阳光照明600261核心经营数据 |
4853 ℃ |
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当前股价：3.42，市值：46
亿，动态市盈率PE：20.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.92%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：10.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 137518.16 | 141465.96 | 145210.29 | 145210.29 | 145210.29 | 145210.29 | 145210.29 | 145210.29 | 145210.29 | 96806.86 |
| 净资产(万) | 363872.01 | 361444.68 | 370484.91 | 394461.86 | 375981.75 | 373507.59 | 348998.1 | 330456.68 | 304329.39 | 283672.53 |
| 总资产(万) | 538366.58 | 556922.75 | 614953.47 | 647834.91 | 633984.46 | 660296.72 | 649674 | 564064.01 | 504885.18 | 444366.28 |
| 营业收入(万) | 307538.55 | 373116.5 | 426410.61 | 482089.43 | 531619.7 | 561619.13 | 503823.87 | 439312.35 | 425792.44 | 325118.73 |
| 营业收入增长率(%) | -17.58 | -12.5 | -11.55 | -9.32 | -5.34 | 11.47 | 14.68 | 3.18 | 30.97 | 2.59 |
| 营业成本(万) | 201587.05 | 267374.11 | 305513.16 | 316231.73 | 360085.71 | 425258.07 | 379230.29 | 318342.82 | 318440.36 | 247328.5 |
| 营业成本增长率(%) | -24.6 | -12.48 | -3.39 | -12.18 | -15.33 | 12.14 | 19.13 | -0.03 | 28.75 | -1.56 |
| 毛利率(%) | 34.45 | 28.34 | 28.35 | 34.4 | 32.27 | 24.28 | 24.73 | 27.54 | 25.21 | 23.93 |
| 三项费用(万) | 72774.48 | 77326.07 | 81951.82 | 86323.49 | 80344.84 | 67173.98 | 74765.82 | 69471.33 | 63176.55 | 43721.37 |
| 费用增长率(%) | -5.89 | -5.64 | -5.06 | 7.44 | 19.61 | -10.15 | 7.62 | 9.96 | 44.5 | 6.17 |
| 费用率(%) | 68.69 | 73.13 | 67.79 | 52.05 | 46.84 | 49.26 | 60.01 | 57.43 | 58.85 | 56.2 |
| 净利润(万) | 21910.24 | 17732.19 | 31451.85 | 48489.63 | 49960.36 | 39636.98 | 41432.92 | 46294.26 | 35856.8 | 29377.43 |
| 净利润增长率(%) | 23.56 | -43.62 | -35.14 | -2.94 | 26.04 | -4.33 | -10.5 | 29.11 | 22.06 | 26.8 |
| 经营现金流(万) | 39061.65 | 33646.79 | 16401.59 | 70277.47 | 90424.76 | 45724.97 | 23703.11 | 103213.18 | 56998.12 | 60169.94 |
| 现金流增长率(%) | 16.09 | 105.14 | -76.66 | -22.28 | 97.76 | 92.91 | -77.03 | 81.08 | -5.27 | 39.34 |
| 净利润现金比(-) | 1.78 | 1.9 | 0.52 | 1.45 | 1.81 | 1.15 | 0.57 | 2.23 | 1.59 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.04 | 4.85 | 8.22 | 12.59 | 13.33 | 10.97 | 12.2 | 14.59 | 12.2 | 10.72 |
| 生产资本回报率(%) | 22.39 | 16.88 | 24.55 | 38.83 | 38.17 | 27.66 | 30.83 | 41.45 | 35.18 | 30.17 |
| 资本支出(万) | 1707.98 | 3748.76 | 4333.41 | 7058.4 | 14944.68 | 19419.3 | 20844.8 | 23095.22 | 30166.75 | 22206.21 |
| 折旧和摊销(万) | 11347 | 11988 | 11920 | 13025 | 13686 | 12729 | 10875 | 9558 | 9480 | 7518 |
| 归属股东权益(万) | 360954.33 | 358367.31 | 367276.82 | 391912.33 | 373441.5 | 355743.16 | 332614.88 | 316016.51 | 292067.81 | 269018.92 |
| 股东权益增长率(%) | 0.72 | -2.43 | -6.29 | 4.95 | 4.98 | 6.95 | 5.25 | 8.2 | 8.57 | 7.51 |
| 自由现金流(万) | 31174 | 26627 | 39171 | 54425 | 47176 | 31764 | 30136 | 31683 | 16478 | 14121 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 92.27 | 16.69 | 51.14 |
| 每股股东权益(元) | 2.62 | 2.53 | 2.53 | 2.7 | 2.57 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.01 | 2.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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