中熔电气301031核心经营数据 |
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当前股价：108.47，市值：72
亿，动态市盈率PE：47.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.07%，净利增长率：40.17%； 未来三年预估净利增长率：49.68% （24E:60.22%, 25E:56.25%, 26E:33.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6627.74 | 6627.74 | 6627.74 | 4970.74 | 4970.74 | 4370 | 2300 | 1150 | 580.5 | 580.5 |
| 净资产(万) | 98552.22 | 83737.7 | 72334.14 | 24668.1 | 19129.58 | 10770.43 | 7599.01 | 4662.06 | 3280.25 | 2488.34 |
| 总资产(万) | 168322.62 | 136528.89 | 97591.33 | 37433.34 | 28967.19 | 18593.96 | 14819.39 | 7411.2 | 5092.83 | 4182.45 |
| 营业收入(万) | 105955.58 | 75459.97 | 38491.65 | 22623.27 | 19121.2 | 15786.77 | 13510.18 | 7620.35 | 5616.32 | 4787.68 |
| 营业收入增长率(%) | 40.41 | 96.04 | 70.14 | 18.32 | 21.12 | 16.85 | 77.29 | 35.68 | 17.31 | - |
| 营业成本(万) | 62635.66 | 43819.89 | 22849.09 | 12400.55 | 10538.2 | 8351.12 | 6883.97 | 4176.02 | 3376.33 | 3147.58 |
| 营业成本增长率(%) | 42.94 | 91.78 | 84.26 | 17.67 | 26.19 | 21.31 | 64.85 | 23.69 | 7.27 | - |
| 毛利率(%) | 40.88 | 41.93 | 40.64 | 45.19 | 44.89 | 47.1 | 49.05 | 45.2 | 39.88 | 34.26 |
| 三项费用(万) | 16050.27 | 7765.96 | 4654.35 | 2782.95 | 2745.29 | 2643.11 | 3544.15 | 1965.38 | 1238.28 | 909.56 |
| 费用增长率(%) | 106.67 | 66.85 | 67.25 | 1.37 | 3.87 | -25.42 | 80.33 | 58.72 | 36.14 | - |
| 费用率(%) | 37.05 | 24.54 | 29.75 | 27.22 | 31.99 | 35.55 | 53.49 | 57.06 | 55.28 | 55.46 |
| 净利润(万) | 11698.4 | 15380.21 | 8047.67 | 5538.53 | 3742.66 | 3121.42 | 1540.07 | 1220.56 | 791.91 | 559.96 |
| 净利润增长率(%) | -23.94 | 91.11 | 45.3 | 47.98 | 19.9 | 102.68 | 26.18 | 54.13 | 41.42 | - |
| 经营现金流(万) | 8470.58 | 3792.87 | 2506.95 | 2254.96 | 2949.68 | 934.11 | -75.47 | 228.6 | 948.63 | 350.15 |
| 现金流增长率(%) | 123.33 | 51.29 | 11.17 | -23.55 | 215.77 | -1337.72 | -133.01 | -75.9 | 170.92 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.72 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.79 | 0.3 | -0.05 | 0.19 | 1.2 | 0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.83 | 19.71 | 16.59 | 25.29 | 25.03 | 33.98 | 25.12 | 30.74 | 27.46 | 45.01 |
| 生产资本回报率(%) | 29.15 | 51.83 | 52.34 | 124.87 | 164.91 | 199.16 | 193.48 | 437.86 | 352.64 | 490.45 |
| 资本支出(万) | 19250.49 | 18837.11 | 14168.93 | 3522.56 | 1322.07 | 759.2 | 1059.61 | 121.92 | 153.25 | 121.9 |
| 折旧和摊销(万) | 2741 | 1091 | 642 | 465 | 399 | 281 | 161 | 79 | 60 | 30 |
| 归属股东权益(万) | 98552.22 | 83737.7 | 72334.14 | 24668.1 | 19129.58 | 10676.12 | 7508.26 | 4666.42 | 3280.25 | 2488.34 |
| 股东权益增长率(%) | 17.69 | 15.77 | 193.23 | 28.95 | 79.18 | 42.19 | 60.9 | 42.26 | 31.82 | - |
| 自由现金流(万) | -4811 | -2366 | -5479 | 2481 | 2846 | 2690 | 696 | 1182 | 699 | 468 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -12.83 | 5.8 | 286.49 | -41.12 | 69.1 | 49.36 | - |
| 每股股东权益(元) | 14.87 | 12.63 | 10.91 | 4.96 | 3.85 | 2.44 | 3.26 | 4.06 | 5.65 | 4.29 |
| 每股股东收益(元) | 1.77 | 2.32 | 1.21 | 1.11 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 1.07 | 1.36 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | ABBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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