百普赛斯301080核心经营数据 |
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当前股价：44.55，市值：53
亿，动态市盈率PE：49.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：50.29%，净利增长率：69.32%； 未来三年预估净利增长率：10.94% （24E:-16.70%, 25E:28.33%, 26E:27.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 8000 | 8000 | 6000 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | - | - | - |
| 净资产(万) | 258827.31 | 256870.71 | 246594.87 | 20005.8 | 9733.68 | 7331.05 | 6036.7 | - | - | - |
| 总资产(万) | 281349.79 | 273596.02 | 254478.71 | 22341.42 | 11345.99 | 8347.21 | 7096.71 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 54365.33 | 47443.09 | 38498.77 | 24631.86 | 10329.3 | 6984.16 | 4717.94 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.59 | 23.23 | 56.3 | 138.47 | 47.9 | 48.03 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 4748.84 | 3554.61 | 2861.59 | 1993.63 | 1191.6 | 680.56 | 390.09 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.6 | 24.22 | 43.54 | 67.31 | 75.09 | 74.46 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 91.26 | 92.51 | 92.57 | 91.91 | 88.46 | 90.26 | 91.73 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 25194.57 | 18384.14 | 11581.05 | 5887.52 | 5462.85 | 3178.91 | 2545.11 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.05 | 58.74 | 96.71 | 7.77 | 71.85 | 24.9 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.78 | 41.89 | 32.5 | 26.01 | 59.78 | 50.43 | 58.81 | - | - | - |
| 净利润(万) | 14755.2 | 19921.26 | 17343.83 | 11568.95 | 1104.88 | 1134.15 | 651.83 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -25.93 | 14.86 | 49.92 | 947.08 | -2.58 | 73.99 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11119.8 | 20218.91 | 13800.73 | 9649.64 | 2040.35 | 665.67 | 231.22 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -45 | 46.51 | 43.02 | 372.94 | 206.51 | 187.89 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.75 | 1.01 | 0.8 | 0.83 | 1.85 | 0.59 | 0.35 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.72 | 7.91 | 13.01 | 77.8 | 12.95 | 16.97 | 21.6 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 42.14 | 213.57 | 267.88 | 515.34 | 75.63 | 94.96 | 90.3 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12868.81 | 28428.84 | 6165.57 | 1498.01 | 1009.34 | 894.89 | 1418.53 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3905 | 2524 | 1260 | 735 | 565 | 408 | 165 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 258955.83 | 256320.44 | 246697.09 | 20030.44 | 9739.01 | 7331.05 | 6036.7 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.03 | 3.9 | 1131.61 | 105.67 | 32.85 | 21.44 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6396 | -5531 | 12516 | 10825 | 666 | 647 | -602 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 15.62 | 1525.38 | 2.94 | -207.48 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.58 | 32.04 | 30.84 | 3.34 | 8.03 | 6.04 | 4.98 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 2.55 | 2.18 | 1.93 | 0.92 | 0.93 | 0.54 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABABA | ABBBA | AABAA | ABABA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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