02 | -684.1 | -134.67 | 36.88 | -21.94 | 28.98 | 36.17 |
每股股东权益(元) | 6.41 | 5.63 | 10.24 | 9.82 | 5.6 | 4.96 | 4.41 | 1.7 | 1.56 | 2.3 |
每股股东收益(元) | 0.29 | 0.15 | 0.44 | 0.6 | 0.64 | 0.52 | 0.33 | 0.3 | 0.37 | 1.97 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBACA | BBCCA | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | ABCAA | ABCAA | ABCAA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | --+ | -++ | --+ | -++ | --- | --+ | --+ | --+ | --+ |
现金流分析 | 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |