晋西车轴600495核心经营数据 |
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当前股价：4.15，市值：50
亿，动态市盈率PE：207.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.34%。 其中，历史营业增长率：10.24%，净利增长率：1.38%； 未来三年预估净利增长率：38.52% （24E:81.03%, 25E:29.48%, 26E:13.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 120819.09 | 67121.72 |
| 净资产(万) | 325000.27 | 323892.14 | 323350.81 | 322958.14 | 319006.09 | 314438.16 | 312112.7 | 310426.31 | 310777.66 | 322178.5 |
| 总资产(万) | 395951.17 | 394722.03 | 401473.98 | 390935.23 | 392754.05 | 389471.08 | 383844.28 | 368195.75 | 387321.02 | 426757.32 |
| 营业收入(万) | 128273.81 | 124526.13 | 120725.06 | 113961.36 | 143777.37 | 137453.54 | 135010.35 | 96132.94 | 201025.56 | 250259.01 |
| 营业收入增长率(%) | 3.01 | 3.15 | 5.94 | -20.74 | 4.6 | 1.81 | 40.44 | -52.18 | -19.67 | -11.57 |
| 营业成本(万) | 110886.81 | 110527.95 | 105369.57 | 95624.41 | 118653.89 | 113376.48 | 110632.65 | 82018.5 | 173061.65 | 228697.37 |
| 营业成本增长率(%) | 0.32 | 4.9 | 10.19 | -19.41 | 4.65 | 2.48 | 34.89 | -52.61 | -24.33 | -9.29 |
| 毛利率(%) | 13.55 | 11.24 | 12.72 | 16.09 | 17.47 | 17.52 | 18.06 | 14.68 | 13.91 | 8.62 |
| 三项费用(万) | 9735.17 | 9377.06 | 10644.42 | 10085.9 | 12279.17 | 16013.59 | 20844.27 | 14871.72 | 22409.5 | 20592.84 |
| 费用增长率(%) | 3.82 | -11.91 | 5.54 | -17.86 | -23.32 | -23.18 | 40.16 | -33.64 | 8.82 | -14.63 |
| 费用率(%) | 55.99 | 66.99 | 69.32 | 55 | 48.88 | 66.51 | 85.51 | 105.37 | 80.14 | 95.51 |
| 净利润(万) | 2035.03 | 1051.82 | 1080.58 | 2024.43 | 6007.89 | 3572.47 | 1680.8 | 2694.31 | 10071.17 | 14037.19 |
| 净利润增长率(%) | 93.48 | -2.66 | -46.62 | -66.3 | 68.17 | 112.55 | -37.62 | -73.25 | -28.25 | 10.96 |
| 经营现金流(万) | 7485.56 | 543.78 | 8378.62 | 11485.34 | 16605.88 | 24831.12 | 20173.06 | -13508.95 | 3287.68 | 9781.15 |
| 现金流增长率(%) | 1276.58 | -93.51 | -27.05 | -30.84 | -33.12 | 23.09 | -249.33 | -510.9 | -66.39 | -42.42 |
| 净利润现金比(-) | 3.68 | 0.52 | 7.75 | 5.67 | 2.76 | 6.95 | 12 | -5.01 | 0.33 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.63 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 1.9 | 1.14 | 0.54 | 0.87 | 3.18 | 4.46 |
| 生产资本回报率(%) | 1.95 | 0.83 | 0.31 | 2.06 | 5.11 | 3.33 | 2.6 | 2.42 | 9.7 | 12.71 |
| 资本支出(万) | 1650.13 | 1675.24 | 3028.91 | 7736.66 | 12269.5 | 12754.98 | 10539.95 | 11820.5 | 24315.91 | 18451.27 |
| 折旧和摊销(万) | 9862 | 9932 | 9692 | 9309 | 8392 | 7174 | 6132 | 5751 | 6228 | 5814 |
| 归属股东权益(万) | 325000.27 | 323892.14 | 323350.81 | 322958.14 | 319006.09 | 314438.16 | 312112.7 | 310426.31 | 310777.66 | 305030.85 |
| 股东权益增长率(%) | 0.34 | 0.17 | 0.12 | 1.24 | 1.45 | 0.75 | 0.54 | -0.11 | 1.88 | 3.33 |
| 自由现金流(万) | 10247 | 9309 | 7744 | 3597 | 2130 | -2009 | -2727 | -3375 | -8007 | 1400 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -57.85 | -671.93 | -111.02 |
| 每股股东权益(元) | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.6 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCB | CBACB | CBACB | CBACB | CBACB | CCACB | CCCCB | CCBCA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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