万祥科技301180核心经营数据 |
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当前股价：17.86，市值：71
亿，动态市盈率PE：511.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.74%，净利增长率：-18.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 12000 | 500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 132572.53 | 131356.28 | 114379.67 | 53081.97 | 41186.49 | 24341.04 | 32495.42 | - | - | - |
| 总资产(万) | 164438.56 | 165092.04 | 180717.41 | 116222.56 | 84732.7 | 68366.47 | 42212.95 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 87343.56 | 118855.23 | 133144.94 | 111094.64 | 71023.04 | 70104.81 | 49999.45 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -26.51 | -10.73 | 19.85 | 56.42 | 1.31 | 40.21 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 68069.78 | 85604.31 | 95418.06 | 84362.78 | 54403.02 | 48244.59 | 33656.18 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -20.48 | -10.29 | 13.1 | 55.07 | 12.77 | 43.35 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.07 | 27.98 | 28.34 | 24.06 | 23.4 | 31.18 | 32.69 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8618.4 | 7900.84 | 8513.04 | 7949.16 | 4952.84 | 12408.29 | 3595.9 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.08 | -7.19 | 7.09 | 60.5 | -60.08 | 245.07 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 44.72 | 23.76 | 22.56 | 29.74 | 29.8 | 56.76 | 22 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2508.45 | 18556.09 | 17587.64 | 11741.41 | 7352.39 | 3780.95 | 8852.68 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -86.48 | 5.51 | 49.79 | 59.7 | 94.46 | -57.29 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15339.69 | 33502.85 | 9721.11 | 3651.72 | 11766.97 | 12138.64 | 8895.93 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -54.21 | 244.64 | 166.21 | -68.97 | -3.06 | 36.45 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 6.12 | 1.81 | 0.55 | 0.31 | 1.6 | 3.21 | 1 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.9 | 15.1 | 21 | 24.91 | 22.44 | 13.3 | 54.49 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.23 | 35.05 | 36.31 | 27.67 | 21.78 | 29.94 | 101.56 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 22203.45 | 14638.42 | 15886.05 | 13864.29 | 17997.54 | 11066.23 | 6608.14 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5095 | 4129 | 3945 | 3365 | 2437 | 1647 | 1020 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 132572.53 | 131356.28 | 114379.67 | 53081.97 | 41186.49 | 24341.04 | 32495.42 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.93 | 14.84 | 115.48 | 28.88 | 69.21 | -25.09 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -14600 | 8047 | 5647 | 1242 | -8208 | -5638 | 3265 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 354.67 | -115.13 | 45.58 | -272.68 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.31 | 3.28 | 2.86 | 1.47 | 1.14 | 2.03 | 64.99 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.2 | 0.32 | 17.71 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BAAAA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBABA | BAAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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