上海石化600688核心经营数据 |
4573 ℃ |
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当前股价：3，市值：320
亿，动态市盈率PE：-49.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.22%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:186.15%, 26E:74.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1079928.6 | 1082381.4 | 1082381.4 | 1082381.4 | 1082381.4 | 1082381.4 | 1081417.7 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |
| 净资产(万) | 2494290.7 | 2637138.6 | 3039543.1 | 2935501.8 | 3001590.1 | 3048650.4 | 2854161.3 | 2503131.8 | 2013590 | 1684201.8 |
| 总资产(万) | 3965824.4 | 4124274 | 4703862.2 | 4474917.3 | 4563612.8 | 4453996 | 3960953.6 | 3412369.3 | 2802217.1 | 3114598.3 |
| 营业收入(万) | 9301359.5 | 8251831.5 | 8928041.5 | 7470518.3 | 10034604.8 | 10776490.8 | 9201356.9 | 7789428.5 | 8080342.2 | 10218286.1 |
| 营业收入增长率(%) | 12.72 | -7.57 | 19.51 | -25.55 | -6.88 | 17.12 | 18.13 | -3.6 | -20.92 | -11.56 |
| 营业成本(万) | 7915787.3 | 7351802.4 | 7167564.6 | 5908911.9 | 8378104 | 8702957.5 | 6965697.7 | 5574330.6 | 6008929.7 | 9004689 |
| 营业成本增长率(%) | 7.67 | 2.57 | 21.3 | -29.47 | -3.73 | 24.94 | 24.96 | -7.23 | -33.27 | -10.38 |
| 毛利率(%) | 14.9 | 10.91 | 19.72 | 20.9 | 16.51 | 19.24 | 24.3 | 28.44 | 25.64 | 11.88 |
| 三项费用(万) | 214312.1 | 207870.8 | 220442.1 | 293858.8 | 303274.2 | 315371.2 | 306080.9 | 317659.9 | 343847 | 360244.9 |
| 费用增长率(%) | 3.1 | -5.7 | -24.98 | -3.1 | -3.84 | 3.04 | -3.65 | -7.62 | -4.55 | 5.23 |
| 费用率(%) | 15.47 | 23.1 | 12.52 | 18.82 | 18.31 | 15.21 | 13.69 | 14.34 | 16.6 | 29.68 |
| 净利润(万) | -140904.3 | -286821.6 | 200368.1 | 63943.6 | 222515.3 | 527707.3 | 615249.5 | 596858.3 | 328195.2 | -69996.5 |
| 净利润增长率(%) | -50.87 | -243.15 | 213.35 | -71.26 | -57.83 | -14.23 | 3.08 | 81.86 | -568.87 | -134.76 |
| 经营现金流(万) | 80699.6 | -733749.9 | 406002.6 | 175121.7 | 512120.9 | 669509.9 | 707848.2 | 721095.7 | 514339.7 | 403991.9 |
| 现金流增长率(%) | -111 | -280.73 | 131.84 | -65.8 | -23.51 | -5.42 | -1.84 | 40.2 | 27.31 | -26.29 |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 2.56 | 2.03 | 2.74 | 2.3 | 1.27 | 1.15 | 1.21 | 1.57 | -5.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.49 | -10.11 | 6.71 | 2.15 | 7.36 | 17.88 | 22.97 | 26.43 | 17.75 | -4.01 |
| 生产资本回报率(%) | -10.89 | -22.06 | 17.64 | 4.14 | 19.69 | 49.68 | 54.94 | 53.09 | 27.03 | -5.51 |
| 资本支出(万) | 161536.9 | 283691.2 | 322400 | 184098.6 | 143041.1 | 118700.5 | 119706.3 | 90147.5 | 69527.7 | 108926.8 |
| 折旧和摊销(万) | 196026 | 178411 | 193513 | 179728 | 182610 | 179510 | 182249 | 188220 | 206019 | 230225 |
| 归属股东权益(万) | 2482492.9 | 2624370.5 | 3026017.2 | 2921803.3 | 2988534.1 | 3037012.6 | 2825630.6 | 2475004.8 | 1983886.2 | 1657062.3 |
| 股东权益增长率(%) | -5.41 | -13.27 | 3.57 | -2.23 | -1.6 | 7.48 | 14.17 | 24.76 | 19.72 | -7.07 |
| 自由现金流(万) | -106099 | -392487 | 71164 | 58440 | 260941 | 588528 | 676699 | 693630 | 461076 | 49656 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 50.44 | 828.58 | -84.72 |
| 每股股东权益(元) | 2.3 | 2.42 | 2.8 | 2.7 | 2.76 | 2.81 | 2.61 | 2.29 | 1.84 | 1.53 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | -0.27 | 0.18 | 0.06 | 0.2 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.3 | -0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CAACB | CAABA | BAACB | CAABA | CAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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