北方股份600262核心经营数据 |
3739 ℃ |
当前股价:19.4,市值:33
亿,动态市盈率PE:21.05,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-12.95%。 其中,历史营业增长率:8.83%,净利增长率:6.56%; 未来三年预估净利增长率:9.68% (24E:11.49%, 25E:10.13%, 26E:7.47%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
净资产(万) | 160263.1 | 148529.75 | 137671.4 | 122855.15 | 118015.44 | 115229.73 | 95157.45 | 91224.02 | 89294.28 | 116834.11 |
总资产(万) | 325888.05 | 278136.07 | 253775.86 | 247841.05 | 243305.05 | 205219.78 | 203874.84 | 209201.25 | 271368.55 | 325491.26 |
营业收入(万) | 240342.21 | 223493.97 | 164590.36 | 138838.31 | 141756.35 | 119559.17 | 89035.02 | 88304.78 | 99033.45 | 147974.15 |
营业收入增长率(%) | 7.54 | 35.79 | 18.55 | -2.06 | 18.57 | 34.28 | 0.83 | -10.83 | -33.07 | -32.16 |
营业成本(万) | 185122.65 | 182828.98 | 141603.03 | 109253.26 | 102671.34 | 95990.63 | 69606.71 | 68526.91 | 79766.73 | 115324.85 |
营业成本增长率(%) | 1.25 | 29.11 | 29.61 | 6.41 | 6.96 | 37.9 | 1.58 | -14.09 | -30.83 | -33.79 |
毛利率(%) | 22.98 | 18.2 | 13.97 | 21.31 | 27.57 | 19.71 | 21.82 | 22.4 | 19.45 | 22.06 |
三项费用(万) | 19782.93 | 16933.53 | 11974.42 | 13301.12 | 15718.72 | 13011.54 | 13096.83 | 17230.33 | 22375.25 | 24060.57 |
费用增长率(%) | 16.83 | 41.41 | -9.97 | -15.38 | 20.81 | -0.65 | -23.99 | -22.99 | -7 | -21.69 |
费用率(%) | 35.83 | 41.64 | 52.09 | 44.96 | 40.22 | 55.21 | 67.41 | 87.12 | 116.13 | 73.69 |
净利润(万) | 16764.07 | 14777.14 | 9479.8 | 6534.88 | 6266.22 | 21698.98 | 3757.4 | 1723.4 | -23652.89 | 10736.62 |
净利润增长率(%) | 13.45 | 55.88 | 45.06 | 4.29 | -71.12 | 477.5 | 118.02 | -107.29 | -320.3 | 6.47 |
经营现金流(万) | 17684.68 | 15401.26 | 9661.06 | 9231.33 | 8363.19 | 5060.76 | 14636.85 | 30921.02 | 13183.13 | 17128.15 |
现金流增长率(%) | 14.83 | 59.42 | 4.66 | 10.38 | 65.26 | -65.42 | -52.66 | 134.55 | -23.03 | 146.94 |
净利润现金比(-) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.41 | 1.33 | 0.23 | 3.9 | 17.94 | -0.56 | 1.6 |
净资产收益率ROE(%) | 10.86 | 10.33 | 7.28 | 5.43 | 5.37 | 20.63 | 4.03 | 1.91 | -22.95 | 9.49 |
生产资本回报率(%) | 54.18 | 47.95 | 30.21 | 21.07 | 19.69 | 38.22 | 10.89 | 3.43 | -42.62 | 23.17 |
资本支出(万) | 1210.08 | 2659.82 | 1997.72 | 1453.9 | 1389.59 | 507.6 | 793.02 | 882.39 | 387.77 | 672.78 |
折旧和摊销(万) | 3892 | 3790 | 3522 | 3492 | 3379 | 3189 | 3307 | 3476 | 4831 | 6285 |
归属股东权益(万) | 148872.09 | 138282.5 | 129416.97 | 122855.15 | 118015.44 | 115229.73 | 105321.1 | 101402.31 | 99458.84 | 119576.13 |
股东权益增长率(%) | 7.66 | 6.85 | 5.34 | 4.1 | 2.42 | 9.41 | 3.86 | 1.95 | -16.82 | 8.29 |
自由现金流(万) | 16853 | 13010 | 10843 | 8573 | 8256 | 14107 | 6257 | 4331 | -11757 | 18078 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -136.84 | -165.03 | 16.04 |
每股股东权益(元) | 8.76 | 8.13 | 7.61 | 7.23 | 6.94 | 6.78 | 6.2 | 5.96 | 5.85 | 7.03 |
每股股东收益(元) | 0.83 | 0.7 | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 0.67 | 0.22 | 0.1 | -0.95 | 0.73 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBABA | CBABA | CBABA | BBACA | BBACA | CBBAA | BBACA | BCACB | CCCCB | BCABA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 |