众智科技301361核心经营数据 |
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当前股价：28.73，市值：33
亿，动态市盈率PE：47.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：31.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11633.6 | 11633.6 | 8725.2 | 8725.2 | 8500 | 8500 | 8500 | 5000 | 2500 | 2500 |
| 净资产(万) | 108285.69 | 101368.75 | 24515.95 | 17560.88 | 17172.44 | 15249.16 | 12604.46 | 7568.59 | 5932.33 | 4588.64 |
| 总资产(万) | 112916.28 | 108293.91 | 30350.9 | 21925.05 | 24011.75 | 18737.25 | 13591.53 | 8149.26 | 6584.96 | 5208.21 |
| 营业收入(万) | 22006.16 | 20044.31 | 20340.4 | 17571.32 | 13909.6 | 12051.56 | 9684.02 | 8318.85 | 8108.03 | 6402.66 |
| 营业收入增长率(%) | 9.79 | -1.46 | 15.76 | 26.33 | 15.42 | 24.45 | 16.41 | 2.6 | 26.64 | 20.49 |
| 营业成本(万) | 10005.05 | 9181.07 | 8837.93 | 7625.22 | 6385.55 | 5638.69 | 5437.36 | 4604.68 | 4520.69 | 4419.1 |
| 营业成本增长率(%) | 8.97 | 3.88 | 15.9 | 19.41 | 13.25 | 3.7 | 18.08 | 1.86 | 2.3 | 19.65 |
| 毛利率(%) | 54.54 | 54.2 | 56.55 | 56.6 | 54.09 | 53.21 | 43.85 | 44.65 | 44.24 | 30.98 |
| 三项费用(万) | 4758.44 | 3401.99 | 3237.44 | 2454.93 | 2132.74 | 1884.71 | 2222.16 | 2217.38 | 2185.64 | 1328.32 |
| 费用增长率(%) | 39.87 | 5.08 | 31.88 | 15.11 | 13.16 | -15.19 | 0.22 | 1.45 | 64.54 | 17.84 |
| 费用率(%) | 39.65 | 31.32 | 28.15 | 24.68 | 28.35 | 29.39 | 52.33 | 59.7 | 60.93 | 66.97 |
| 净利润(万) | 7316.88 | 5995.58 | 6812.43 | 6050.56 | 4983.27 | 3684.77 | 2366.95 | 1636.26 | 1343.69 | 771.45 |
| 净利润增长率(%) | 22.04 | -11.99 | 12.59 | 21.42 | 35.24 | 55.68 | 44.66 | 21.77 | 74.18 | 48.18 |
| 经营现金流(万) | 4956.43 | 6369.16 | 6298.38 | 5657.64 | 5727.13 | 4107.06 | 1842.35 | 1397.9 | 1383.89 | 1906.86 |
| 现金流增长率(%) | -22.18 | 1.12 | 11.33 | -1.21 | 39.45 | 122.93 | 31.79 | 1.01 | -27.43 | -1217.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 1.06 | 0.92 | 0.94 | 1.15 | 1.11 | 0.78 | 0.85 | 1.03 | 2.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.98 | 9.53 | 32.38 | 34.84 | 30.74 | 26.46 | 23.47 | 24.24 | 25.54 | 18.36 |
| 生产资本回报率(%) | 43.79 | 38.63 | 74.54 | 196.21 | 155.15 | 281.06 | 171.32 | 122.16 | 102.29 | 56.02 |
| 资本支出(万) | 2574.84 | 7487.71 | 4066.73 | 1877.3 | 2301.81 | 160.69 | 160.66 | 240.98 | 143.65 | 341.97 |
| 折旧和摊销(万) | 999 | 382 | 357 | 296 | 254 | 225 | 207 | 202 | 196 | 174 |
| 归属股东权益(万) | 108285.69 | 101368.75 | 24515.95 | 17560.88 | 17172.44 | 15249.16 | 12604.46 | 7568.59 | 5932.33 | 4588.64 |
| 股东权益增长率(%) | 6.82 | 313.48 | 39.61 | 2.26 | 12.61 | 20.98 | 66.54 | 27.58 | 29.28 | 20.21 |
| 自由现金流(万) | 5741 | -1110 | 3103 | 4469 | 2935 | 3749 | 2413 | 1597 | 1396 | 603 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -135.77 | -30.57 | 52.27 | -21.71 | 55.37 | 51.1 | 14.4 | 131.51 | 75.8 |
| 每股股东权益(元) | 9.31 | 8.71 | 2.81 | 2.01 | 2.02 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 2.37 | 1.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 0.52 | 0.78 | 0.69 | 0.59 | 0.43 | 0.28 | 0.33 | 0.54 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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