欣灵电气301388核心经营数据 |
901 ℃ |
|
当前股价：25.89，市值：27
亿，动态市盈率PE：145.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.1%，净利增长率：-4.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10244.76 | 10244.76 | 7683.57 | 7683.57 | 7683.57 | 7683.57 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 101232.4 | 102899.78 | 36885.4 | 31816.48 | 22877.97 | 17820.41 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 127140.21 | 132313.43 | 69613.57 | 56144.79 | 44458.77 | 41453.66 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 43506.03 | 48134.45 | 52113.73 | 44540.88 | 37556.6 | 35593.61 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.62 | -7.64 | 17 | 18.6 | 5.52 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 33525.07 | 35321.21 | 36469.09 | 28847.44 | 25595.87 | 22728.07 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.09 | -3.15 | 26.42 | 12.7 | 12.62 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 22.94 | 26.62 | 30.02 | 35.23 | 31.85 | 36.15 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5022.03 | 3475.71 | 4021.09 | 3242.61 | 4053.12 | 4063.02 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 44.49 | -13.56 | 24.01 | -20 | -0.24 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 50.32 | 27.13 | 25.7 | 20.66 | 33.89 | 31.58 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4498.4 | 6478.23 | 8553.44 | 8715.51 | 4937.66 | 5418.25 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -30.56 | -24.26 | -1.86 | 76.51 | -8.87 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7502.38 | 6660.73 | 5524.46 | 10048.45 | 7796.73 | 7879.96 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 12.64 | 20.57 | -45.02 | 28.88 | -1.06 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 1.03 | 0.65 | 1.15 | 1.58 | 1.45 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.41 | 9.27 | 24.9 | 31.87 | 24.26 | 60.81 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.14 | 21.39 | 36.75 | 72.08 | 45.36 | 54.39 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8764.43 | 8575.57 | 11360.16 | 3860.75 | 3586.19 | 2308.77 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3202 | 2109 | 1941 | 1529 | 1311 | 1068 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 98962.69 | 100828.62 | 35343.81 | 30902.47 | 22550.83 | 17531.25 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.85 | 185.28 | 14.37 | 37.03 | 28.63 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1281 | -415 | -1204 | 6020 | 2576 | 4171 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -65.53 | -120 | 133.7 | -38.24 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.66 | 9.84 | 4.6 | 4.02 | 2.93 | 2.28 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.59 | 1.07 | 1.09 | 0.63 | 0.7 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||