联盛化学301212核心经营数据 |
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当前股价：22.71，市值：25
亿，动态市盈率PE：141.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：29.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10800 | 10800 | - | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 7000 | 7000 | 4600 |
| 净资产(万) | 137635.94 | 134532.15 | 45396.88 | 36261.77 | 26903.21 | 23339.7 | 18457.4 | 13229.04 | 9342.08 | 4756.81 |
| 总资产(万) | 168351.37 | 164890.73 | 87715.59 | 73539.5 | 51866.91 | 49172.84 | 41844.26 | 35988.2 | 27289.98 | 34972.56 |
| 营业收入(万) | 66201.57 | 104113.37 | 83301.38 | 67972.7 | 54573.01 | 46079.62 | 42548.38 | 39305.85 | 29295.07 | 34083.99 |
| 营业收入增长率(%) | -36.41 | 24.98 | 22.55 | 24.55 | 18.43 | 8.3 | 8.25 | 34.17 | -14.05 | - |
| 营业成本(万) | 53569.67 | 78885.52 | - | 48461.28 | 40760.34 | 38130.87 | 34945.92 | 29405.09 | 24577.58 | 29822.22 |
| 营业成本增长率(%) | -32.09 | - | -100 | 18.89 | 6.9 | 9.11 | 18.84 | 19.64 | -17.59 | - |
| 毛利率(%) | 19.08 | 24.23 | 100 | 28.7 | 25.31 | 17.25 | 17.87 | 25.19 | 16.1 | 12.5 |
| 三项费用(万) | 4159.96 | 4098.18 | - | 4920.02 | 3605.34 | 3201.44 | 3741.93 | 4008.34 | 3057.96 | 3175.58 |
| 费用增长率(%) | 1.51 | - | -100 | 36.46 | 12.62 | -14.44 | -6.65 | 31.08 | -3.7 | - |
| 费用率(%) | 32.93 | 16.24 | - | 25.22 | 26.1 | 40.28 | 49.22 | 40.49 | 64.82 | 74.51 |
| 净利润(万) | 7175.64 | 19116.4 | 9281.08 | 10740.25 | 6326.95 | 3213.03 | 1692.8 | 4734.73 | 1984.18 | 701.18 |
| 净利润增长率(%) | -62.46 | 105.97 | -13.59 | 69.75 | 96.92 | 89.81 | -64.25 | 138.62 | 182.98 | - |
| 经营现金流(万) | 19375.59 | -502.61 | 18077.71 | 10383.28 | 7246.63 | 1873.84 | 4363.82 | 6755.82 | 3850.58 | 2596.53 |
| 现金流增长率(%) | -3954.99 | -102.78 | 74.1 | 43.28 | 286.73 | -57.06 | -35.41 | 75.45 | 48.3 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.7 | -0.03 | 1.95 | 0.97 | 1.15 | 0.58 | 2.58 | 1.43 | 1.94 | 3.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.27 | 21.25 | 22.73 | 34.01 | 25.19 | 15.37 | 10.68 | 41.95 | 28.15 | 29.48 |
| 生产资本回报率(%) | 13.11 | 49.29 | - | 50.54 | 39.32 | 23.69 | 14.48 | 36.96 | 18.13 | 7 |
| 资本支出(万) | 24643.3 | 6939.62 | - | 13264.64 | 1041.08 | 1626.91 | 480.52 | 1314.08 | 1595.73 | 3470.38 |
| 折旧和摊销(万) | 3004 | 3097 | - | 2012 | 1745 | 1560 | 1482 | 1600 | 929 | 765 |
| 归属股东权益(万) | 134362.41 | 131322.99 | 42557.58 | 33851.48 | 25558.92 | 22549.91 | 17982.48 | 12295.72 | 9342.08 | 4756.81 |
| 股东权益增长率(%) | 2.31 | 208.58 | 25.72 | 32.44 | 13.34 | 25.4 | 46.25 | 31.62 | 96.39 | - |
| 自由现金流(万) | -14528 | 14454 | 8852 | -1478 | 6556 | 2831 | 2243 | 4303 | 1317 | -2004 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -698.92 | -122.54 | 131.58 | 26.21 | -47.87 | 226.73 | -165.72 | - |
| 每股股东权益(元) | 12.44 | 12.16 | - | 4.18 | 3.16 | 2.78 | 2.22 | 1.76 | 1.33 | 1.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 1.69 | - | 1.21 | 0.72 | 0.36 | 0.15 | 0.57 | 0.28 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BACAA | AAAAB | BABAA | BAAAA | CBBAA | CBABA | BBAAA | CBAAA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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