外服控股600662核心经营数据 |
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当前股价：5.56，市值：127
亿，动态市盈率PE：20.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.55%。 其中，历史营业增长率：17.24%，净利增长率：8.16%； 未来三年预估净利增长率：8.44% （24E:6.45%, 25E:10.04%, 26E:8.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 228371.17 | 228329.68 | 226327.95 | 105336.22 | 105336.22 | 105336.22 | 105336.22 | 105336.22 | 105336.22 | 105336.22 |
| 净资产(万) | 466071.47 | 423432.85 | 396877.03 | 355363.31 | 355514.81 | 360369.29 | 362454.52 | 363785.67 | 356332.68 | 321610.55 |
| 总资产(万) | 1590224.39 | 1469637.18 | 1365141.13 | 685550.44 | 702403.75 | 611477.18 | 619571.67 | 661219.19 | 690563.71 | 621672.64 |
| 营业收入(万) | 1915613.65 | 1466370.33 | 1145392.46 | 270106.12 | 383630.38 | 409378.84 | 407755.98 | 500454.1 | 472328.69 | 455568.23 |
| 营业收入增长率(%) | 30.64 | 28.02 | 324.05 | -29.59 | -6.29 | 0.4 | -18.52 | 5.95 | 3.68 | 12.34 |
| 营业成本(万) | 1723055.25 | 1291471.9 | 971880.67 | 246755 | 338168.67 | 356664.21 | 353716.38 | 419807.76 | 385138.8 | 375110.59 |
| 营业成本增长率(%) | 33.42 | 32.88 | 293.86 | -27.03 | -5.19 | 0.83 | -15.74 | 9 | 2.67 | 10.19 |
| 毛利率(%) | 10.05 | 11.93 | 15.15 | 8.65 | 11.85 | 12.88 | 13.25 | 16.11 | 18.46 | 17.66 |
| 三项费用(万) | 120416.44 | 109913.84 | 107767.37 | 36899.32 | 42172.14 | 40849.31 | 39925.94 | 45264.82 | 44258.34 | 44708.46 |
| 费用增长率(%) | 9.56 | 1.99 | 192.06 | -12.5 | 3.24 | 2.31 | -11.79 | 2.27 | -1.01 | 0.1 |
| 费用率(%) | 62.54 | 62.84 | 62.11 | 158.02 | 92.76 | 77.49 | 73.88 | 56.13 | 50.76 | 55.57 |
| 净利润(万) | 69871.74 | 61096.09 | 58671.45 | 5635.5 | 9773.07 | 6581.35 | 9579.17 | 21333.41 | 22498.43 | 23054.11 |
| 净利润增长率(%) | 14.36 | 4.13 | 941.1 | -42.34 | 48.5 | -31.3 | -55.1 | -5.18 | -2.41 | 37.18 |
| 经营现金流(万) | 54344.85 | 85466.57 | 211906.07 | 44348.39 | 58282.96 | 61222.96 | 80874.08 | 108353.36 | 84269.54 | 72468.41 |
| 现金流增长率(%) | -36.41 | -59.67 | 377.82 | -23.91 | -4.8 | -24.3 | -25.36 | 28.58 | 16.28 | -28.24 |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | 1.4 | 3.61 | 7.87 | 5.96 | 9.3 | 8.44 | 5.08 | 3.75 | 3.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.71 | 14.9 | 15.6 | 1.59 | 2.73 | 1.82 | 2.64 | 5.92 | 6.64 | 7.34 |
| 生产资本回报率(%) | 52.26 | 303.29 | 263.51 | 3.34 | 5 | 3.52 | 5.21 | 8.55 | 9.27 | 9.37 |
| 资本支出(万) | 176946.47 | 6713.22 | 8930.85 | 51365.11 | 50859.82 | 53462.26 | 63807.59 | 69776.38 | 96639.72 | 51211.73 |
| 折旧和摊销(万) | 11504 | 7625 | 7099 | 47839 | 52466 | 53180 | 51958 | 54714 | 54207 | 51590 |
| 归属股东权益(万) | 424091.52 | 390761.37 | 379841.7 | 323610.96 | 322026.93 | 325500.7 | 325346.84 | 325745.08 | 317846.99 | 310467.37 |
| 股东权益增长率(%) | 8.53 | 2.87 | 17.38 | 0.49 | -1.07 | 0.05 | -0.12 | 2.48 | 2.38 | 4.34 |
| 自由现金流(万) | -106844 | 55544 | 51332 | 2313 | 10933 | 6192 | -1755 | 3369 | -24417 | 19090 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -113.8 | -227.9 | -311.36 |
| 每股股东权益(元) | 1.86 | 1.71 | 1.68 | 3.07 | 3.06 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.02 | 2.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | CBABA | CBAAA | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CBACA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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