实达集团600734核心经营数据 |
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当前股价：4.43，市值：97
亿，动态市盈率PE：174.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.59%。 其中，历史营业增长率：-5.87%，净利增长率：-4.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 217830.31 | 217830.31 | 62237.23 | 62237.23 | 62237.23 | 62351.58 | 62351.58 | 60776.46 | 35155.84 | 35155.84 |
| 净资产(万) | 39226.23 | 35506.65 | 45513.35 | -107161.56 | -46834.45 | 261019.15 | 287478.4 | 253905.44 | 25843.99 | 11123.3 |
| 总资产(万) | 84512.02 | 92757.39 | 162662.93 | 219867.48 | 261817.38 | 733658.72 | 822511.88 | 712345.53 | 36735.98 | 157569.15 |
| 营业收入(万) | 33547.95 | 26231.49 | 92181.99 | 115147.32 | 155698.51 | 675956.58 | 647444.55 | 423298.85 | 31033.8 | 19503.47 |
| 营业收入增长率(%) | 27.89 | -71.54 | -19.94 | -26.04 | -76.97 | 4.4 | 52.95 | 1263.99 | 59.12 | 75.98 |
| 营业成本(万) | 19532.64 | 19855.92 | 83700.48 | 104579.09 | 155074.5 | 611661.71 | 585513.99 | 390429.04 | 23464 | 12160.41 |
| 营业成本增长率(%) | -1.63 | -76.28 | -19.96 | -32.56 | -74.65 | 4.47 | 49.97 | 1563.95 | 92.95 | 29.7 |
| 毛利率(%) | 41.78 | 24.31 | 9.2 | 9.18 | 0.4 | 9.51 | 9.57 | 7.77 | 24.39 | 37.65 |
| 三项费用(万) | 7734.41 | 7385.3 | 35865.03 | 38135.44 | 34793.18 | 30423.79 | 37724.32 | 18346.35 | 10026.3 | 11922.25 |
| 费用增长率(%) | 4.73 | -79.41 | -5.95 | 9.61 | 14.36 | -19.35 | 105.62 | 82.98 | -15.9 | 95.17 |
| 费用率(%) | 55.19 | 115.84 | 422.86 | 360.85 | 5575.74 | 47.32 | 60.91 | 55.82 | 132.45 | 162.36 |
| 净利润(万) | 3719.58 | -9758.11 | 69028.47 | -59105.17 | -304711.75 | -26715.57 | 18693.74 | 18291.22 | 13990.15 | -7129.11 |
| 净利润增长率(%) | -138.12 | -114.14 | -216.79 | -80.6 | 1040.58 | -242.91 | 2.2 | 30.74 | -296.24 | 355.82 |
| 经营现金流(万) | -1978.63 | 8499.37 | -3772.26 | -6740.33 | -19752.28 | -24611.11 | -29344.35 | 12139.18 | 10435.17 | -28297.72 |
| 现金流增长率(%) | -123.28 | -325.31 | -44.03 | -65.88 | -19.74 | -16.13 | -341.73 | 16.33 | -136.88 | 642.98 |
| 净利润现金比(-) | -0.53 | -0.87 | -0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.92 | -1.57 | 0.66 | 0.75 | 3.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.95 | -24.09 | -223.94 | 76.76 | -284.53 | -9.74 | 6.91 | 13.08 | 75.69 | -48.54 |
| 生产资本回报率(%) | 100.83 | -212.62 | 1464.55 | -247.93 | -1034.2 | -65.69 | 79.25 | 72.37 | 263.59 | -118.6 |
| 资本支出(万) | 1224.78 | 765.85 | 841.88 | 1012.89 | 1036.13 | 12504.97 | 4496.38 | 2754.51 | 421.92 | 702.16 |
| 折旧和摊销(万) | 661 | 564 | 3053 | 7097 | 7338 | 6436 | 6018 | 3321 | 321 | 251 |
| 归属股东权益(万) | 39226.23 | 35506.65 | 45513.35 | -107161.36 | -46825.54 | 261019.15 | 287478.4 | 253387.78 | 27196.24 | 11714.33 |
| 股东权益增长率(%) | 10.48 | -21.99 | -142.47 | 128.85 | -117.94 | -9.2 | 13.45 | 831.7 | 132.16 | -25.25 |
| 自由现金流(万) | 3156 | -9960 | 71204 | -53030 | -298401 | -32785 | 20192 | 18942 | 15381 | -4408 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 23.15 | -448.93 | 440700 |
| 每股股东权益(元) | 0.18 | 0.16 | 0.73 | -1.72 | -0.75 | 4.19 | 4.61 | 4.17 | 0.77 | 0.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.04 | 1.11 | -0.95 | -4.9 | -0.43 | 0.3 | 0.3 | 0.44 | -0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | BCCCB | CCCCA | CCBAB | CCBCB | CBBCB | CBCBA | CBBBA | BCBAA | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | --+ | --- | --+ | -+- | --+ | +-+ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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