恒达新材301469核心经营数据 |
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当前股价：25.68，市值：23
亿，动态市盈率PE：32.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.51%，净利增长率：11.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8948 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 5500 | 5500 |
| 净资产(万) | 136543.34 | 57347.13 | 52635.06 | 42272.92 | 33292.92 | 31751.12 | 28985.28 | 26713.99 | 16213.33 | 16689.92 |
| 总资产(万) | 169839.51 | 88740.76 | 83326.07 | 75821.04 | 68802.47 | 61736.48 | 51891.55 | 44477.45 | 31247.53 | 31909.98 |
| 营业收入(万) | 86873.7 | 95317.61 | 75774.05 | 67195.84 | 58334.31 | 54147.81 | 44598.92 | 36511.2 | 34469.87 | 31523.79 |
| 营业收入增长率(%) | -8.86 | 25.79 | 12.77 | 15.19 | 7.73 | 21.41 | 22.15 | 5.92 | 9.35 | -1.46 |
| 营业成本(万) | 70936.66 | 77329.97 | 57214.49 | 49400.54 | 46300.65 | 43631.79 | 33407.17 | 26394.41 | 26405.88 | 24246.28 |
| 营业成本增长率(%) | -8.27 | 35.16 | 15.82 | 6.7 | 6.12 | 30.61 | 26.57 | -0.04 | 8.91 | -0.6 |
| 毛利率(%) | 18.35 | 18.87 | 24.49 | 26.48 | 20.63 | 19.42 | 25.09 | 27.71 | 23.39 | 23.09 |
| 三项费用(万) | 4106.03 | 4139.95 | 4232.79 | 4008.83 | 5795.78 | 5111.7 | 6445.12 | 6104.75 | 5119.27 | 4584.35 |
| 费用增长率(%) | -0.82 | -2.19 | 5.59 | -30.83 | 13.38 | -20.69 | 5.58 | 19.25 | 11.67 | 14.91 |
| 费用率(%) | 25.76 | 23.02 | 22.81 | 22.53 | 48.16 | 48.61 | 57.59 | 60.34 | 63.48 | 62.99 |
| 净利润(万) | 8763.45 | 9745.32 | 10362.14 | 8979.2 | 3208.79 | 2741.18 | 4271.16 | 3235.17 | 2523.41 | 2221.6 |
| 净利润增长率(%) | -10.08 | -5.95 | 15.4 | 179.83 | 17.06 | -35.82 | 32.02 | 28.21 | 13.59 | -24.57 |
| 经营现金流(万) | -19712.06 | 14707.05 | 18127.54 | 13424.92 | -1938.17 | -474.28 | 7457.71 | 6197.14 | 3853.47 | 3147.15 |
| 现金流增长率(%) | -234.03 | -18.87 | 35.03 | -792.66 | 308.66 | -106.36 | 20.34 | 60.82 | 22.44 | -2166.96 |
| 净利润现金比(-) | -2.25 | 1.51 | 1.75 | 1.5 | -0.6 | -0.17 | 1.75 | 1.92 | 1.53 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.04 | 17.72 | 21.84 | 23.77 | 9.87 | 9.03 | 15.34 | 15.07 | 15.34 | 14.26 |
| 生产资本回报率(%) | 19.05 | 32.11 | 58.27 | 47.5 | 15.03 | 11.8 | 24.68 | 21.93 | 28.68 | 23.04 |
| 资本支出(万) | 19356.6 | 7335.66 | 9754.55 | 1335.71 | 818.6 | 5996.29 | 5100.06 | 9183.53 | 158.54 | 442.53 |
| 折旧和摊销(万) | 3195 | 3194 | 2685 | 2497 | 2514 | 1872 | 1640 | 1244 | 1256 | 1422 |
| 归属股东权益(万) | 136543.34 | 57347.13 | 52635.06 | 42272.92 | 33292.92 | 31751.12 | 28985.28 | 26713.99 | 16213.33 | 16689.92 |
| 股东权益增长率(%) | 138.1 | 8.95 | 24.51 | 26.97 | 4.86 | 9.54 | 8.5 | 64.77 | -2.86 | 15.35 |
| 自由现金流(万) | -7398 | 5604 | 3293 | 10140 | 4904 | -1383 | 811 | -4704 | 3621 | 3201 |
| 自由现金流增长率(%) | -232.01 | 70.18 | -67.52 | 106.77 | -454.59 | -270.53 | -117.24 | -229.91 | 13.12 | -9.63 |
| 每股股东权益(元) | 15.26 | 8.55 | 7.84 | 6.3 | 4.96 | 4.73 | 4.32 | 3.98 | 2.95 | 3.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 1.45 | 1.54 | 1.34 | 0.48 | 0.41 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CAAAA | BAAAA | BAAAA | BBCBA | CBCBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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