中国软件600536核心经营数据 |
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当前股价：51.96，市值：442
亿，动态市盈率PE：-298.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.1%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:98.82%, 26E:54.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85975.05 | 65999.41 | 49456.28 | 49456.28 | 49456.28 | 49456.28 | 49456.28 | 49456.28 | 49456.28 | 49456.28 |
| 净资产(万) | 342903.11 | 356011.17 | 331242.27 | 288552.11 | 276177.25 | 258681.22 | 252352.95 | 290831.12 | 281347.83 | 232419.56 |
| 总资产(万) | 925607.16 | 1027535.09 | 1091912.85 | 869479.87 | 674372.21 | 569042.21 | 527127.12 | 596790.67 | 552302.57 | 442730.19 |
| 营业收入(万) | 672327.02 | 964018.54 | 1035158.82 | 740815.16 | 581959.22 | 461316.14 | 494299.55 | 452977.85 | 363039.21 | 323250.17 |
| 营业收入增长率(%) | -30.26 | -6.87 | 39.73 | 27.3 | 26.15 | -6.67 | 9.12 | 24.77 | 12.31 | 8.45 |
| 营业成本(万) | 424295.26 | 661161.7 | 727143.04 | 511659.8 | 381533.81 | 280954.94 | 305523.39 | 275801.83 | 229154.88 | 203539.62 |
| 营业成本增长率(%) | -35.83 | -9.07 | 42.11 | 34.11 | 35.8 | -8.04 | 10.78 | 20.36 | 12.58 | 10.27 |
| 毛利率(%) | 36.89 | 31.42 | 29.76 | 30.93 | 34.44 | 39.1 | 38.19 | 39.11 | 36.88 | 37.03 |
| 三项费用(万) | 145229.64 | 141365.62 | 143352.03 | 82191.33 | 70760.3 | 71174.03 | 187509.4 | 178269.96 | 137401.85 | 122822.47 |
| 费用增长率(%) | 2.73 | -1.39 | 74.41 | 16.15 | -0.58 | -62.04 | 5.18 | 29.74 | 11.87 | 6.65 |
| 费用率(%) | 58.55 | 46.68 | 46.54 | 35.87 | 35.31 | 39.46 | 99.33 | 100.62 | 102.63 | 102.6 |
| 净利润(万) | -783.47 | 24406 | 20266.23 | 16501.02 | 14173.88 | 12086.11 | 6147.04 | 11850.7 | 10268.7 | 4813.86 |
| 净利润增长率(%) | -103.21 | 20.43 | 22.82 | 16.42 | 17.27 | 96.62 | -48.13 | 15.41 | 113.32 | -54.94 |
| 经营现金流(万) | -49470.55 | -47942.95 | 78991.42 | 18076.19 | 98876.91 | 13214.99 | 6193.96 | 5327.82 | 42208.66 | 23878.13 |
| 现金流增长率(%) | 3.19 | -160.69 | 336.99 | -81.72 | 648.22 | 113.35 | 16.26 | -87.38 | 76.77 | -207.8 |
| 净利润现金比(-) | 63.14 | -1.96 | 3.9 | 1.1 | 6.98 | 1.09 | 1.01 | 0.45 | 4.11 | 4.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.22 | 7.1 | 6.54 | 5.84 | 5.3 | 4.73 | 2.26 | 4.14 | 4 | 2.08 |
| 生产资本回报率(%) | -1.59 | 35.73 | 30.28 | 27.63 | 22.4 | 16.79 | 9.31 | 12.58 | 12.09 | 7.54 |
| 资本支出(万) | 25856.37 | 21923.75 | 21022.05 | 8584.29 | 7125.14 | 7192.38 | 11050.51 | 22735.19 | 8639.36 | 17518.78 |
| 折旧和摊销(万) | 20644 | 21219 | 13487 | 11518 | 10323 | 11091 | 12690 | 11408 | 9835 | 9258 |
| 归属股东权益(万) | 227876.54 | 249215.43 | 242384.57 | 231089.51 | 227281.52 | 219616.83 | 210681.42 | 206401.52 | 197697.61 | 191263.25 |
| 股东权益增长率(%) | -8.56 | 2.82 | 4.89 | 1.68 | 3.49 | 4.24 | 2.07 | 4.4 | 3.36 | 0.77 |
| 自由现金流(万) | -28487 | 3828 | 23 | 9757 | 9381 | 14980 | 9129 | -1097 | 7104 | -4907 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -115.44 | -244.77 | -170.9 |
| 每股股东权益(元) | 2.65 | 3.78 | 4.9 | 4.67 | 4.6 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCBA | BBABA | BBACA | BBACA | BBACA | BCACA | BCBCA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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