有研新材600206核心经营数据 |
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当前股价：17.24，市值：146
亿，动态市盈率PE：72.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.34%。 其中，历史营业增长率：17.21%，净利增长率：7.41%； 未来三年预估净利增长率：24.4% （24E:-5.94%, 25E:56.81%, 26E:30.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 84655.33 | 84655.33 | 84659.41 | 84662.09 | 84668.13 | 84707.83 | 83877.83 | 83877.83 | 83877.83 | 83877.83 |
| 净资产(万) | 403069.53 | 393221.7 | 368342.03 | 350217.6 | 326584.23 | 311200.48 | 301807.72 | 296526.69 | 290883.62 | 287511.28 |
| 总资产(万) | 623719.3 | 554065.43 | 489856.62 | 426215.17 | 380517.98 | 350980.81 | 333219.63 | 323909.43 | 309281.07 | 313281.85 |
| 营业收入(万) | 1082205.93 | 1525394.52 | 1605860.92 | 1296903.9 | 1045245.41 | 476790.76 | 407962.06 | 380797.81 | 258954.85 | 242293.78 |
| 营业收入增长率(%) | -29.05 | -5.01 | 23.82 | 24.08 | 119.23 | 16.87 | 7.13 | 47.05 | 6.88 | 393.6 |
| 营业成本(万) | 1011989.05 | 1448243.3 | 1536306.81 | 1243374.28 | 1007086.79 | 445721.65 | 381179.34 | 357295.79 | 237514.92 | 219085.54 |
| 营业成本增长率(%) | -30.12 | -5.73 | 23.56 | 23.46 | 125.95 | 16.93 | 6.68 | 50.43 | 8.41 | 424.55 |
| 毛利率(%) | 6.49 | 5.06 | 4.33 | 4.13 | 3.65 | 6.52 | 6.57 | 6.17 | 8.28 | 9.58 |
| 三项费用(万) | 25928.48 | 25386.17 | 26943.38 | 19764.22 | 19550.98 | 16618.24 | 22094.12 | 20269.86 | 16491.3 | 21115.06 |
| 费用增长率(%) | 2.14 | -5.78 | 36.32 | 1.09 | 17.65 | -24.78 | 9 | 22.91 | -21.9 | 205.42 |
| 费用率(%) | 36.93 | 32.9 | 38.74 | 36.92 | 51.24 | 53.49 | 82.49 | 86.25 | 76.92 | 90.98 |
| 净利润(万) | 21455.6 | 28840.91 | 25066.66 | 17996.28 | 11225.23 | 8250.05 | 4650.43 | 5050.81 | 3318.14 | 6951.37 |
| 净利润增长率(%) | -25.61 | 15.06 | 39.29 | 60.32 | 36.06 | 77.4 | -7.93 | 52.22 | -52.27 | 3504.92 |
| 经营现金流(万) | 22086.32 | 15724.97 | 30429.11 | -2889.03 | 3427.18 | 11225.63 | 3906.83 | -12907.54 | -11511.58 | -8215.66 |
| 现金流增长率(%) | 40.45 | -48.32 | -1153.26 | -184.3 | -69.47 | 187.33 | -130.27 | 12.13 | 40.12 | 322.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.03 | 0.55 | 1.21 | -0.16 | 0.31 | 1.36 | 0.84 | -2.56 | -3.47 | -1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.39 | 7.57 | 6.98 | 5.32 | 3.52 | 2.69 | 1.55 | 1.72 | 1.15 | 3.4 |
| 生产资本回报率(%) | 16.45 | 24.47 | 27.35 | 20.58 | 13.35 | 14.45 | 10.13 | 12.84 | 9.09 | 26.26 |
| 资本支出(万) | 24654.07 | 30103.87 | 13361.74 | 20196.42 | 20647.32 | 21230.62 | 14167.79 | 9646.05 | 3160.46 | 12901.82 |
| 折旧和摊销(万) | 11596 | 9825 | 8612 | 6663 | 4584 | 3826 | 3625 | 3599 | 3508 | 8319 |
| 归属股东权益(万) | 377340.62 | 362843.49 | 340849.36 | 325072.49 | 306212.46 | 294583.51 | 285363.61 | 281452.22 | 276070.58 | 272982.47 |
| 股东权益增长率(%) | 4 | 6.45 | 4.85 | 6.16 | 3.95 | 3.23 | 1.39 | 1.95 | 1.13 | 124.42 |
| 自由现金流(万) | 9588 | 6740 | 19126 | 3496 | -5469 | -9508 | -6187 | -1258 | 3381 | 1440 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -137.21 | 134.79 | -18.83 |
| 每股股东权益(元) | 4.46 | 4.29 | 4.03 | 3.84 | 3.62 | 3.48 | 3.4 | 3.36 | 3.29 | 3.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBBA | CBABA | CBCCA | CBBCA | CBACA | CCBCA | CCCCA | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +++ | -++ | +-+ | +-+ | +++ | --+ | -+- | -++ |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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